HOTĂRÂRE nr. 783 din 25 iulie 2012

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Oltchim" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Operatorul economic: Societatea Comercială "Oltchim" - S.A.

Sediul/Adresa: România, judeţul Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, Str. Uzinei nr. 1

Cod unic de înregistrare: RO1475261

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

*Font 9*

- mii lei-

INDICATORI Nr. rd. Realizat 2011 BVC 2012

0 1 2 3 5 6

I. VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) 1 1.641.630 1.643.470

1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.561.631 1.622.670

a) din producţia vândută 3 1.468.548 1.560.130

b) din vânzarea mărfurilor 4 64.468 46.100

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8 14.659 3.000

e) alte venituri din exploatare din care: 9 13.957 13.440

- venituri conform OUG nr. 95/2002 9a

2 Venituri financiare, din care: 10 79.999 20.800

a) din imobilizări financiare 11 246

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0

c) din dobânzi 13 787 800

d) alte venituri financiare 14 78.965 20.000

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.48+rd.51) 16 1.919.973 1.643.470

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.720.527 1.505.400

a) cheltuieli materiale 18 862.812 721.595

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 361.343 344.004

c) cheltuieli privind mărfurile 20 46.116 41.490

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 148.190 126.307

d1 ch. cu salariile (rd.22=rd.94+rd.95) 22 106.627 90.751

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 35.370 30.000

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 28.151 23.836

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 497 453

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 5.549 4.714

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 1.174 997

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 6.193 5.556

d3.1) ch. sociale prevăzute la art. 21, Legea nr. 571/2003 Cod fiscal, din care: 29 278 236

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 31

d3.2) tichete de masă 32 5.915 5.320

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 127.814 114.180

h) ch. cu prestaţiile externe 37 127.989 122.970

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 46.263 34.854

i1) contract de mandat - 2 contracte 39 161 161

i2) ch. de protocol, din care: 40 359

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 10.753 6.000

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, cf. L. nr. 193/2006 43

tichete cadou pentru chelt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe piată, cf. Legii nr. 193/2006 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 24

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice 47

i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 96 96

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 199.445 138.070

a) cheltuieli privind dobânzile, din care: 49 104.930 104.070

b) alte cheltuieli financiare 50 94.515 34.000

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 -278.343 0

IV IMPOZIT PE PROFIT 53

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 -278.343 0

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul soc. naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64

VI CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65

a) cheltuieli materiale 66

b) cheltuieli salariale 67

c) cheltuieli privind prestări servicii 68

d) cheltuieli cu reclamă şi publicitate 69

e) alte cheltuieli 70

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 71 213.705 114.180

1 Surse proprii 72 116.205 114.180

2 Alocaţii de la buget 73

3 Credite bancare 74

a) interne 75

b) externe 76

4 Fonduri europene 77

5 Alte surse 78 97.500

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 79 213.705 114.180

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 80 194.592 92.948

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 81 19.113 21.232

a) interne 82 10.435 14.620

b) externe 83 8.678 6.612

VIII REZERVE, din care: 84

1 Rezerve legale 85

2 Rezerve statutare 86

3 Alte rezerve 87

IX DATE DE FUNDAMENTARE 88

1 Venituri totale 89 1.641.630 1.643.470

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 1.919.973 1.643.470

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 3.382 3.382

4 Nr. mediu de salariaţi total 92 3.445 3.382

5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 93 112.541 96.071

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 106.531 90.655

b) alte cheltuieli cu personalul 95 96 96

c) alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură 96 5.915 5.320

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (rd.94/rd.92)/12 x 1000 97 2.577 2.234

Câştigul mediu lunar pe salariat influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (rd.93/rd.92)/12 x 1000 98 2.722 2.367

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd.89/rd.92) 99 477 486

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) (rd.89/92 x ICP) 100

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (tone pe persoana) 101 517 542

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) = (rd.16/rd.1) x 1000 102 1.170 1.000

11 Plăţi restante - total 103

a) preţuri curente 104 1.562.420 0

b) preţuri comparabile 105 1.615.542 0

12 Creanţe restante - total 106

a) preţuri curente 107 66.782 64.779

b) preţuri comparabile 108 69.053 64.779

--------

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială "Oltchim" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

---------------

Ministrul economiei,

comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Ministrul muncii,

familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Bucureşti, 25 iulie 2012.

Nr. 783.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Oltchim" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.