HOTĂRÂRE nr. 1.221 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 745/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Națională a Apelor Minerale - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 745/2012)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Națională a Apelor Minerale - S.A. București

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012

- mii lei -

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC 2012

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

31.400

1

Venituri din exploatare, din care

2

31.000

a)

din producția vândută

3

29.000

b)

din vânzarea mărfurilor

4

c)

din subvenții de exploatare aferente cifrei de

afaceri nete, din care

5

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d)

producția de imobilizări

8

100

e)

alte venituri din exploatare

9

1.900

2

Venituri financiare, din care

10

400

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiții și împrumuturi care fac parte

din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

400

d)

alte venituri financiare

14

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

27.800

1

Cheltuieli de exploatare, din care

17

27.790

a)

cheltuieli materiale

18

1.249

b)

alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

339

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

d)

cheltuieli cu personalul, din care

21

5.347

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

3.586

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială

și alte obligații legale, din care

23

1.061

ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

797

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

25

27

ch. privind contribuția la asigurări sociale de

sănătate

26

186

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale

aferente fondului de salarii

27

51

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care

28

700

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, din

care

29

72

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale

potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

31

72

d3.2) tichete de masă

32

302

d3.3) tichete de vacanță

33

d3.4) alte drepturi de personal

33a

326

e)

ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente

disponibilizărilor potrivit programelor de

disponibilizări

34

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor

hotărâri judecătorești

35

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și

necorporale

36

550

h)

ch. cu prestațiile externe

37

1.710

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care

38

18.595

i1) contract de mandat

39

80,3

i2) ch. de protocol, din care

40

25

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care

42

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și

publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

43

- tichete cadou ptr. campanii de marketing,

studiul pieței, promovarea pe piețe existente

sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

20

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a

resurselor minerale

46

420

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea

bunurilor

47

17.900

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 și/sau șomaj

47a

i6) cheltuieli aferente restructurării,

privatizării, administrator special

47b

136

2

Cheltuieli financiare, din care

48

10

3

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

b)

alte cheltuieli financiare

50

10

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

3.600

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

576

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care

54

3.024

1

Rezerve legale

55

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenți

57

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,

precum și pentru constituirea surselor necesare

rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,

comisioanelor și altor costuri aferente acestor

împrumuturi

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de

la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.

60

3.024

7

Participarea salariaților la profit în limita a

10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul

unui salariu de bază mediu lunar realizat la

nivelul operatorului economic în exercițiul

financiar de referință

61

227

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau

local în cazul regiilor autonome, ori dividende în

cazul societăților/companiilor naționale și

societăților cu capital integral sau majoritar de

stat

62

2.570

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la

pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și

constituie sursă proprie de finanțare

63

227

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care

65

a)

cheltuieli materiale

66

b)

cheltuieli salariale

67

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

d)

cheltuieli cu reclamă și publicitate

69

e)

alte cheltuieli

70

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

71

1.136

1

Surse proprii

72

693

2

Alocații de la buget

73

3

Credite bancare

74

a)

interne

75

b)

externe

76

4

Fonduri europene

77

5

Alte surse

78

443

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care

79

1.136

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele

aferente investițiilor în curs la finele anului

80

1.136

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru

investiții

81

a)

interne

82

b)

externe

83

X

REZERVE, din care

84

XI

1

Rezerve legale

85

2

Rezerve statutare

86

3

Alte rezerve

87

XII

DATE DE FUNDAMENTARE

88

1

Venituri totale

89

31.400

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

27.800

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

152

4

Nr. mediu de salariați total

92

152

5

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care

93

4.286

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe

bază de contract individual de muncă

94

3.579

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

7

c)

alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură

96

700

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat

(lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12 x 1000

97

1.962

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

influențat de bonificațiile și bonusurile în lei

și/sau natură (Rd.93/Rd.92)/12 x 1000

98

2.350

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92)

99

207

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total

personal mediu (mii litri/persoana)

101

5.970

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000

= (Rd.16/rd.1) x 1000

102

885

11

Plăți restante

103

a)

prețuri curente

104

b)

prețuri comparabile

105

12

Creanțe restante

106

a)

prețuri curente

107

8.075

b)

prețuri comparabile

108

8.075

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

Ministrul economiei,

comerțului și mediului de afaceri,

Daniel Chițoiu

Ministrul muncii,

familiei și protecției sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru,

ministrul finanțelor publice,

Florin Georgescu

București, 12 decembrie 2012.

Nr. 1.221.

----

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 745/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Națională a Apelor Minerale - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 din 6 august 2012, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.