HOTĂRÂRE nr. 1.219 din 12 decembrie 2012

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 746/2012)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.

Sediul: Str. Grigore Alexandrescu nr. 9, Bucureşti

Cod unic de înregistrare 13267221

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pentru anul 2012

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propunere rectificare 2012

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 1.566.977

1 Venituri din exploatare, din care: 2 799.238

a) din producţia vândută 3 595.721

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 203.517

2 Venituri financiare, din care: 10 767.739

c) din dobânzi 13 32.940

d) alte venituri financiare 14 734.799

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 1.548.600

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 795.659

a) cheltuieli materiale 18 523.567

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 303

c) cheltuieli privind mărfurile 20 0

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 18.606

d1 ch. cu salariile 22 13.863

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 3.771

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 2.884

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 69

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 721

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 97

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 972

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 277

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 0

d3.2) tichete de masă 32 433

d3.3) tichete de vacanţă 33 0

d3.4) cota de energie electrică 33a 262

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 2.207

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 14.500

h) ch. cu prestaţiile externe 37 29.013

h1)ch. cu privatizarea filialelor 37a 57.575

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 149.888

i1) contract de mandat 39 80

i2) ch. de protocol, din care: 40 222

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 590

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0

i4) ch. cu sponsorizarea 45 180

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 0

i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47a 0

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47b 4.745

i9) provizioane pentru riscuri şi cheltuieli, deprecierea imobilizărilor şi activelor 47c 143.000

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 752.941

a) cheltuieli privind dobânzile 49 2.900

b) alte cheltuieli financiare 50 750.041

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 18.377

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 2.793

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 15.583

1 Rezerve legale 55 919

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 14.664

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 1.100

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 12.465

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 1.100

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 71 40.044

1 Surse proprii 72 40.044

3 Credite bancare 74 0

a) - interne 75 0

5 Alte surse 78 0

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 79 40.044

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 80 40.044

X REZERVE, din care: 84 919

1 Rezerve legale 85 919

XI 2 Rezerve statutare 86

3 Alte rezerve 87

XII DATE DE FUNDAMENTARE 88

1 Venituri totale 89 1.566.977

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 1.548.600

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 207

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 92 228

5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 93 14.835

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 13.842

b) alte cheltuieli cu personalul 95 21

c) alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură 96 972

6 a) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 97 5.053,7

b) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură ((Rd. 94+Rd.96)/Rd.92)/12*1000 98 5.408,5

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd. 89/92) 99 6.865,2

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (profit pe unitatea de energie vândută, pe salariat) 101 24,5

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd. 16/rd.1)x 1000 102 988,3

11 Plăţi restante 103

a) preţuri curente 104 14.780

b) preţuri comparabile 105 14.780

12 Creanţe restante 106

a) preţuri curente 107 650.950

b) preţuri comparabile 108 650.950

-------

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 746/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 746/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 din 6 august 2012, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

---------------

Ministrul economiei, comerţului şi

mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Ministrul muncii, familiei şi

protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul

finanţelor publice,

Florin Georgescu

Bucureşti, 12 decembrie 2012.

Nr. 1.219.