HOTĂRÂRE nr. 814 din 31 iulie 2012

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Romaero" - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială "Romaero" - S.A. Bucureşti

Bd. Ficusului nr. 44, sectorul 1

Cod unic de înregistrare 1576401

Atribut fiscal RO

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

*Font 9* mii lei

INDICATORI Nr. rd. Realizat 2011 BVC 2012

0 1 2 3 4 5

I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 104.161 104.734

1 Venituri din exploatare, din care: 2 92.952 92.657

a) din producţia vândută 3 57.506 70.050

b) din vânzarea mărfurilor 4 109 112

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0 0

c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8 1.979 2.038

e) alte venituri din exploatare 9 33.358 20.457

- venituri conform OUG nr. 95/2002 9a 5.806 3.355

2 Venituri financiare, din care: 10 11.209 12.077

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 5 6

d) alte venituri financiare 14 11.204 12.071

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 103.582 104.097

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 84.647 84.325

a) cheltuieli materiale 18 8.486 8.835

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 4.361 4.513

c) cheltuieli privind mărfurile 20 172 82

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 45.426 46.615

d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 33.425 34.435

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 9.521 9.622

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 7.377 7.455

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 264 258

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 1.769 1.791

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 111 118

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 2.480 2.558

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 665 688

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 445 458

d3.2) tichete de masă 32 1.815 1.870

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 557 18

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 7.862 8.062

h) ch. cu prestaţiile externe 37 11.174 11.470

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 6.609 4.730

i1) contract de mandat 39 80,3 80,3

i2) ch. de protocol, din care: 40 65 12

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 2 8

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47a 5.806 3.355

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47b 76,3 76,3

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 18.934 19.772

a) cheltuieli privind dobânzile 49 5.458 5.892

b) alte cheltuieli financiare 50 13.476 13.880

3 Cheltuieli extraordinare 51 0 0

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 579 637

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 182 97

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 398 540

1 Rezerve legale 55 29 32

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 368 0

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 0 508

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0 0

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 0 432

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0 76

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64

VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65

a) cheltuieli materiale 66

b) cheltuieli salariale 67

c) cheltuieli privind prestări servicii 68

d) cheltuieli cu reclamă şi publicitate 69

e) alte cheltuieli 70

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 71 7.585 1.300

1 Surse proprii 72 225 1.300

2 Alocaţii de la buget 73 7.360 0

3 Credite bancare 74

a) - interne 75

b) - externe 76

4 Fonduri europene 77

5 Alte surse 78

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 79 7.585 1.300

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 80 7.585 1.300

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 81

a) interne 82

b) externe 83

X REZERVE, din care: 84 29 32

1 Rezerve legale 85 29 32

XI 2 Rezerve statutare 86

3 Alte rezerve 87

XII DATE DE FUNDAMENTARE 88

1 Venituri totale 89 98.355 101.379

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 97.776 100.742

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 1.213 1.102

4 Nr. mediu de salariaţi total 92 963 963

Numărul mediu de salariaţi total în nucleu 92a 250 139

5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 93 35.905 36.993

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 33.393 34.402

b) alte cheltuieli cu personalul 95 32 33

c) alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură 96 2.480 2.558

6 a) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12 * 1000 97 2.890 2.977

b) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (Rd.93/Rd.92)/12 * 1000 98 3.107 3.201

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92) 99 102 105

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP) 100

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (nr. repere pt. ansamble, subansamble şi piese primare executate/persoană) 101 634 667

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000 102 994 994

11 Plăţi restante 103

a) preţuri curente 104 41.979 27.382

b) preţuri comparabile 105 43.406 27.382

12 Creanţe restante 106

a) preţuri curente 107 2.469 2.280

b) preţuri comparabile 108 2.553 2.280

-----

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială "Romaero" - S.A. Bucureşti poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

---------------

p. Ministrul economiei, comerţului

şi mediului de afaceri,

Gelu-Ştefan Diaconu,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei

şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

p. Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Liviu Voinea,

secretar de stat

Bucureşti, 31 iulie 2012.

Nr. 814.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Romaero" - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.