HOTĂRÂRE nr. 1.239 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 160/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. București

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 160/2012)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

CNTEE Transelectrica - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

RECTIFICAT PE ANUL 2012

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

BVC recti- ficat 2012

0

1

2

3

5

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

2.725.973

1

Venituri din exploatare, din care

2

2.664.956

a)

din producția vândută

3

2.622.956

b)

din vânzarea mărfurilor

4

c)

din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care

5

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d)

producția de imobilizări

8

e)

alte venituri din exploatare

9

42.000

2

Venituri financiare, din care

10

61.017

a)

din imobilizări financiare

11

9.756

b)

din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

8.000

d)

alte venituri financiare

14

43.261

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

2.685.973

1

Cheltuieli de exploatare, din care

17

2.563.598

a)

cheltuieli materiale

18

1.793.584

b)

alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

4.006

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

d)

cheltuieli cu personalul, din care

21

164.357

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

115.169

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care

23

34.848

ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

26.071

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

25

929

ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

26

7.493

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

356

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care

28

14.340

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care

29

2.296

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

4.238

d3.3) tichete de vacanță

33

d3.4) alte cheltuieli de personal cf CCM prevederilor legale

33a

3.406

d3.5) sume brute aferente participării salariaților la profit

33b

4.400

e)

ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente

34

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

35

426

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

36

322.000

h)

ch. cu prestațiile externe

37

257.676

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care

38

21.549

i1) contract de mandat

39

80

i2) ch. de protocol, din care

40

250

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care

42

200

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

43

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

483

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor

47

1.052

i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic

47a

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.

47b

148

2

Cheltuieli financiare, din care

48

121.657

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

52.396

b)

alte cheltuieli financiare

50

69.261

3

Cheltuieli extraordinare

51

717

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

40.000

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

8.800

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT

54

31.200

1

Rezerve legale

55

2.000

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

57

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.

60

29.200

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

61

2.190

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat

62

24.820

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

63

2.190

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care

65

a)

cheltuieli materiale

66

b)

cheltuieli salariale

67

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

d)

cheltuieli cu reclamă și publicitate

69

e)

alte cheltuieli

70

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

71

832.149

1

Surse proprii

72

335.000

2

Alocații de la buget

73

3

Credite bancare

74

356.219

a)

interne

75

b)

externe

76

4

Fonduri europene

77

19.000

5

Alte surse

78

121.930

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care

79

832.149

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului

80

646.404

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

81

185.745

a)

interne

82

b)

externe

83

XII

DATE DE FUNDAMENTARE

84

1

Venituri totale

85

2.725.973

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

86

2.685.973

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

87

2.200

4

Nr. mediu de salariați total

88

2.200

5

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care

89

127.214

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

90

114.814

b)

alte cheltuieli cu personalul

91

356

c)

alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură

92

12.044

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.90/Rd.88)/12 x 1000

93

4.349

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd.89/Rd.88)/12 x 1000

94

4.819

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.85/88)

95

1.239

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.85/88 x ICP)

96

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoana) (Km echivalenți retehnologizați/nr. mediu de personal)

97

0,648

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000

98

985

11

Plăți restante

99

a)

prețuri curente

100

784

b)

prețuri comparabile

101

12

Creanțe restante

102

a)

prețuri curente

103

68.411

b)

prețuri comparabile

104

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

Ministrul economiei, comerțului

și mediului de afaceri,

Daniel Chițoiu

Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Florin Georgescu

București, 12 decembrie 2012.

Nr. 1.239.

-------

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 160/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 16 martie 2012, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.