ORDIN nr. 1.417 din 29 octombrie 2012

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Filiala "Institutul de Cercetări şi Modernizări Energetice - Icemenerg" - S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ FILIALA "INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞI MODERNIZĂRI ENERGETICE - ICEMENERG" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

*Font 9*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. 2011 Realizat BVC 2012

0 1 2 3 5 6

I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 10238 10292

1 Venituri din exploatare, din care: 2 10187 10282

a) din producţia vândută 3 8755 9462

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8 621

e) alte venituri din exploatare 9 811 820

- venituri conform OUG nr. 95/2002 9a

2 Venituri financiare, din care: 10 51 10

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 5 2

d) alte venituri financiare 14 46 8

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 10189 10243

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 10152 10243

a) cheltuieli materiale 18 515 534

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 198 275

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 5079 5087

d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 3751 3751

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 1093 1094

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 820 820

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 19 20

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 201 201

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 53 53

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 235 242

d3.1). ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 27 28

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 208 214

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 1409 1300

h) ch. cu prestaţiile externe 37 2871 2957

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 80 90

i1) contract de mandat 39 80 80

i2) ch. de protocol, din care: 40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47a

i8) cheltuieli aferente restructurării, privati- zării, administrator special, etc. 47b 10

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 37 0

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare 50 37

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 49 49

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 34 8

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 15 41

1 Rezerve legale 55 2

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 15 39

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 3

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 14 33

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 1 3

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64 2213 1800

VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65 2213 1800

a) cheltuieli materiale 66 41 40

b) cheltuieli salariale 67 1962 1660

c) cheltuieli privind prestări servicii 68

d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 69

e) alte cheltuieli 70 210 100

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care 71 78 40

1 Surse proprii 72 78 40

2 Alocaţii de la buget 73

3 Credite bancare 74

a) - interne 75

b) - externe 76

4 Fonduri europene 77

5 Alte surse 78

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 79 78 40

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 80 78 40

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 81

a) interne 82

b) externe 83

X REZERVE, din care: 84

1 Rezerve legale 85 0 2

XI 2 Rezerve statutare 86

3 Alte rezerve 87

XII DATE DE FUNDAMENTARE 88

1 Venituri totale 89 10238 10292

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 10189 10243

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 125 125

4 Nr. mediu de salariaţi total 92 125 125

5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 93 3970 3970

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 3751 3751

b) alte cheltuieli cu personalul 95 5 5

c) alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură 96 214 214

6 a) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000 97 2501 2501

b) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000 98 2647 2647

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (Rd.89/92) 99 82 82

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) (Rd.89/92 x ICP) 100 85 82

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 101

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd. 16/rd.1) x 1000 102 995 995

11 Plăţi restante 103

a) preţuri curente 104 553 525

b) preţuri comparabile 105 572 525

12 Creanţe restante 106

a) preţuri curente 107 735 700

b) preţuri comparabile 108 760 700

________

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, prin aprobarea de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială Filiala "Institutul de Cercetări şi Modernizări Energetice - Icemenerg" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Ministrul economiei, comerţului

şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul muncii, familiei

şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Filiala "Institutul de Cercetări şi Modernizări Energetice - Icemenerg" - S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin