HOTĂRÂRE nr. 777 din 25 iulie 2012

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Complexul Energetic Rovinari - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială Complexul Energetic Rovinari - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2012

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Realizat 2011 BVC 2012

0 1 2 3 4 5

I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 1.482.960 1.649.753

1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.456.931 1.649.753

a) din producţia vândută 3 968.584 1.125.118

b) din vânzarea mărfurilor 4 57.018 57.613

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare 9 431.329 467.022

- venituri conform OUG 95/2002 9a

2 Venituri financiare, din care: 10 26.029 0

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 5.321 0

d) alte venituri financiare 14 20.708 0

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 1.436.371 1.638.039

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.379.235 1.585.453

a) cheltuieli materiale 18 550.834 624.629

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 78.479 112.133

c) cheltuieli privind mărfurile 20 45.884 56.680

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 294.059 302.891

d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 199.712 205.325

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 67.728 70.606

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 52.567 54.969

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 1.598 1.646

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 12.896 13.279

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 667 712

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 26.619 26.960

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 4.051 4.165

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 0 9

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 2.747 2.828

d3.2) tichete de masă 32 8.537 8.750

d3.3) tichete de vacanţă 33 0 0

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 10.451 10.765

d3.5) cheltuieli efectuate în condiţiile salarii de urgenţă la SC Hidroelectrica urmare trecerii în regim de lucru continuu 33b 3.580 3.280

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 3.212 6.234

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0 0

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 114.632 142.515

h) ch. cu prestaţiile externe 37 151.326 199.369

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 140.809 141.002

i1) contract de mandat 39 80 80

i2) ch. de protocol, din care: 40 46 44

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 64 62

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 5.820 3.600

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 1.184 1.184

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 14.534 24.680

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47a

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47b 0 3.141

i9) majorări şi penalităţi/provizioane 47c

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 57.136 52.586

a) cheltuieli privind dobânzile 49 32.987 46.386

b) alte cheltuieli financiare 50 24.149 6.200

3 Cheltuieli extraordinare 51 0

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 46.589 11.714

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 13.203 8.775

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 33.386 2.939

1 Rezerve legale 55 2.329 586

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 654

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 30.402 2.353

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0 235

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 27.362 2.000

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 3.040 118

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64

VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65

a) cheltuieli materiale 66

b) cheltuieli salariale 67

c) cheltuieli privind prestări servicii 68

d) cheltuieli cu reclamă şi publicitate 69

e) alte cheltuieli 70

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 71 247.676 290.268

1 Surse proprii 72 114.239 150.268

2 Alocaţii de la buget 73 0 0

3 Credite bancare 74 133.437 140.000

a) interne 75 45.472 140.000

b) externe 76 87.965 0

4 Fonduri europene 77

5 Alte surse 78 0 0

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 79 242.348 290.268

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 80 228.770 229.129

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 81 13.578 61.139

a) interne 82 13.578 12.425

b) externe 83 0 48.714

X REZERVE, din care: 84 2.329 586

1 Rezerve legale 85 2.329 586

XI 2 Rezerve statutare 86

3 Alte rezerve 87

XII DATE DE FUNDAMENTARE 88

1 Venituri totale 89 1.482.960 1.649.753

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 1.436.371 1.638.039

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 4.375 4.275

4 Nr. mediu de salariaţi total 92 4.397 4.389

5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 93 226.331 232.285

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 198.920 204.509

b) alte cheltuieli cu personalul 95 792 816

c) alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură 96 26.619 26.960

6 a) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12 * 1000 97 3.770 3.883

b) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (Rd.93/Rd.92)/12 * 1000 98 4.289 4.410

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92) 99 337 376

8 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 101 0,0564 0,0593

9 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000 102 969 993

10 Plăţi restante 103

a) preţuri curente 104 11.881 11.880

b) preţuri comparabile 105 12.237 11.880

11 Creanţe restante 106

a) preţuri curente 107 17.974 16.177

b) preţuri comparabile 108 18.513 16.177

-----

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială Complexul Energetic Rovinari - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

---------------

Ministrul economiei,

comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Ministrul muncii, familiei

şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul

finanţelor publice,

Florin Georgescu

Bucureşti, 25 iulie 2012.

Nr. 777.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Complexul Energetic Rovinari - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.