HOTĂRÂRE nr. 1.214 din 12 decembrie 2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pentru anul 2012

- mii lei -

INDICATORI

Nr.

rd.

2012 BVC

(o lună și

5 zile)

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

34.690

1

Venituri din exploatare, din care

2

34.690

a)

din producția vândută

3

12.065

b)

din vânzarea mărfurilor

4

c)

din subvenții de exploatare aferente cifrei de

afaceri nete, din care

5

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d)

producția de imobilizări

8

e)

alte venituri din exploatare

9

2

- venituri conform OUG. nr. 95/2002

9a

f)

venituri af. cap. "combustibili și energie"-

programe de conservare sau de închidere a minelor

9b

22.625

g)

completare venituri cf. Decizia 787/2010/UE

9c

Venituri financiare, din care

10

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiții și împrumuturi care fac parte

din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

d)

alte venituri financiare

14

venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE

16

34.690

1

Cheltuieli de exploatare, din care

17

34.690

a)

cheltuieli materiale

18

3.498

b)

alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

3.308

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

d)

cheltuieli cu personalul, din care

21

15.359

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

9.249

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială

și alte obligații legale, din care

23

3.802

ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

3.031

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

25

50

ch. privind contribuția la asigurări sociale de

sănătate

26

601

ch. privind contribuția la fondurile speciale

aferente

27

120

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care

28

2.308

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, din

care

29

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale

potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

31

1.608

d3.2) tichete de masă

32

d3.3) tichete de vacanță

33

d3.4) alte drepturi de personal conform

prevederilor legale

33a

700

e)

ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente

disponibilizărilor potrivit programelor de

disponibilizări

34

f)

ch. cu drepturi salariale cuvenite în baza unor

hotărâri judecătorești

35

1.004

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și

necorporale

36

880

h)

ch. cu prestațiile externe

37

1.431

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care

38

9.210

i1) contract de mandat

39

18

i2) ch. de protocol, din care

40

0

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care

42

1

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă

și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

43

tichete cadou ptr. campanii de marketing,

studiul pieței, promovarea pe piețe existente

sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a

resurselor minerale

46

431

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea

bunurilor

47

483

i7) cheltuieli conform OUG. nr. 95/2002 și/sau

cheltuieli șomaj tehnic

47a

i8) cheltuieli aferente restructurării,

privatizării, administrator special, etc.

47b

2

Cheltuieli financiare, din care

48

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

b)

alte cheltuieli financiare

50

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

0

IV

IMPOZITUL PE PROFIT

53

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care

54

1

Rezerve legale

55

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenți

57

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,

precum și pentru constituirea surselor necesare

rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,

comisioanelor și altor costuri aferente acestor

împrumuturi

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de

la rd. 55, 56, 57, 58 și 59

60

7

Participarea salariaților la profit în limita a

10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul

unui salariu de bază mediu lunar realizat la

nivelul operatorului economic în exercițiul

financiar de referință

61

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de

stat sau local în cazul regiilor autonome, ori

dividende în cazul societăților/companiilor

naționale și societăților cu capital integral sau

majoritar de stat

62

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la

pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și

constituie sursă proprie de finanțare

63

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care

65

a)

cheltuieli materiale

66

b)

cheltuieli salariale

67

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

69

e)

alte cheltuieli

70

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

71

880

1

Surse proprii

72

880

2

Alocații de la buget

73

3

Credite bancare

74

a)

- interne

75

b)

- externe

76

4

Fonduri europene

77

5

Alte surse

78

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care

79

880

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele

aferente investițiilor în curs la finele anului,

din care

80

880

- cheltuieli de proiectare-cercetare

80a

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru

investiții

81

a)

interne

82

b)

externe

83

X

REZERVE, din care

84

XI

1

Rezerve legale

85

2

Rezerve statutare

86

3

Alte rezerve

87

XII

DATE DE FUNDAMENTARE

88

1

Venituri totale

89

34.690

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

34.690

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

2.455

4

Nr. mediu de salariați

92

2.455

5

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care

93

11.557

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe

bază de contract individual de muncă

94

9.201

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

48

6

c)

alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură

96

2.308

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

(Rd. 94/Rd.92)/12*1000

97

3.149

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat

(lei/persoană) influențat de bonificațiile și

bonusurile în lei și/sau natură (Rd. 93/Rd.92)/

12*1000

98

3.956

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri curente (mii lei/persoană) (Rd. 89/92)

99

14

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri comparabile (mii lei/persoană)

(Rd. 89/92*ICP)

100

14

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total

personal mediu (unități fizice/persoană)

101

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(cheltuieli totale/venituri totale)*1000

= (Rd. 16/Rd.1)* 1000

102

1.000

11

Plăți restante

103

a)

prețuri curente

104

5.325

b)

prețuri comparabile

105

5.325

12

Creanțe restante

106

a)

prețuri curente

107

5.325

b)

prețuri comparabile

108

5.325

NOTE

- sumele vor fi utilizate numai după aprobarea de către Comisia Europeană a beneficiarului ajutorului de stat, respectiv Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A.;

- în rd. 39, contract de mandat, sunt cuprinse și toate contribuțiile aferente contractului de mandat al directorului general.

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli, precum și nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

Ministrul economiei,

comerțului și mediului de afaceri,

Daniel Chițoiu

Ministrul muncii,

familiei și protecției sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru,

ministrul finanțelor publice,

Florin Georgescu

București, 12 decembrie 2012.

Nr. 1.214.

-------