HOTĂRÂRE nr. 1.228 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 830/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Complexul Energetic Oltenia - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 830/2012)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială Complexul Energetic Oltenia - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012

Nr. crt.

INDICATORI

BVC

rectificat

2012

7 (luni)

0

1

2

3

6

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

3.685.683

1

Venituri din exploatare, din care

2

3.519.167

a)

din producția vândută

3

2.139.036

b)

din vânzarea mărfurilor

4

71.733

c)

din subvenții de exploatare aferente cifrei de

afaceri nete, din care

5

0

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

0

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

0

d)

producția de imobilizări

8

841.432

e)

alte venituri din exploatare

9

466.966

- venituri conform OUG nr. 95/2002

9a

0

2

Venituri financiare, din care

10

166.516

a)

din imobilizări financiare

11

0

b)

din alte investiții și împrumuturi care fac parte

din activele imobilizate

12

0

c)

din dobânzi

13

0

d)

alte venituri financiare

14

166.516

3

Venituri extraordinare

15

0

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

3.603.210

1

Cheltuieli de exploatare, din care

17

3.434.896

a)

cheltuieli materiale

18

1.223.082

b)

alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

183.894

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

77.815

d)

cheltuieli cu personalul, din care

21

763.545

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

496.607

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială

și alte obligații legale, din care

23

161.489

ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

124.011

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

25

3.827

ch. privind contribuția la asigurări sociale de

sănătate

26

31.729

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale

aferente fondului de salarii

27

1.922

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care

28

105.449

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, din

care

29

9.932

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

30

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale

potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

31

10.395

d3.2) tichete de masă

32

13.830

d3.3) tichete de vacanță

33

0

d3.4) alte drepturi de personal conform

CCM și prevederilor legale

33a

81.687

d3.5) cheltuieli cu orele suplimentare

33b

0

e)

ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente

disponibilizărilor potrivit programelor de

disponibilizări

34

0

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor

hotărâri judecătorești

35

7.554

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și

necorporale

36

351.710

h)

ch. cu prestațiile externe

37

347.261

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care

38

480.035

i1) contract de mandat

39

2.585

i2) ch. de protocol, din care

40

96

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare

41

0

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care

42

472

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și

publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

43

0

- tichete cadou ptr. campanii de marketing,

studiul pieței, promovarea pe piețe existente

sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare

44

0

i4) ch. cu sponsorizarea

45

410

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a

resurselor minerale

46

3.977

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea

bunurilor

47

39.332

i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau

cheltuieli șomaj tehnic

47a

0

i8) cheltuieli cu entitățile la care societatea

este asociat sau membru fondator

47b

11.685

i9) cheltuieli aferente certificatelor de CO(2)

conform HG nr. 780 2006

47c

163.593

i10) cheltuieli cu majorări și penalități

47d

662

2

Cheltuieli financiare, din care

48

168.314

3

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

34.731

b)

alte cheltuieli financiare

50

133.583

Cheltuieli extraordinare

51

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

82.473

Profit brut al celor 4 entități până la data

fuziunii

52a

78.251

Total rezultat brut

52b

160.724

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

57.776

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care

54

102.948

1

Rezerve legale

55

7.903

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenți

57

9.411

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,

precum și pentru constituirea surselor necesare

rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,

comisioanelor și altor costuri aferente acestor

împrumuturi externe

58

72.109

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de

la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.

60

13.525

7

Participarea salariaților la profit în limita a

10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul

unui salariu de bază mediu lunar realizat la

nivelul operatorului economic în exercițiul

financiar de referință

61

1.353

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau

local în cazul regiilor autonome, ori dividende în

cazul societăților/companiilor naționale și

societăților cu capital integral sau majoritar de

stat

62

11.496

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la

pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și

constituie sursă proprie de finanțare

63

676

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

50

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care

65

50

a)

cheltuieli materiale

66

b)

cheltuieli salariale

67

26

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

12

d)

cheltuieli cu reclamă și publicitate

69

e)

alte cheltuieli

70

12

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

71

913.718

1

Surse proprii

72

461.006

2

Alocații de la buget

73

0

3

Credite bancare

74

452.712

a)

interne

75

240.668

b)

externe

76

212.044

4

Fonduri europene

77

0

5

Alte surse

78

0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care

79

913.718

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele

aferente investițiilor în curs la finele anului

80

849.718

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru

investiții

81

64.000

a)

interne

82

43.464

b)

externe

83

20.536

X

REZERVE, din care

84

7.903

XI

1

Rezerve legale

85

7.903

2

Rezerve statutare

86

3

Alte rezerve

87

XII

DATE DE FUNDAMENTARE

88

1

Venituri totale

89

3.685.683

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

3.603.210

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

18.850

4

Nr. mediu de salariați total

92

19.011

5

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care

93

547.790

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe

bază de contract individual de muncă

94

495.685

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

922

c)

alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură

96

51.183

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat

(lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12 x 1000

97

3.725

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

în condiții comparabile (Rd.94/Rd.92)/12 x 1001

97a

3.725

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

influențat de bonificațiile și bonusurile în lei

și/sau natură (Rd.93/Rd.92)/12 x 1000

98

4.116

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

influențat de bonificațiile și bonusurile în lei

și/sau natură în condiții comparabile

(Rd.93/Rd.92)/12 x 1000

98a

4.116

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92)

99

194

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total

personal mediu (unități fizice/persoană)

101

488

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000

= (Rd.16/rd.1) x 1000

102

978

11

Plăți restante

103

a)

prețuri curente

104

20.000

b)

prețuri comparabile

105

20.000

12

Creanțe restante

106

a)

prețuri curente

107

305.000

b)

prețuri comparabile

108

305.000

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

Ministrul economiei, comerțului

și mediului de afaceri,

Daniel Chițoiu

Ministrul muncii,

familiei și protecției sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru,

ministrul finanțelor publice,

Florin Georgescu

București, 12 decembrie 2012.

Nr. 1.228.

_______

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 830/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Complexul Energetic Oltenia - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 13 august 2012, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.