ORDIN nr. 2.555 din 22 noiembrie 2012

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova, aflat sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi

Încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2012

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Program 2012

A 0 1

I. VENITURI TOTALE, din care: 1 23.219

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 2 23.137

a) Venituri din activitatea de bază*) 3 13.007

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 4 5.682

c) Alte venituri din exploatare 5 4.448

2. VENITURI FINANCIARE 6 82

3. VENITURI EXTRAORDINARE 7 0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 8 22.741

1. Cheltuieli de exploatare, total din care 9 22.296

a) Bunuri şi servicii 10 5.509

b) Cheltuieli de personal, din care: 11 13.464

- cheltuieli cu salariile, din care: 12 10.393

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 112

- drepturile salariale ale directorului general 14 118

- contribuţii de asigurări sociale de stat 15 2.162

- contribuţii de asigurările de şomaj 16 52

- contribuţii de asigurările sociale de sănătate 17 540

- contribuţii de asigurări pentru acci- dente de muncă şi boli profesionale 18 28

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 88

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 26

- contribuţii la fondul de pensii facul- tative 21

- alte cheltuieli de personal, din care: 22 175

- tichete de masă 23

- deplasări, detaşări 24 175

c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- zările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 2.762

d) Cheltuieli de protocol 26 10

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 20

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 71

h) Alte cheltuieli 30 460

2. Cheltuieli financiare, din care: 31 445

- cheltuieli privind dobânzile 32 301

- alte cheltuieli financiare 33 144

3. Cheltuieli extraordinare 34

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 478

IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 76

V. REZULTATUL NET 37 402

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38 176

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 39 226

a) pentru cointeresarea personalului 40 45

b) pentru finanţarea dezvoltării institu- tului naţional 41 136

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42 45

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 4.397

1. Surse proprii 44 1.963

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 45 0

3. Credite bancare pentru investiţii 46

- interne 47

- externe 48

4. Alte surse 49 2.434

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 4.397

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului**) 51 4.397

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52

- interne 53

- externe 54

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd.01) 55 23.219

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 22.741

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) 57 478

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 272

- număr mediu personal de cercetare- dezvoltare 59 162

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut (lei/persoană/lună) 60 3.125

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer- cetare-dezvoltare (lei/persoană/lună) 61 3.936

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100) 62 2,10

8. Rata rentabilităţii financiare (rd.37* 100/capital propriu) 63 14,88

9. Plăţi restante 64 890

10. Creanţe de încasat 65 3.100

---------

Notă *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţarea pe programe nucleu, sunt în sumă de 2.915 mii lei, încheiate până la data de 27.08.2012, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 60 mii lei.

-------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare pot efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova, aflat sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României Partea I.

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Bucureşti, 22 noiembrie 2012.

Nr. 2.555.

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova, aflat sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza art. 15 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri emite următorul ordin