HOTĂRÂRE nr. 772 din 25 iulie 2012

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială CEPROHART - S.A. Brăila, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

*Font 8*

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

Operator economic: Societatea Comercială CEPROHART - S.A.

Sediul/Adresa: Brăila - A. I. Cuza nr. 3

Cod unic de înregistrare: 2269251

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2012

0 1 2 3 6

I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 8.140,0

1 Venituri din exploatare, din care: 2 8.010,0

a) din producţia vândută 3 6.900,0

b) din vânzarea mărfurilor 4 10,0

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, conform prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8 300,0

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 800,0

2 Venituri financiare, din care: 10 130,0

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 10,0

d) alte venituri financiare 14 120,0

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 8.106,0

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 7.806,0

a) cheltuieli materiale 18 2.001,0

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 1.500,0

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 2.911,9

d1 cheltuieli cu salariile 22 2.214,3

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii lega- le, din care: 23 608,6

cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 495,2

cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru şomaj 25 11,4

cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 101,0

cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 1,0

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 89,0

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 46,0

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 43,0

d3.3) tichete de vacanţă 33

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 31,5

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 325,0

h) ch. cu prestaţiile externe 37 936,1

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 100,5

i1) contract de mandat 39 75,0

i2) ch. de protocol, din care: 40 0,5

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 25,0

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 300,0

a) cheltuieli privind dobânzile 49 150,0

b) alte cheltuieli financiare 50 150,0

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 34,0

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 5,2

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 28,8

1 Rezerve legale 55 1,7

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 27,1

7 Participarea salariaţilor la profit, în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 2,7

8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 23,1

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 1,4

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64 1.795,7

VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65 1.795,7

a) cheltuieli materiale 66 156,3

b) cheltuieli salariale 67 902,0

c) cheltuieli privind prestări servicii 68 565,5

d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 69 51,2

e) alte cheltuieli 70 120,7

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 71 9.345,0

1 Surse proprii 72 325,0

2 Alocaţii de la buget 73 0,0

3 Credite bancare 74 6.520,0

a) - interne 75 6.520,0

b) - externe 76

4 Fonduri europene 77 2.500,0

5 Alte surse 78

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 79 9.345,3

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 80 9.259,0

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 81 86,3

a) interne 82 86,3

b) externe 83

X REZERVE, din care: 84 1,7

1 Rezerve legale 85 1,7

2 Rezerve statutare 86

3 Alte rezerve 87

XI DATE DE FUNDAMENTARE 88

1 Venituri totale 89 8.140,0

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 8.106,0

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 100,0

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 92 79,0

5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c) din care: 93 2.214,3

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 2.214,3

b) alte cheltuieli cu personalul 95 0,0

c) alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură 96

6 a) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)(rd.94/rd.92)/12*1000) 97 2.335,8

b) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (rd.93/rd.92)/12*1000) 98

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 99 103,0

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 100 103,0

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 101

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 102 995,8

11 Plăţi restante 103 683,9

a) preţuri curente 104 683,9

b) preţuri comparabile 105 683,9

12 Creanţe restante 106 1.348,5

a) preţuri curente 107 1.348,5

b) preţuri comparabile 108 1.348,5

--------

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială CEPROHART - S.A. Brăila poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

---------------

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

p. Preşedintele Autorităţii pentru

Valorificarea Activelor Statului,

Stan Popa

Ministrul muncii, familiei

şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Bucureşti, 25 iulie 2012.

Nr. 772.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială CEPROHART - S.A. Brăila

Având în vedere prevederile art. 15. alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.