ORDIN nr. 115 din 23 ianuarie 1998

Ministerul Finanţelor anunta lansarea unor emisiuni de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu dobânda, seriile

a) 1998/V.2, în valoare nominală de 600.000.000.000 lei;

b) 1998/III.3, în valoare nominală de 540.100.000.000 lei;

c) 1998/V.3, în valoare nominală de 391.300.000.000 lei;

d) 1998/V.4, în valoare nominală de 82.100.000.000 lei.

Valorile împrumutate pot fi majorate sau micsorate, până la anularea emisiunii, în funcţie de necesităţile de finanţare a contului general al trezoreriei statului, comunicate de Ministerul Finanţelor în preziua licitaţiilor.

Certificatele de trezorerie cu dobânda se vor pune în vânzare, la valoarea nominală, la datele de

a) joi, 12 februarie 1998, în valoarea nominală de 1.140.100.000.000;

b) joi, 19 februarie 1998, în valoarea nominală de 391.300.000.000;

c) joi, 26 februarie 1998, în valoarea nominală de 82.100.000.000.

Certificatele de trezorerie cu dobânda sunt scadente la datele de

a) joi, 14 mai 1998, la 91 de zile, la o valoarea nominală de 600.000.000.000;

b) joi, 19 martie 1998, la 35 de zile, la o valoarea nominală de 540.100.000.000;

c) joi, 21 mai 1998, la 91 de zile, la o valoarea nominală de 391.300.000.000;

d) joi, 28 mai 1998, la 91 de zile, la o valoarea nominală de 82.100.000.000.

Metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc cu doua zile înainte de data emisiunii, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ uniform.

Ministerul Finanţelor îşi rezerva dreptul de a respinge, parţial sau în totalitate, ofertele pe care nu le considera a fi la un nivel acceptabil de dobânda.

Societăţile bancare pot depune oferte competitive atât în cont propriu, cat şi în contul clienţilor, persoane juridice.

Fiecare societate bancară poate să depună maximum cinci oferte competitive. Fiecare oferta competitivă va fi de minimum 100.000.000 lei cu multipli de 10.000.000 lei. Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.

Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naţionala a României cel mai târziu cu doua zile înainte de data fiecărei emisiuni, până la ora 12,00.

Rezultatul licitaţiei va fi stabilit în aceeaşi zi, la sediul Băncii Naţionale a României, de către comisia de licitaţie constituită în acest scop, şi va fi dat publicităţii în ziua următoare celei în care a avut loc licitaţia.

Rata dobânzii certificatelor de trezorerie cu dobânda va fi exprimată cu doua zecimale.

Dobânda se va plati la scadenta şi se va determina conform formulei

K x I x nr. de zile de deţinere

D = --------------------------------

360

în care

D = valoarea dobânzii;

K = valoarea nominală totală;

I = rata dobânzii de licitaţie adjudecată.

Plata certificatelor de trezorerie se va efectua la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Naţionala a României, cu suma reprezentând valoarea nominală a certificatelor de trezorerie cumpărate.

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie se va efectua la data scadentei, prin creditarea contului deţinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală a certificatelor de trezorerie cu dobânda.

Prezenta emisiune nu beneficiază de facilităţi fiscale.

Direcţia generală a datoriei publice va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul finanţelor,

Daniel Daianu

-------------------

privind lansarea unor emisiuni de titluri de stat

Ministrul finanţelor,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor,

în baza prevederilor art. 28 din Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997, ale art. 7 din Legea nr. 91/1993 privind datoria publică, ale Convenţiei nr. 20.169/1994, încheiată între Ministerul Finanţelor şi Banca Naţionala a României, precum şi ale Regulamentului 2/1997 privind operaţiuni cu titluri de stat, derulate de către Banca Naţionala a României în calitatea sa de agent al statului,

emite următorul ordin