HOTĂRÂRE nr. 830 din 7 august 2012

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Complexul Energetic Oltenia - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială Complexul Energetic Oltenia - S.A.

Turceni, Str. Uzinei nr. 1

Cod unic de înregistrare RO 30267310

Registrul comerţului: J18/311/2012

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

Nr. crt. INDICATORI BVC 2012 (7 luni)

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 3.552.469

1 Venituri din exploatare, din care: 2 3.385.953

a) din producţia vândută 3 2.139.036

b) din vânzarea mărfurilor 4 71.733

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8 841.432

e) alte venituri din exploatare 9 333.751

- venituri conform OUG 95/2002 9a

2 Venituri financiare, din care: 10 166.516

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 1

d) alte venituri financiare 14 166.515

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 3.478.556

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 3.339.696

a) cheltuieli materiale 18 1.232.395

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 188.408

c) cheltuieli privind mărfurile 20 81.180

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 758.093

d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 496.607

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 156.037

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 120.100

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 3.557

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 30.236

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 2.145

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 105.449

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 9.932

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 10.395

d3.2) tichete de masă 32 13.830

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform CCM şi prevederilor legale 33a 81.687

d3.5) cheltuieli cu orele suplimentare 33b

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 356.048

h) ch. cu prestaţiile externe 37 280.517

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 443.056

i1) contract de mandat 39 2.585

i2) ch. de protocol, din care: 40 96

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 472

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 410

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 3.977

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 70.638

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47a

i8) cheltuieli cu entităţile la care societatea este asociat sau membru fondator 47b 11.685

i9) cheltuieli aferente certificatelor de CO(2) conform HG 780/2006 47c 114.633

i10) cheltuieli cu majorări şi penalităţi 47d 7.448

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 138.861

a) cheltuieli privind dobânzile 49 37.342

b) alte cheltuieli financiare 50 101.519

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 73.913

Profit brut al celor 4 entităţi până la data fuziunii 52a 78.251

Total rezultat brut 52b 152.164

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 56.406

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 95.758

1 Rezerve legale 55 7.475

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 9.411

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 72.109

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 6.763

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 676

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 5.749

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 338

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64 50

VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65 50

a) cheltuieli materiale 66

b) cheltuieli salariale 67 26

c) cheltuieli privind prestări servicii 68 12

d) cheltuieli cu reclamă şi publicitate 69

e) alte cheltuieli 70 12

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 71 956.194

1 Surse proprii 72 461.006

2 Alocaţii de la buget 73

3 Credite bancare 74 495.188

a) interne 75 283.144

b) externe 76 212.044

4 Fonduri europene 77

5 Alte surse 78

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 79 956.194

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 80 892.243

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 81 63.951

a) interne 82 39.741

b) externe 83 24.210

X REZERVE, din care: 84

1 Rezerve legale 85 7.475

XI 2 Rezerve statutare 86

3 Alte rezerve 87

XII DATE DE FUNDAMENTARE 88

1 Venituri totale 89 3.552.469

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 3.478.556

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 18.850

4 Nr. mediu de salariaţi total 92 19.011

5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 93 547.789

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 495.685

b) alte cheltuieli cu personalul 95 922

c) alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură 96 51.183

6 a) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12 x 1000 97 3.725

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) în condiţii comparabile (Rd.94/Rd.92)/12 x 1001 97a 3.725

b) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (Rd.93/Rd.92)/12 x 1000 98 4.116

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură în condiţii comparabile (Rd.93/Rd.92)/12 x 1000 98a 4.116

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92) 99 187

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP) 100

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (mwh/persoană) 101 488

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000 102 979

11 Plăţi restante 103

a) preţuri curente 104 20.000

b) preţuri comparabile 105 20.000

12 Creanţe restante 106

a) preţuri curente 107 250.617

b) preţuri comparabile 108 250.617

----

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială Complexul Energetic Oltenia - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

---------------

Ministrul economiei, comerţului

şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Ministrul muncii,

familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Bucureşti, 7 august 2012.

Nr. 830.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Complexul Energetic Oltenia - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.