HOTĂRÂRE nr. 791 din 25 iulie 2012

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale CYPRINUS - S.A. Vaslui, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Autoritatea Administraţiei Publice Centrale - Operatorul economic S.C. CYPRINUS -S.A.

Sediul/Adresa: Vaslui, Str. Agroindustrială nr. 1

Cod unic de înregistrare RO 826135

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

INDICATORI Nr. rd. BVC 2012 Propuneri

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 70.000

1 Venituri din exploatare, din care: 2 69.839

a) din producţia vândută 3 0

b) din vânzarea mărfurilor 4 0

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0

c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6 0

c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 0

d) producţia de imobilizări 8 0

e) alte venituri din exploatare 9 69.839

2 Venituri financiare, din care: 10 161

a) din imobilizări financiare 11 0

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0

c) din dobânzi 13 161

d) alte venituri financiare 14 0

3 Venituri extraordinare 15 0

II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 57.350

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 53.887

a) cheltuieli materiale 18 1.110

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 6.172

c) cheltuieli privind mărfurile 20 0

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 25.560

d1 ch. cu salariile 22 20.000

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 5.560

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 4.160

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 104

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 1.040

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 256

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 0

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 0

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 0

d3.2) tichete de masă 32 0

d3.3) tichete de vacanţă 33 0

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 12.720

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 5.661

h) ch. cu prestaţiile externe 37 0

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 2.664

i1) contract de mandat 39 0

i2) ch. de protocol, din care: 40 0

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 0

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0

i4) ch. cu sponsorizarea 45 0

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 2.664

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 133

a) cheltuieli privind dobânzile 49 0

b) alte cheltuieli financiare 50 133

3 Cheltuieli extraordinare 51 3.330

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 12.650

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 1.474

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: **) 54 10.626

1 Rezerve legale 55 633

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 1.460

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 8.533

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 1.063

8 Minimum 85% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 7.253

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 217

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care 64 5.878

1 Surse proprii 65 5.878

2 Alocaţii de la buget 66 0

3 Credite bancare 67 0

a) - interne 68 0

b) - externe 69 0

4 Alte surse 70 0

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 0

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 0

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 0

a) interne 74 0

b) externe 75 0

VIII REZERVE, din care: 76 850

1 Rezerve legale 77 633

2 Rezerve statutare 78 0

3 Alte rezerve 79 217

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0

1 Venituri totale 81 70.000

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 57.350

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 1

4 Nr. mediu de salariaţi total 84 1

5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 85 20.000

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 20.000

b) alte cheltuieli cu personalul 87 0

c) alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură 88 0

6 a) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 89 1.667

b) Câştigul mediu lunar pe salariat influienţat de bonificaţii 90 1.667

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd. 81/84) 91 70.000

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd. 81/84 x ICP) 92 70.000

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 93 0

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1 = (Rd. 16/rd.1)x 1 94 0,82

11 Plăţi restante 95 57.275

a) preţuri curente 96 57.275

b) preţuri comparabile 97 0

12 Creanţe restante 98 32.550

a) preţuri curente 99 32.550

b) preţuri comparabile 100 0

------

Notă *) Realizările la 30.11.2011 + preliminat luna decembrie 2011;

Notă **) Repartizarea se face cu respectarea prevederilor OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările şi completările ulterioare, fără reflectarea provizionului în realizări/program, constituit potrivit normelor contabile.

-------

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

---------------

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Bucureşti, 25 iulie 2012.

Nr. 791.

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale CYPRINUS - S.A. Vaslui

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.