ORDIN nr. 1.687 din 12 decembrie 2012

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Servicii Energetice Oltenia" - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Operatorul economic: Societatea Comercială "Servicii Energetice Oltenia" - S.A.

Sediul/Adresa: municipiul Craiova, Str. Brestei nr. 5

Cod unic de înregistrare: RO 29389861

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2012

Propuneri

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 65.610

1 Venituri din exploatare, din care: 2 65.273

a) din producţia vândută 3 62.059

b) din vânzarea mărfurilor 4 250

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare 9 2.964

- venituri conform OUG 95/2002 9a

2 Venituri financiare, din care: 10 337

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14 337

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 65.590

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 63.340

a) cheltuieli materiale 18 23.645

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 988

c) cheltuieli privind mărfurile 20 200

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 24.488

d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 18.324

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 5.301

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 4.029

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 106

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 1.007

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 159

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 863

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 240

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 623

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 617

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 3.930

h) ch. cu prestaţiile externe 37 6.171

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 3.301

i1) contract de mandat 39 53

i2) ch. de protocol, din care: 40 0

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 20

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 0

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 0

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau şomaj tehnic 47a 0

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc 47b 246

i9) provizioane pentru riscuri şi cheltuieli, deprecierea imobilizărilor şi activelor 47c 1.700

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 2.250

a) cheltuieli privind dobânzile 49 2.250

b) alte cheltuieli financiare 50 0

3 Cheltuieli extraordinare 51 0

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 20

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 3

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 17

1 Rezerve legale 55 1

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 16

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 14

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 2

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64

VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65

a) cheltuieli materiale 66

b) cheltuieli salariale 67

c) cheltuieli privind prestări servicii 68

d) cheltuieli cu reclamă şi publicitate 69

e) alte cheltuieli 70

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 71 2.663

1 Surse proprii 72 2.663

2 Alocaţii de la buget 73

3 Credite bancare 74 0

a) interne 75

b) externe 76

4 Fonduri europene 77

5 Alte surse 78

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 79 2.663

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 80 2.663

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 81 0

a) interne 82

b) externe 83

X REZERVE, din care: 84 1

1 Rezerve legale 85 1

XI 2 Rezerve statutare 86

3 Alte rezerve 87

XII DATE DE FUNDAMENTARE 88

1 Venituri totale 89 65.610

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 65.590

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 545

4 Nr. mediu de salariaţi total 92 557

5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 93 18.947

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 18.281

b) alte cheltuieli cu personalul 95 43

c) alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură 96 623

6 a) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12 x 1000 97 2.984

b) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (Rd.93/Rd.92)/12 x 1000 98 3.092

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92) 99 118

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP) 100 118

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (mii litri/persoana) 101

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000 102 1.000

11 Plăţi restante 103

a) preţuri curente 104 4.500

b) preţuri comparabile 105 4.500

12 Creanţe restante 106

a) preţuri curente 107 2.800

b) preţuri comparabile 108 2.800

----

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, prin aprobarea de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială "Servicii Energetice Oltenia" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

p. Ministrul economiei, comerţului

şi mediului de afaceri,

Gelu-Ştefan Diaconu,

secretar de stat

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul muncii, familiei

şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Servicii Energetice Oltenia" - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008 , cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009 , cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011 , cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin