ORDIN nr. 2.636 din 4 decembrie 2012

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale - ISIM Timişoara, aflat sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale - ISIM Timişoara

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2012

INDICATORI Nr. rd. PROGRAM 2012

A B 2

VENITURI TOTALE, din care 1 6.722

VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 2 6.702

Venituri din activitatea de bază*) 3 3.623

Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare- dezvoltare 4 2.779

Alte venituri din exploatare 5 300

VENITURI FINANCIARE 6 20

VENITURI EXTRAORDINARE 7

CHELTUIELI TOTALE, din care: 8 6.335

Cheltuieli de exploatare, total, din care: 9 6.312

Bunuri şi servicii 10 1.100

Cheltuieli de personal, din care: 11 3.469

cheltuieli cu salariile, din care: 12 2.417

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administrare 13 100

- drepturile salariale ale directorului general 14 77

contribuţii de asigurări sociale de stat 15 503

contribuţii de asigurări de şomaj 16 12

contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 126

contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 18 6

contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 20

contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 6

contribuţii la fondul de pensii facultative 21

alte cheltuieli de personal, din care: 22 379

- tichete de masă 23 65

- deplasări, detaşări 24 314

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 976

Cheltuieli de protocol 26 5

Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 2

Cheltuieli cu sponsorizarea 28

Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 44

Alte cheltuieli 30 716

Cheltuieli financiare, din care: 31 23

- cheltuieli privind dobânzile 32 20

- alte cheltuieli financiare 33 3

Cheltuieli extraordinare 34

REZULTATUL BRUT(profit/pierdere) 35 387

IMPOZIT PE PROFIT 36 62

REZULTATUL NET 37 325

ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38

PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 39 325

pentru cointeresarea personalului 40 65

pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41 195

pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42 65

SURSE DE FINANŢARE A INVESTI- ŢIILOR, din care: 43 995

Surse proprii 44 976

Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 45

Credite bancare pentru investiţii 46

- interne 47

- externe 48

Alte surse 49 19

UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 995

Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 995

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52

- interne 53

- externe 54

DATE DE FUNDAMENTARE

Venituri totale (rd. 1) 55 6.722

Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 6.335

Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) 57 387

Număr mediu personal, total institut, din care: 58 63

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 51

Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut (lei/persoană/lună) 60 3.011

Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare (lei/persoană/lună) 61 3.161

Rentabilitatea (rd.57/rd.56x 100) 62 6,11

Rata rentabilităţii financiare (rd. 37*100/capital propriu) 63 5,09

Plăţi restante 64 180

Creanţe de încasat 65 1.150

-----

Notă *) Veniturile din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe-nucleu, sunt în sumă de 1.683 mii lei.

Contracte încheiate cu piaţa liberă până la data de 16.07.2012 sunt în valoare de 1.593 mii lei.

-----

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale - ISIM Timişoara poate efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrare în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale - ISIM Timişoara, aflat sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României Partea I.

p. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Gelu-Ştefan Diaconu,

secretar de stat

Bucureşti, 4 decembrie 2012.

Nr. 2.636.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale - ISIM Timişoara, aflat sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

În temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

în baza prevederilor art. 15 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri emite următorul ordin