HOTĂRÂRE nr. 920 din 12 septembrie 2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 99/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Națională a Huilei - S.A. Petroșani

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 99/2012 )

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

Operatorul economic: Compania Națională a Huilei - S.A. Petroșani

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2012

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC

RECTIFICAT

2012

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.10 + Rd.15)

1

695.552

1

Venituri din exploatare, din care

2

695.552

a)

din producția vândută

3

466.413

b)

din vânzarea mărfurilor

4

800

c)

din subvenții de exploatare aferente cifrei de

afaceri nete, din care

5

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d)

producția de imobilizări

8

6.200

e)

alte venituri din exploatare

9

12.150

- venituri conform OUG nr. 95/2002

9a

f)

venituri af. cap. "combustibil și energie" -

programe de conservare sau de închidere a minelor

9b

209.989

g)

completare venituri cf. Decizia nr. 787/2010/UE

9c

2

Venituri financiare, din care

10

0

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiții și împrumuturi care fac parte

din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

d)

alte venituri financiare

14

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

1.035.648

1

Cheltuieli de exploatare, din care

17

1.035.648

a)

cheltuieli materiale

18

67.805

b)

alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

72.491

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

800

d)

cheltuieli cu personalul, din care

21

418.891

d1

ch. cu salariile(Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

283.955

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială

și alte obligații legale, din care

23

110.075

ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

88.250

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

25

1.482

ch. privind contribuția la asigurări sociale de

sănătate

26

17.503

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale

aferente fondului de salarii

27

2.840

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care

28

24.861

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, din

care

29

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale

potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

31

11.450

d3.2) tichete de masă

32

d3.3) tichete de vacanță

33

d3.4) alte drepturi de personal conform

prevederilor legale

33a

13.411

e)

ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente

disponibilizărilor potrivit programelor de

disponibilizări

34

7.500

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor

hotărâri judecătorești

35

29.248

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și

necorporale

36

33.500

h)

ch. cu prestațiile externe

37

38.048

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care

38

367.365

i1) contract de mandat

39

80

i2) ch. de protocol, din care

40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care

42

1

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă

și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

43

- tichete cadou ptr. campanii de marketing,

studiul pieței, promovarea pe piețe existente

sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a

resurselor minerale

46

988

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea

bunurilor

47

18.657

i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau

cheltuieli șomaj tehnic

47a

i8) cheltuieli aferente restructurării,

privatizării, administrator special, etc.

47b

76

2

Cheltuieli financiare, din care

48

0

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

b)

alte cheltuieli financiare

50

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

-340.096

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care

54

1

Rezerve legale

55

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenți

57

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,

precum și pentru constituirea surselor necesare

rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,

comisioanelor și altor costuri aferente acestor

împrumuturi externe

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de

la rd. 55, 56, 57, 58 și 59

60

7

Participarea salariaților la profit în limita a

10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul

unui salariu de bază mediu lunar realizat la

nivelul operatorului economic în exercițiul

financiar de referință

61

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau

local în cazul regiilor autonome, ori dividende în

cazul societăților/companiilor naționale și

societăților cu capital integral sau majoritar de

stat

62

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la

pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și

constituie sursă proprie de finanțare

63

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care

65

a)

cheltuieli materiale

66

b)

cheltuieli salariale

67

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

d)

cheltuieli cu reclamă și publicitate

69

e)

alte cheltuieli

70

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

71

33.500

1

Surse proprii

72

33.500

2

Alocații de la buget

73

3

Credite bancare

74

a)

- interne

75

b)

- externe

76

4

Fonduri europene

77

5

Alte surse

78

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care

79

33.500

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele

aferente investițiilor în curs la finele anului,

din care

80

33.500

- cheltuieli de proiectare-cercetare

80a

135

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru

investiții

81

a)

interne

82

b)

externe

83

X

REZERVE, din care

84

XI

1

Rezerve legale

85

2

Rezerve statutare

86

3

Alte rezerve

87

XII

DATE DE FUNDAMENTARE

88

1

Venituri totale

89

695.552

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

1.035.648

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

7.450

4

Nr. mediu de salariați total

92

7.594

5

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care

93

308.828

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe

bază de contract individual de muncă

94

283.955

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

12

c)

alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură

96

24.861

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

(Rd.94/Rd.92)/12 * 1000

97

3.116

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

influiențat de bonificațiile și bonusurile în lei

și/sau natură (Rd.93/Rd.92)/12 * 1000

98

3.389

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92)

99

92

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri comparabile (lei/persoană)

(Rd.89/92 x ICP)

100

92

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total

personal mediu (unități fizice/persoană)

101

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =

(Rd.16/rd.1) x 1000

102

1.489

11

Plăți restante

103

a)

prețuri curente

104

6.591.000

b)

prețuri comparabile

105

6.591.000

12

Creanțe restante

106

a)

prețuri curente

107

68.842

b)

prețuri comparabile

108

68.842

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

Ministrul economiei, comerțului

și mediului de afaceri,

Daniel Chițoiu

Ministrul muncii, familiei

și protecției sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru,

ministrul finanțelor publice,

Florin Georgescu

București, 12 septembrie 2012.

Nr. 920.

----

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 99/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Națională a Huilei - S.A. Petroșani, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 5 martie 2012, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.