ORDIN nr. 1.605 din 27 noiembrie 2012

Se aprobă modelul formularului "Bugetul de venituri şi cheltuieli" specific Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA", prevăzut în anexa nr. 1.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"

Municipiul Bucureşti, sectorul 1, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10

Cod unic de înregistrare: R 1589932

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL ....

- model -

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Aprobat/ Preliminat/ Realizat în anul precedent Prevederile anului curent %

0 1 2 3 4 5 6=5/4

I. VENITURI TOTALE 1

1 Venituri din exploatare, din care: 2

a) conform bazelor de cost R1794, din care: 3

a1 servicii navigaţie aeriană de rută 4

a2 servicii navigaţie aeriană de terminal 5

a3 din alte surse 6

a4 ajustări 7

b) servicii navigaţie aeriană de terminal alte aeroporturi 8

c) rambursarea contravalorii unor servicii de navigaţie aeriană 9

d) producţia de imobilizări 10

e) alte venituri din exploatare 11

2 Venituri financiare, din care: 12

a) din imobilizări financiare 13

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 14

c) din dobânzi 15

d) alte venituri financiare 16

3 Venituri extraordinare 17

II CHELTUIELI TOTALE 18

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 19

a) cheltuieli cu personalul, din care: 20

a1 cheltuieli cu salariile 21

a2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale 22

a3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 23

a3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 24

a4 cheltuieli pentru contracte de mandat 25

b) alte cheltuieli de operare, din care: 26

b1 cheltuieli materiale 27

b2 cheltuieli cu energia şi apa 28

b3 cheltuieli privind mărfurile 29

b4 cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: 30

b4.1 EUROCONTROL 31

b4.2 AACR 32

b5 alte cheltuieli de exploatare, din care: 33

b5.1 chelt. de protocol 34

b5.2 chelt. de reclamă şi publicitate 35

b5.3 chelt. cu sponsorizarea 36

c) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 37

2 Cheltuieli financiare, din care: 38

a) cheltuieli privind dobânzile 39

b) alte cheltuieli financiare 40

3 Cheltuieli extraordinare 41

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 42

IV IMPOZIT PE PROFIT 43

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 44

1 Rezerve legale 45

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 46

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 47

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 48

5 Alte repartizări prevăzute de lege 49

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la pct. 1-5 50

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 51

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 52

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 53

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 54

1 Surse proprii 55

2 Alocaţii de la buget 56

3 Credite bancare 57

a) - interne 58

b) - externe 59

4 Fonduri europene 60

5 Alte surse 61

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 62

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 63

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 64

a) interne 65

b) externe 66

VIII REZERVE, din care: 67

1 Rezerve legale 68

2 Rezerve statutare 69

3 Alte rezerve 70

IX DATE DE FUNDAMENTARE 71

1 Venituri totale 72

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 73

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 74

4 Nr. mediu de salariaţi total 75

5 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (nr. total zboruri/nr. mediu personal) 76

6 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 77

7 Plăţi restante 78

a) preţuri curente 79

b) preţuri comparabile 80

8 Creanţe restante*) 81

a) preţuri curente 82

b) preţuri comparabile 83

----------

*) Nu cuprind serviciile de navigaţie aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor.

Indicator fizic = număr total de zboruri

DIRECTOR GENERAL, Conducătorul departamentului

financiar-contabil,

(1) Se aprobă modelul formularului "Situaţie centralizată privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost", prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Completarea formularului "Situaţie centralizată privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost" se face pe baza tabelelor de raportare "Costuri totale" şi "Calcularea ratei unitare", stabilite în anexele II "Transparenţa bazei de costuri" şi, respectiv, VI "Mecanismul de tarifare" din Regulamentul (CE) nr. 1.794/2006 al Comisiei din 6 decembrie 2006 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigaţie aeriană.

Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"

SITUAŢIE CENTRALIZATĂ

privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul .........

- model -

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Aprobat în anul precedent Preliminat/ Realizat în anul precedent Preve- derile anului curent % %

0 1 2 3 4 5 6 7=6/4 8=6/5

I Venituri cuprinse în bazele de cost, din care: 1

a) conform bazelor de cost R1794, din care: 2

a1 servicii navigaţie aeriană de rută 3

a2 servicii navigaţie aeriană de terminal 4

a3 din alte surse 5

a4 ajustări 6

b) servicii navigaţie aeriană de terminal alte aeroporturi 7

II Cheltuieli cuprinse în bazele de cost, din care: 8

a) conform bazelor de cost R1794, din care: 9

a1 servicii navigaţie aeriană de rută, din care: 10

a1.1 cheltuieli cu personal 11

a1.2 alte cheltuieli de operare, din care: 12

a1.2.1 ROMATSA 13

a1.2.2 EUROCONTROL 14

a1.2.3 AACR 15

a1.3 amortizare 16

a2 servicii navigaţie aeriană de terminal, din care: 17

a2.1 cheltuieli cu personal 18

a2.2 alte cheltuieli de operare, din care: 19

a2.2.1 ROMATSA 20

a2.2.2 AACR 21

a2.3 amortizare 22

b) servicii navigaţie aeriană de terminal, alte aeroporturi, din care: 23

b1 cheltuieli cu personal 24

b2 alte cheltuieli de operare 25

b3 amortizare 26

DIRECTOR GENERAL, Conducătorul departamentului

financiar-contabil,

-----

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul transporturilor

şi infrastructurii,

Răducu Valentin Preda,

secretar de stat

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

pentru aprobarea modelului formularului bugetului de venituri şi cheltuieli specific Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA", precum şi al formularului "Situaţie centralizată privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost"

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia Internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit următorul ordin