RO
HOTĂRÂRE nr. 964 din 3 octombrie 2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 89/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului și Pădurilor
Statutory Text (3 Articles)
(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 89/2012)
REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA
BD. MAGHERU NR. 31, BUCUREȘTI
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: RO 1590120
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2012
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2012
Propuneri
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.10 + Rd.15)
1
1.268.935,0
1
Venituri din exploatare, din care
2
1.265.470,0
a)
din producția vândută
3
989.100,0
b)
din vânzarea mărfurilor
4
1.575,0
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care
5
0,0
c1
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
0,0
c2
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
0,0
d)
producția de imobilizări
8
1.890,0
e)
alte venituri din exploatare
9
272.905,0
2
Venituri financiare, din care
10
1.365,0
a)
din imobilizări financiare
11
0,0
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
0,0
c)
din dobânzi
13
315,0
d)
alte venituri financiare
14
1.050,0
3
Venituri extraordinare
15
2.100,0
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + 48 + 51)
16
1.242.685,0
1
Cheltuieli de exploatare, din care
17
1.235.860,0
a)
cheltuieli materiale
18
167.335,9
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
12.600,0
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
1.575,0
d)
cheltuieli cu personalul, din care
21
538.071,1
d1
ch. cu salariile (Rd.22 = Rd.94 + Rd.95)
22
381.100,0
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială
și alte obligații legale, din care
23
108.272,5
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
79.268,8
ch. privind contribuția la asigurări pt șomaj
25
1.905,5
ch. privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
26
19.817,2
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
27
7.281,0
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care
28
48.698,6
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din
care
29
7.622,0
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,
cu modificările și completările ulterioare
30
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și
completările ulterioare
31
5.175,0
d3.2) tichete de masă
32
34.381,6
d3.3) tichete de vacanță
33
0,0
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
3.600,0
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătorești
35
682,0
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
36
52.500,0
h)
ch. cu prestațiile externe
37
309.801,0
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care
38
149.695,0
i1) contract de mandat
39
69,3
i2) ch. de protocol, din care
40
700,0
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,
cu modificările și completările ulterioare
41
0,0
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care
42
500,0
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă
și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,
cu modificările și completările ulterioare
43
0,0
- tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările și completările ulterioare
44
0,0
i4) ch. cu sponsorizarea
45
900,0
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
46
0,0
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
47
0,0
2
Cheltuieli financiare, din care
48
6.825,0
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
5.565,0
b)
alte cheltuieli financiare
50
1.260,0
3
Cheltuieli extraordinare
51
0,0
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
26.250,0
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
4.200,0
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care
54
22.050,0
1
Rezerve legale
55
0,0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
56
0,0
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
57
0,0
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi
58
0,0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0,0
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la rd. 55,56,57,58 și 59
60
22.050,0
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
61
2.205,0
8
Minimum 85% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de
stat
62
18.742,5
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
63
1.102,5
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
64
0,0
VII
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care
65
0,0
a)
cheltuieli materiale
66
0,0
b)
cheltuieli salariale
67
0,0
c)
cheltuieli privind prestări servicii
68
0,0
d)
cheltuieli cu reclamă și publicitate
69
0,0
e)
alte cheltuieli
70
0,0
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care
71
181.303,0
1
Surse proprii
72
52.500,0
2
Alocații de la buget
73
42.256,0
3
Credite bancare
74
28.525,0
a)
- interne
75
0,0
b)
- externe
76
28.525,0
4
Fonduri europene
77
0,0
5
Alte surse, din care
78
58.022,0
fond ameliorare
78,1
10.000,0
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care
79
181.303,0
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
80
179.101,0
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
81
2.202,0
a)
interne
82
2.202,0
b)
externe
83
0,0
X
REZERVE, din care
84
18.257,5
XI
1
Rezerve legale
85
18.257,5
2
Rezerve statutare
86
0,0
3
Alte rezerve
87
0,0
XII
DATE DE FUNDAMENTARE
88
1
Venituri totale
89
1.268.935,0
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
90
1.242.685,0
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
91
16.850,0
4
Nr. mediu de salariați total
92
17.250,0
5
Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care
93
429.798,6
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
94
381.093,1
b)
alte cheltuieli cu personalul
95
6,9
c)
alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură
96
48.698,6
6
a)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
(Rd.94/Rd.92)/12 x 1000
97
1.841,0
b)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
influențat de bonificațiile și bonusurile în lei
și/sau natură (Rd.93/Rd.92)/12 x 1000
98
2.076,3
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92)
99
0,0
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile(lei/persoană)(Rd.89/92) x ICP)
100
0,0
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (metri cubi masă lemnoasă/persoană)
101
591,0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(Rd.16/rd.1) x 1000
102
979,3
11
Plăți restante
103
0,0
a)
prețuri curente
104
0,0
b)
prețuri comparabile
105
0,0
12
Creanțe restante (clienți în litigiu)
106
a)
prețuri curente
107
16.990,0
b)
prețuri comparabile
108
16.990,0
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează
Ministrul mediului și pădurilor,
Rovana Plumb
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Mariana Câmpeanu
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Florin Georgescu
București, 3 octombrie 2012.
Nr. 964.
-------
Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 89/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului și Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 23 februarie 2012, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.