HOTĂRÂRE nr. 1.119 din 20 noiembrie 2012

MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR

Administraţia Naţională "Apele Române"

Str. Edgar Quinet nr. 6, Bucureşti

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

mii lei

Cod Denumire indicator Program 2012

1 2 3

TOTAL VENITURI 1.591.519

I. VENITURI CURENTE 888.047

C2 VANZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 888.047

33.10 Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 872.674

33.10.08 Venituri din prestări de servicii 872.674

35.10 Amenzi, penalităţi şi confiscări 8.197

35.10.50 Alte amenzi, penalităţi şi confiscări 8.197

36.10 Diverse venituri 7.176

36.10.50 Alte venituri, din care: 7.176

Prestări servicii pentru finanţarea acţiunilor în domeniul apelor (Hidrologice) 6.732

Veniturile comisiilor teritoriale privind siguranţa barajelor 444

IV. SUBVENŢII 703.472

42.10 Subvenţii de la bugetul de stat 583.071

42.10.38 Subvenţii de la bugetul de stat pentru instituţii şi servicii publice sau activităţi finanţate integral din venituri proprii 423.462

Transferuri curente pentru prevenirea şi combaterea inundaţiilor (stoc de apărare) 756

Credite externe pentru investitii (BDCE V) 285.000

Alocaţii bugetare pentru investiţii 136.986

Construcţii 136.786

Alte active fixe 200

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 720

42.10.39 Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FFN postaderare 159.609

43.10 Subvenţii de la alte administraţii 50.562

Lucrări destinate prevenirii, înlăturării şi/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodă- rire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului (fondul de mediu) 50.562

45.10 Sume primite de la UE-alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări 69.839

45.10.15 Programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 (Phare, fonduri europene, proiecte internaţionale cofinanţate, etc., inclusiv "DESWAT" şi "Controlul integral al poluării cu nutrienţi") 17.839

45.10.16 Alte facilităţi şi instrumente postaderare(FSUE) 52.000

TOTAL CHELTUIELI 1.591.519

01 CHELTUIELI CURENTE 1.333.568

10 CHELTUIELI DE PERSONAL 379.157

20 BUNURI ŞI SERVICII 382.201

30 DOBĂNZI 2.200

55 ALTE TRANSFERURI 50.562

56 PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 234.448

65 CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ 285.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 227.951

79 OPERAŢIUNI FINANCIARE 30.000

TOTAL CHELTUIELI (I+II+III) 1.591.519

I. CHELTUIELI DIN SURSE PROPRII 905.886

70.10 Cap.Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 905.886

01 CHELTUIELI CURENTE 784.921

10 CHELTUIELI DE PERSONAL 379.157

10.01 Cheltuieli salariale în bani 297.085

10.01.01 Salariu de bază 270.230

10.01.05 Sporuri pentru condiţii de muncă 249

10.01.06 Alte sporuri 19.023

10.01.12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 614

10.01.13 Indemnizaţii de delegare 474

10.01.30 Alte drepturi salariale 6.495

10.03 Contribuţii 82.072

10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat 61.782

10.03.02 Contribuţii de asigurări de şomaj 1.486

10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 15.449

10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 829

10.03.06 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 2.526

20 BUNURII ŞI SERVICII 380.725

20.01 Bunuri şi servicii 136.099

20.01.01 Furnituri de birou 2.237

20.01.02 Materiale pentru curăţenie 591

20.01.03 Încălzit, iluminat şi forţa motrică 15.572

20.01.04 Apă canal şi salubritate 1.219

20.01.05 Carburanţi şi lubrifianţi 23.000

20.01.06 Piese de schimb 4.836

20.01.07 Transport 1.275

20.01.08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv., internet 4.993

20.01.09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 45.092

20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 37.284

20.02 Reparaţii curente 10.166

20.03 Hrana 589

20.03.01 Hrană pentru oameni 589

20.03.02 Hrană pentru animale 0

20.04 Medicamente şi materiale sanitare 1.769

20.04.01 Medicamente 28

20.04.02 Materiale sanitare 20

20.04.03 Reactivi 1.711

20.04.04 Dezinfectanţi 10

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 7.060

20.05.01 Uniforme şi echipament 3.000

20.05.03 Lenjerie şi accesorii de pat 60

20.05.30 Alte obiecte de inventar 4.000

20.06 Deplasări, detaşări, transferări 3.820

20.06.01 Deplasări interne detaşări transferări 2.820

20.06.02 Deplasări în străinătate 1.000

20.09 Materiale de laborator 2.500

20.10 Cercetare-dezvoltare 5

20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 300

20.12 Consultanţă şi expertiză 1.912

20.13 Pregătire profesională 800

20.14 Potecţia muncii 2.377

20.16 Studii şi cercetări 1.450

20.22 Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor 25.978

20.23 Prevenire şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor (Stoc de apărare) 18.517

20.24 Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor 400

20.24.02 Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne 400

20.25 Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale 1.125

20.30 Alte cheltuieli 165.859

20.30.01 Reclame şi publicitate 400

20.30.02 Protocol şi reprezentare 1.000

20.30.03 Prime de asigurare non-viaţă 3.500

20.30.04 Chirii 2.000

20.30.09 Executarea silită a creanţelor bugetare 100

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 158.859

30 DOBANZI 2.200

30.01 Dobanzi aferente datoriei publice interne 1.600

30.01.02 Dobanzi aferente creditelor interne garantate 1.600

30.03 Alte dobanzi 600

30.03.05 Dobanzi la operaţiunile de leasing 600

56 PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 22.839

56.03 Programe din fondul de coeziune (FC) 22.839

56.03.01 Finaţare naţională 2.892

56.03.02 Finanţare externă nerambursabilă 14.947

56.03.03 Cheltuieli neeligibile 5.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 90.965

71 Active nefinanciare 90.965

71.01 Active fixe 90.965

71.01.01 Construcţii 28.465

71.01.02 Maşini, echipamente, şi mijloace de transport 48.129

71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 1.371

71.01.30 Alte active fixe 13.000

79 OPERAŢIUNI FINANCIARE 30.000

81 RAMBURSĂRI DE CREDITE 30.000

81.02 Rambursări de credite interne 30.000

81.02.01 Rambursări de credite interne garantate 30.000

II. CHELTUIELI DIN BUGETUL DE STAT, total din care: 583.071

70.10 Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 582.315

01 CHELTUIELI CURENTE 445.329

20 BUNURI ŞI SERVICII 720

20.30 Alte cheltuieli 720

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 720

56 PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 159.609

56.03 Programe din fondul de coeziune (FC) 159.609

65 CHELTUIELI AFERENTE PRPGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ 285.000

65.01 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă (BDCE V) 285.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 136.986

71 Active nefinanciare 136.986

71.01 Active fixe 136.986

71.01.01 Construcţii 136.786

71.01.30 Alte active fixe 200

80.10 Cap. Acţiuni generale economice comerciale şi de muncă 756

01 CHELTUIELI CURENTE 756

20 BUNURI ŞI SERVICII 756

20.23 Prevenire şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor (Stoc de apărare) 756

III. CHELTUIELI DIN ALTE SURSE 102.562

70.10 Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 102.562

01 CHELTUIELI CURENTE 102.562

55 ALTE TEANSFERURI 50.562

55.01 Transferuri interne 50.562

Lucrări destinate prevenirii, înlăturării şi/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodă- rire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului (fondul de mediu) 50.562

56 PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 52.000

56.16 Alte facilităţi şi instrumente postaderare (FSUE) 52.000

-------

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Administraţia Naţională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Pădurilor

În baza prevederilor art. XIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Administraţia Naţională "Apele Române", instituţie publică finanţată din venituri proprii, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

───────────────────

Ministrul mediului şi pădurilor,

Rovana Plumb

Ministrul muncii,

familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Bucureşti, 20 noiembrie 2012.

Nr. 1.119.