HOTĂRÂRE nr. 1.282 din 18 decembrie 2012

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 180/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009 , cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 180/2012)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi

Galaţi, Str. Portului nr. 32

Cod unic de înregistrare: RO 1644670

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2012

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2012 Rectificat

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE 1 80.048,00

1 Venituri din exploatare, din care: 2 77.798,00

a) din producţia vândută 3 28.900,00

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 43.538,00

c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6 43.538,00

c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8 400,00

e) alte venituri din exploatare 9 4.960,00

2 Venituri financiare, din care: 10 2.250,00

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 20,00

d) alte venituri financiare 14 2.230,00

3 Venituri extraordinare 15

A CHELTUIELI TOTALE 16 80.048,00

B 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 77.948,00

a) cheltuieli materiale 18 10.550,00

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 600,00

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 30.019,00

d1 ch. cu salariile 22 21.760,00

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 7.126,00

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 5.295,00

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 135,00

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 1.353,00

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 343,00

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.133,00

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 433,00

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 700,00

d3.3) tichete de vacanţă 33

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente 34 2.250,00

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 25,00

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 6.900,00

h) ch. cu prestaţiile externe 37 24.359,00

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 3.245,00

i1) contract de mandat 39 130,00

i2) ch. de protocol, din care: 40 33,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 7,00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 2.100,00

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare 50 2.100,00

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 0,00

IV IMPOZIT PE PROFIT 53

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64 650,00

VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65 650,00

a) cheltuieli materiale 66 45,00

b) cheltuieli salariale 67 260,00

c) cheltuieli privind prestări servicii 68 333,00

d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 69 10,00

e) alte cheltuieli 70 2,00

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care 71 84.836,00

1 Surse proprii 72 2.800,00

2 Alocaţii de la buget 73

3 Credite bancare 74

a) - interne 75

b) - externe 76

4 Fonduri europene 77 61.374,00

îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre pe sectorul Călăraşi-Brăila (km 375 - km 175) 77a 52.784,00

pregătire proiect tehnic pe sectorul comun româno-bulgar 77b

monitorizarea impactului asupra mediului a lucrărilor de îmbunătăţire a condiţiilor de navigaţie pe Dunăre între Călăraşi şi Brăila, km. 375 - km. 175 77c 7.039,00

realizarea unui sistem de sprijin pentru lucrările hidrografice pe Dunăre în scopul asigurării adâncimilor minime de navigaţie 77d 876,00

alte facilităţi şi instrumente posaderare- Proiect IRIS Europe 3 77f 675,00

5 Alte surse 78 20.662,00

investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat 78a 1.000,00

cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă conform OUG nr. 187/2002, Legea de ratificare nr. 120/2003, Contractul de finanţare nr. 21490/2002 78b 19.662,00

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 79 84.836,00

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 80 84.836,00

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 81

a) interne 82

b) externe 83

X REZERVE, din care: 84

1 Rezerve legale 85

XI 2 Rezerve statutare 86

3 Alte rezerve 87

XII DATE DE FUNDAMENTARE 88

1 Venituri totale 89 80.048,00

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 80.048,00

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 662

4 Nr. mediu de salariaţi total 92 680

5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 93 22.460,00

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 21.649,00

b) alte cheltuieli cu personalul 95 111,00

c) alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură 96 700,00

6 a) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 97 2.653,06

b) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură 98 2.752,45

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) 99

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) 100

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 101 6,86

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 102 1.000,00

11 Plăţi restante 103

a) preţuri curente 104

b) preţuri comparabile 105

12 Creanţe restante 106 791,00

a) preţuri curente 107 791,00

b) preţuri comparabile 108 791,00

Indicatorul fizic- măsurători topohidrografice, exprimat în km ridicări hidrografice

________

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 180/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 22 martie 2012, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

──────────────────

Ministrul transporturilor

şi infrastructurii,

Ovidiu Ioan Silaghi

Ministrul muncii,

familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Bucureşti, 18 decembrie 2012.

Nr. 1.282.