ORDIN nr. 2.770 din 5 noiembrie 2012

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale METROM - S.A. Braşov, filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Compania Naţională ROMARM - S.A. Bucureşti, filiala Societatea Comercială METROM - S.A. Braşov

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2012

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. 2011 Realizat BVC 2012

1 2 3 4 5 6

I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 24.065 20.840

1 Venituri din exploatare, din care: 2 23.790 19.025

a) din producţia vândută 3 14.846 15.848

b) din vânzarea mărfurilor 4 6.735 0

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8 42

e) alte venituri din exploatare 9 2.167 3.177

- venituri conform OUG nr. 95/2002 9a 850 731

2 Venituri financiare, din care: 10 275 1.815

a) din imobilizări financiare 11 1.702

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 21 3

d) alte venituri financiare 14 254 110

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 32.121 20.838

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 31.739 19.096

a) cheltuieli materiale 18 12.244 6.760

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 2.190 1.780

c) cheltuieli privind mărfurile 20 6.699 0

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 1.663 1.532

d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 1.185 1.185

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 331 331

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 246 246

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 6 6

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 62 62

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 17 17

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 147 16

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 16 16

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 10 10

d3.2) tichete de masă 32

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 131

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 1.716 2.364

h) ch. cu prestaţiile externe 37 3.010 2.893

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 4.217 3.767

i1) contract de mandat 39 80 80

i2) ch. de protocol, din care: 40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 0

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47a 850 731

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47b 112 112

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 382 1.742

a) cheltuieli privind dobânzile 49 28 40

b) alte cheltuieli financiare 50 354 1.702

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 -8.056 2

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0 0

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 2

1 Rezerve legale 55 0 0

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 2

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 0 0

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0 0

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 0 0

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0 0

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64

VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65

a) cheltuieli materiale 66

b) cheltuieli salariale 67

c) cheltuieli privind prestări servicii 68

d) cheltuieli cu reclamă şi publicitate 69

e) alte cheltuieli 70

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 71 1.056 600

1 Surse proprii 72 56 600

2 Alocaţii de la buget 73 1.000 0

3 Credite bancare 74

a) interne 75

b) externe 76

4 Fonduri europene 77

5 Alte surse 78

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 79 1.056 600

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 80 1.056 600

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 81

a) interne 82

b) externe 83

X REZERVE, din care: 84

1 Rezerve legale 85 0 0

XI 2 Rezerve statutare 86

3 Alte rezerve 87

XII DATE DE FUNDAMENTARE 88

1 Venituri totale minus venituri din subvenţii cf. OG nr. 95/2002 89 23.215 20.109

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale minus chelt. subv. cf. OG nr. 95/2002 90 31.271 20.107

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 80 80

4 Nr. mediu de salariaţi total 92 79 79

a Număr mediu personal în activitate 92a 39 46

b Număr mediu personal în nucleu 92b 37 30

c Număr mediu de personal din alte categorii 92c 3 3

5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 93 1.185 1.185

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 1.181 1.181

b) alte cheltuieli cu personalul 95 4 4

c) alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură 96 0 0

6 a) Câştigul mediu lunar pe salariat în activitate (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92a)/12 x 1000 97 2.524 2.139

b) Câştigul mediu lunar pe salariat în activitate (lei/persoană)influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12 x 1000 98 2.532 2.146

7 a Productivitatea muncii pe total personal mediu în activitate în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a) 99 595 437

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.89/92a x ICP) 100 615 437

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 101

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000 102 1.347 1.000

11 Plăţi restante 103

a) preţuri curente 104 51.544 46.549

b) preţuri comparabile 105 53.296 46.549

12 Creanţe restante 106

a) preţuri curente 107 1.639 1.031

b) preţuri comparabile 108 1.695 1.031

-------

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, prin aprobarea de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială METROM - S.A. Braşov, filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A., poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

p. Ministrul economiei,

comerţului şi mediului de afaceri,

Gelu-Ştefan Diaconu,

secretar de stat

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul muncii, familiei

şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale METROM - S.A. Braşov, filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin