ORDIN nr. 1.390 din 26 iulie 2012

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială HIDROSERV Porţile de Fier - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Operatorul economic: Societatea Comercială HIDROSERV Porţile de Fier - S.A.

Sediul/Adresa: Drobeta-Turnu Severin, str. Aurelian nr. 27, judeţul Mehedinţi

Cod unic de înregistrare 14936693

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2012

*Font 9*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC Realizat 2011 BVC Aprobat 2012

0 1 2 3 4 5

I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 95466 76358

1 Venituri din exploatare, din care: 2 95421 76328

a) din producţia vândută 3 95116 76023

b) din vânzarea mărfurilor 4 84 84

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare 9 221 221

- venituri conform OUG nr. 95/2002 9a

2 Venituri financiare, din care: 10 45 30

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 15 10

d) alte venituri financiare 14 30 20

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 94496 75598

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 94300 75398

a) cheltuieli materiale 18 18544 8250

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 225 250

c) cheltuieli privind mărfurile 20 84 84

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 36875 37527

d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 26697 27498

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 8045 8042

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 6088 6230

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 136 140

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 1659 1521

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 162 151

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 2133 1987

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 698 550

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 1139 1130

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 296 305

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0 0

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0 100

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 1753 1800

h) ch. cu prestaţiile externe 37 36529 27097

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 290 290

i1) contract de mandat 39 80,3 80,3

i2) ch. de protocol, din care: 40 1,79 1,79

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 6,73 6,73

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 10 9,9

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47a

i8) cheltuieli aferente restructurării, privati- zării, administrator special, etc. 47b 0 75

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 196 200

a) cheltuieli privind dobânzile 49 129 130

b) alte cheltuieli financiare 50 67 70

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 970 760

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 648 116

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 322 644

1 Rezerve legale 55 48,5 38

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 274 606

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 14 30

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 246 516

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 14 61

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64

VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65

a) cheltuieli materiale 66

b) cheltuieli salariale 67

c) cheltuieli privind prestări servicii 68

d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 69

e) alte cheltuieli 70

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care 71 1753 1800

1 Surse proprii 72 1753 1800

2 Alocaţii de la buget 73

3 Credite bancare 74

a) - interne 75

b) - externe 76

4 Fonduri europene 77

5 Alte surse 78

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 79 1753 1800

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 80 1753 1800

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 81

a) interne 82

b) externe 83

X REZERVE, din care: 84

1 Rezerve legale 85 49 38

XI 2 Rezerve statutare 86

3 Alte rezerve 87

XII DATE DE FUNDAMENTARE 88

1 Venituri totale 89 95466 76358

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 94496 75598

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 575 575

4 Nr. mediu de salariaţi total 92 575 575

5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 93 27971 28810

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 26690 27491

b) alte cheltuieli cu personalul 95 7 7

c) alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură 96 1274 1312

6 a) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000 97 3868 3984

b) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000 98 4054 4175

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92) 99

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP) 100

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (ore manoperă/salariat) 101 2166 2274

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd. 16/rd.1) x 1000 102 990 990

11 Plăţi restante 103

a) preţuri curente 104 200 190

b) preţuri comparabile 105 206,8 190

12 Creanţe restante 106

a) preţuri curente 107 300 290

b) preţuri comparabile 108 310,2 290

________

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură, reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, prin aprobarea de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială HIDROSERV Porţile de Fier - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Ministrul economiei,

comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul muncii, familiei

şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială HIDROSERV Porţile de Fier - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măăuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările ţi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin