ORDIN nr. 1.929 din 6 iulie 2012

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Operatorul Pieţei de Energie Electrică "Opcom" - S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială Operatorul Pieţei de Energie Electrică "Opcom" - S.A.

Bd. Hristo Botev nr. 16-18, sectorul 3, municipiul Bucureşti

*Font 9* - mii lei -

INDICATORI Nr. rd. 2011 (Prelimi- nat/ Realizat) BVC 2012

0 1 2 3 4 5

I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 17.558 16.800

1 Venituri din exploatare, din care: 2 17.282 16.730

a) din producţia vândută 3 16.817 16.310

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare 9 465 420

- venituri conform OUG nr. 95/2002 9a

2 Venituri financiare, din care: 10 276 70

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 265 70

d) alte venituri financiare 14 11

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 15.254 16.118

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 15.217 15.718

a) cheltuieli materiale 18 427 300

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 341 410

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 7.181 7.408

d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 5.412 5.576

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 1.533 1.589

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 1.142 1.184

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 27 28

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 287 297

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 78 81

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 236 243

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 96 96

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 140 140

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 982 1.700

h) ch. cu prestaţiile externe 37 5.892 5.500

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 394 400

i1) contract de mandat 39 89,2 128,83

i2) ch. de protocol, din care: 40 148 14

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 65 10

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 - 6

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 25 23

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47a

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte cheltuieli care nu se regăsesc anterior 47b 125

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 37 400

a) cheltuieli privind dobânzile 49 - 350

b) alte cheltuieli financiare 50 37 50

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 2.305 682

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 423 106

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1.882 576

1 Rezerve legale 55 11 34

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 1.870 542

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 97 54

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 1.693 461

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 177 27

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE (Phare) 64 455 -

VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE (Phare) din care: 65 455 -

a) cheltuieli materiale 66

b) cheltuieli salariale 67

c) cheltuieli privind prestări servicii 68

d) cheltuieli cu reclamă şi publicitate 69

e) alte cheltuieli (amortizare imobilizări achiziţionate din surse Phare) 70 455 -

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 71 2.636 15.523

1 Surse proprii 72 2.636 5.068

2 Alocaţii de la buget 73

3 Credite bancare 74 - 10.455

a) interne 75 - 10.455

b) externe 76

4 Fonduri europene 77

5 Alte surse 78

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 79 2.636 15.523

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 80 2.636 15.523

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 81

a) interne 82

b) externe 83

X REZERVE, din care: 84

1 Rezerve legale 85 11 34

XI 2 Rezerve statutare 86

3 Alte rezerve 87

XII DATE DE FUNDAMENTARE 88

1 Venituri totale Pentru anul 2011: venituri aferente prodt. valute (rd.3) 89 16.817 16.800

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale Pentru anul 2011: cheltuieli aferente prodt. valute (rd.17-rd.38-rd.29+rd.39) 90 14.816 16.118

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 77 85

4 Nr. mediu de salariaţi total 92 77 81

5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 93 5.552 5.716

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 5.397 5.567

b) alte cheltuieli cu personalul 95 15 9

c) alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură 96 140 140

6 a) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12 x 1000 97 5.841 5.728

b) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (Rd.93/Rd.92)/12 x 1000 98 5.992 5.872

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92) 99 218 207

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP) 100

9 Productivitatea fizică a muncii (Mwh/pers) (Cantitatea de energie electrică medie tranzacţionată lunar pe PZU/salariat) 101 9.599,13 10.349,79

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000 102 881 959

11 Plăţi restante 103

a) preţuri curente 104

b) preţuri comparabile 105 - -

12 Creanţe restante 106

a) preţuri curente 107

b) preţuri comparabile 108 - -

Rd.96 va cuprinde sumele ce nu se găsesc în Rd.94 şi Rd.95 şi reprezintă alte avantaje în bani/natură, acordate salariaţilor, de natura

- tichete de masă, tichete cadou, tichete de vacanţă, tichete de creşă ... etc.

- gratuităţi acordate,

- asigurări de orice natură,

- şi altele ...

Macheta reprezintă cadrul general şi poate fi adaptată în funcţie de specificul activităţii fiecărui operator economic.

----

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, prin aprobarea de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială Operatorul Pieţei de Energie Electrică "Opcom" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Ministrul economiei, comerţului

şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Viceprim-ministru, ministrul

finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul muncii, familiei

şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Operatorul Pieţei de Energie Electrică "Opcom" - S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin