HOTĂRÂRE nr. 1.246 din 12 decembrie 2012

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2012

*Font 9* - mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2012 (2 luni)

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 221952

1 Venituri din exploatare, din care: 2 221952

a) din producţia vândută 3 176254

b) din vânzarea mărfurilor 4 22978

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare 9 22711

- venituri din fonduri structurale 9a

- venituri conform OUG 95/2002 9a

venituri swap certificate CO(2) 9b 4948

2 Venituri financiare, din care: 10

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 221.773

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 216.361

a) cheltuieli materiale 18 138243

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 7885

c) cheltuieli privind mărfurile 20 22840

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21

d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 11510

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 3.654

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 2.693

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 63

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 656

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 242

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.964

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 127

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 163

d3.2) tichete de masă 32 673

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 1002

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 291

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 14210

g1 ajustări de valoare 36a

h) ch. cu prestaţiile externe 37 8231

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 7531

i1) contract de mandat 39 40

i2) ch. de protocol, din care: 40 4

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 4

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 7

- acţiuni umanitare 45a

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47a

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47b 23

i9) cheltuieli swap certificate CO(2) 47c 3711

i10) cheltuieli certificate CO(2) 47d

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 5413

a) cheltuieli privind dobânzile 49 4688

b) alte cheltuieli financiare 50 525

c) alte cheltuieli financiare-comisioane 200

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 179

IV IMPOZIT PE PROFIT 53

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64

VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65

a) cheltuieli materiale 66

b) cheltuieli salariale 67

c) cheltuieli privind prestări servicii 68

d) cheltuieli cu reclamă şi publicitate 69

e) alte cheltuieli 70

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 71 37020

1 Surse proprii 72 6982

2 Alocaţii de la buget 73

3 Credite bancare 74 30038

a) interne 75

b) externe 76

4 Fonduri europene 77

5 Alte surse (fd. nerambursabile) 78

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 79 37020

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 80 37020

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 81

a) interne 82

b) externe 83

X REZERVE, din care: 84

1 Rezerve legale 85

XI 2 Rezerve statutare 86

3 Alte rezerve 87

XII DATE DE FUNDAMENTARE 88

1 Venituri totale 89 221952

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 221773

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 1.918

4 Nr. mediu de salariaţi total 92 1.918

5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 93 13860

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă conf. BVC aprobat reconciliat între cele două entităţi 94 11927

b) alte cheltuieli cu personalul 95 96

c) alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură conf. BVC aprobat reconciliat între cele două entităţi 96 1837

6 a) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.96a/Rd.92)/12 x 1000 reconciliat între cele două entităţi 97 3109

b) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (Rd.96a+96b+96c/Rd.92)/12 x 1000 reconciliat între cele două entităţi 98 3613

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92) 99 115,72

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP) 100

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (MWh e.e. livrată/persoană) 101 188

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000 102 969,19

11 Plăţi restante 103

a) preţuri curente 104 101.660

b) preţuri comparabile 105 101660

12 Creanţe restante 106

a) preţuri curente 107 219.090

b) preţuri comparabile 108 219090

----

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

---------------

Ministrul economiei, comerţului

şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Ministrul muncii, familiei

şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Bucureşti, 12 decembrie 2012.

Nr. 1.246.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.