RO
ORDIN nr. 2.228 din 13 decembrie 2012
Table of Provisions (8)
Statutory Text (8 Articles)
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA", prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"
Bucureşti, sectorul 1, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10
Cod unic de înregistrare: R 1589932
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2012
INDICATORI Nr. rd. 2012 Prevederi
0 1 2 3 4
I. VENITURI TOTALE 1 740.271,54
1 Venituri din exploatare, din care: 2 715.271,54
a) conform bazelor de cost R1794, din care: 3 680.887,53
a1 servicii navigaţie aeriană de rută 4 646.996,58
a2 servicii navigaţie aeriană de terminal 5 31.675,95
a3 din alte surse 6 2.215,00
a4 ajustări 7
b) servicii navigaţie aeriană de terminal alte aeroporturi 8 34.384,02
c) rambursarea contravalorii unor servicii de navigaţie aeriană 9
d) producţia de imobilizări 10
e) alte venituri din exploatare 11
2 Venituri financiare, din care: 12 25.000,00
a) din imobilizări financiare 13 19.661,63
b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 14
c) din dobânzi 15 5.338,37
d) alte venituri financiare 16
3 Venituri extraordinare 17
II CHELTUIELI TOTALE 18 719.713,96
1 Cheltuieli de exploatare, din care: 19 693.963,96
a) cheltuieli cu personalul, din care: 20 467.596,76
a1 cheltuieli cu salariile 21 315.362,97
a2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale 22 90.308,99
a3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 23 61.739,52
a3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 24 5.307,25
a4 cheltuieli pentru contracte de mandat 25 185,28
b) alte cheltuieli de operare, din care: 26 157.470,35
b1 cheltuieli materiale 27 7.763,22
b2 cheltuieli cu energia şi apa 28 6.639,10
b3 cheltuieli privind mărfurile 29
b4 cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: 30 129.909,56
b4.1 EUROCONTROL 31 34.253,34
b4.2 AACR 32 13.886,90
b5 alte cheltuieli de exploatare, din care: 33 13.158,47
b5.1 chelt. de protocol 34 1.000,00
b5.2 chelt. de reclamă şi publicitate 35 100,00
b5.3 chelt. cu sponsorizarea 36 1.800,00
c) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 37 68.896,85
2 Cheltuieli financiare, din care: 38 25.750,00
a) cheltuieli privind dobânzile 39
b) alte cheltuieli financiare 40 25.750,00
3 Cheltuieli extraordinare 41
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 42 20.557,58
IV IMPOZIT PE PROFIT 43 3.124,75
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 44 17.432,83
1 Rezerve legale 45 1.027,88
2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 46
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 47
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 48
5 Alte repartizări prevăzute de lege 49
6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la pct. 1-5 50 16.404,95
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 51 1.640,50
8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 52 13.944,21
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 53 820,24
VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 54 93.192,18
1 Surse proprii 55 93.192,18
2 Alocaţii de la buget 56
3 Credite bancare 57
a) - interne 58
b) - externe 59
4 Fonduri europene 60
5 Alte surse 61
VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 62 93.192,18
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 63 93.192,18
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 64
a) interne 65
b) externe 66
VIII REZERVE, din care: 67 1.848,12
1 Rezerve legale 68 1.027,88
2 Rezerve statutare 69
3 Alte rezerve 70 820,24
IX DATE DE FUNDAMENTARE 71
1 Venituri totale 72 740.271,54
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 73 719.713,96
3 Nr. prognozat de personal la finele anului 74 1.545
4 Nr. mediu de salariaţi total 75 1.545
5 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (nr. total zboruri/nr. mediu personal) 76 463,43
6 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 77 972,23
7 Plăţi restante 78
a) preţuri curente 79
b) preţuri comparabile 80
8 Creanţe restante 81 25.800,00
a) preţuri curente 82 25.800,00
b) preţuri comparabile 83 25.800,00
Indicator fizic = numar total zboruri
Se aprobă situaţia centralizată privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2012 ale Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA", prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"
SITUAŢIE CENTRALIZATĂ
privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost
pe anul 2012
INDICATORI Nr. rd. 2012 Prevederi
0 1 2 3 4
I Venituri cuprinse în bazele de cost, din care: 1 715.271,54
a) conform bazelor de cost R1794, din care: 2 680.887,53
a1 servicii navigaţie aeriană de rută 3 646.996,58
a2 servicii navigaţie aeriană de terminal 4 31.675,95
a3 din alte surse 5 2.215,00
a4 ajustări 6
b) servicii navigaţie aeriană de terminal alte aeroporturi 7 34.384,02
II Cheltuieli cuprinse în bazele de cost, din care: 8 693.963,96
a) conform bazelor de cost R1794, din care: 9 631.366,82
a1 servicii navigaţie aeriană de rută, din care: 10 595.197,48
a1.1 cheltuieli cu personal 11 395.638,04
a1.2 alte cheltuieli de operare, din care: 12 137.812,00
a1.2.1 ROMATSA 13 90.098,76
a1.2.2 EUROCONTROL 14 34.253,34
a1.2.3 AACR 15 13.459,90
a1.3 amortizare 16 61.747,44
a2 servicii navigaţie aeriană de terminal, din care: 17 36.169,34
a2.1 cheltuieli cu personal 18 26.859,42
a2.2 alte cheltuieli de operare, din care: 19 6.660,51
a2.2.1 ROMATSA 20 6.233,51
a2.2.2 AACR 21 427,00
a2.3 amortizare 22 2.649,41
b) servicii navigaţie aeriană de terminal, alte aeroporturi, din care: 23 62.597,14
b1 cheltuieli cu personal 24 45.099,30
b2 alte cheltuieli de operare 25 12.997,84
b3 amortizare 26 4.500,00
-------
(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului finanţelor publice.
(2) În execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se va urmări încadrarea în cheltuielile totale, a căror structură este cea aprobată prin bazele de cost.
(3) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, regia poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" va duce la îndeplinire prezentul ordin.
p. Ministrul transporturilor şi
infrastructurii,
Răducu Valentin Preda,
secretar de stat
Viceprim-ministru,
ministrul finanţelor publice,
Florin Georgescu
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 şi a situaţiei centralizate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2012 ale Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"
În temeiul prevederilor art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană, republicată, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor şi infrastructurii şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit următorul ordin.