HOTĂRÂRE nr. 1.223 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 179/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Societății Naționale „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 179/2012)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

Societatea Națională "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A.

Str. Tudor Vladimirescu nr. 4, comuna Mihail Kogălniceanu, județul Constanța

Cod unic de înregistrare: RO 11212645

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012

- mii lei-

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC 2012

RECTIFICAT

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE

1

17.000,00

1

Venituri din exploatare, din care

2

16.880,00

a)

din producția vândută

3

5.468,00

b)

din vânzarea mărfurilor

4

c)

din subvenții de exploatare aferente cifrei de

afaceri nete, din care

5

8.313,00

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

8.313,00

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d)

producția de imobilizări

8

e)

alte venituri din exploatare

9

3.099,00

2

Venituri financiare, din care

10

120,00

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiții și împrumuturi care fac parte

din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

25,00

d)

alte venituri financiare

14

95,00

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE

16

17.000,00

1

Cheltuieli de exploatare, din care

17

16.950,00

a)

cheltuieli materiale

18

1.377,70

b)

alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

800,00

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

d)

cheltuieli cu personalul, din care

21

10.809,93

d1

ch. cu salariile

22

7.743,71

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială

și alte obligații legale, din care

23

2.306,98

ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

1.695,48

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

25

43,00

ch. privind contribuția la asigurări sociale de

sănătate

26

429,00

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale

aferente fondului de salarii

27

139,50

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care

28

759,24

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, din

care

29

129,24

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

30

II

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale

potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

31

28,00

d3.2) tichete de masă

32

530,00

d3.3) tichete de vacanță

33

d3.4) pensionari Legea nr. 95/2008 și alte

33a

100,00

e)

ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente

disponibilizărilor potrivit programelor de

disponibilizări

34

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor

hotărâri judecătorești

35

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și

necorporale

36

2.575,00

h)

ch. cu prestațiile externe

37

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care

38

1.387,37

i1) contract de mandat

39

155,00

i2) ch. de protocol, din care

40

9,50

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care

42

20,00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă

și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

43

- tichete cadou ptr. campanii de marketing,

studiul pieței, promovarea pe piețe existente

sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a

resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea

bunurilor

47

2

Cheltuieli financiare, din care

48

50,00

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

0,00

b)

alte cheltuieli financiare

50

50,00

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

0,00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care

54

1

Rezerve legale

55

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenți

57

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,

precum și pentru constituirea surselor necesare

rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,

comisioanelor și altor costuri aferente acestor

împrumuturi externe

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de

la rd. 55, 56, 57, 58 și 59

60

7

Participarea salariaților la profit în limita a

10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul

unui salariu de bază mediu lunar realizat la

nivelul operatorului economic în exercițiul

financiar de referință

61

V

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau

local în cazul regiilor autonome, ori dividende în

cazul societăților/companiilor naționale și

societăților cu capital integral sau majoritar de

stat

62

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la

pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și

constituie sursă proprie de finanțare

63

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

1.382,00

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care

65

1.382,00

a)

cheltuieli materiale

66

178,19

b)

cheltuieli salariale

67

85,40

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

348,46

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

69

57,69

e)

alte cheltuieli

70

712,26

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

71

4.007,00

1

Surse proprii

72

739,00

2

Alocații de la buget

73

1.886,00

3

Credite bancare

74

a)

- interne

75

b)

- externe

76

4

Fonduri europene

77

1.382,00

5

Alte surse

78

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care

79

4.007,00

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele

aferente investițiilor în curs la finele anului

80

4.007,00

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru

investiții

81

a)

interne

82

b)

externe

83

X

REZERVE, din care

84

1

Rezerve legale

85

2

Rezerve statutare

86

3

Alte rezerve

87

XI

DATE DE FUNDAMENTARE

88

1

Venituri totale

89

17.000,00

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

17.000,00

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

290

4

Nr. mediu de salariați total

92

277

5

Fond de salarii, din care

93

7.743,71

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe

bază de contract individual de muncă

94

7.731,71

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

12,00

c)

alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură

96

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

97

2.326,03

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

influiențat de bonificațiile și bonusurile în lei

și sau natură

98

2.329,64

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri curente

99

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri comparabile (lei/persoană)

100

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total

personal mediu (unități fizice/persoană)

101

310,47

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(cheltuieli totale/venituri totale)x1000

102

1.000,00

11

Plăți restante

103

175,00

a)

prețuri curente

104

175,00

b)

prețuri comparabile

105

175,00

12

Creanțe restante

106

1.000,00

a)

prețuri curente

107

1.000,00

b)

prețuri comparabile

108

1.000,00

Indicator fizic - numar de pasageri

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

Ministrul transporturilor

și infrastructurii,

Ovidiu Ioan Silaghi

Ministrul muncii,

familiei și protecției sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru,

ministrul finanțelor publice,

Florin Georgescu

București, 12 decembrie 2012.

Nr. 1.223.

-------

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 179/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Societății Naționale "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 22 martie 2012, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.