HOTĂRÂRE nr. 775 din 25 iulie 2012

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Operatorul economic: Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş

Sediul: Mediaş, Piaţa C.I. Motas nr. 1

Cod de înregistrare fiscală: RO 13068733

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

*Font 9*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Realizări 2011 BVC 2012

0 1 2 3 5 6

I VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 1.463.505 1.531.668

1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.404.364 1.482.462

a) din producţia vândută 3 1.343.322 1.463.395

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 6

transferuri, cf. prev. legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8 3.157 504

e) alte venituri din exploatare 9 57.885 18.563

2 Venituri financiare, din care: 10 59.141 49.207

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 22 4

c) din dobânzi 13 18.720 12.159

d) alte venituri financiare 14 40.399 37.044

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 1.001.244 1.092.175

CHELTUIELI TOTALE în condiţii comparabile (exclusiv influenţa reevaluare) 16a 1.029.878

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 961.793 1.063.101

a) cheltuieli materiale 18 161.140 162.276

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apa) 19 6.309 7.412

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 304.893 314.193

d1 ch. cu salariile 22 184.953 190.584

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 58.617 60.374

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 45.897 47.273

ch. privind contribuţia la asigurări pentru şomaj 25 926 954

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 11.222 11.558

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 573 590

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 61.322 63.234

d3.1). ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 12.182 12.182

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 9.308 10.147

d3.3) tichete de vacanţă 33

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 163.318 219.836

h) ch. cu prestaţiile externe 37 154.743 171.028

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 171.390 188.356

participare salariaţi la profit (plata) 9.687

i1) contract de mandat (2 contracta) 39 80 226

i2) ch. de protocol, din care: 40 1.327 1.137

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 835 715

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 3.673 2.882

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 133.698 144.919

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 39.451 29.074

a) cheltuieli privind dobânzile 49 9.269 8.600

b) alte cheltuieli financiare 50 30.182 20.474

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 462.261 439.493

REZULTATUL BRUT în condiţii comparabile (exclusiv influenţa reevaluare) 52a 501.790

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 82.689 84.399

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: **) 54 379.572 355.094

1 Rezerve legale 55 0

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobănzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 379.572 355.094

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 9.687 10.712

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 350.390 310.935

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 29.182 44.159

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64

VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65

a) cheltuieli materiale 66

b) cheltuieli salariale 67

c) cheltuieli privind prestări externe 68

d) cheltuieli cu reclamă şi publicitate 69

e) alte cheltuieli 70

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 71 176.300 290.439

1 Surse proprii 72 101.415 257.817

2 Alocaţii de la buget 73

3 Credite bancare 74 44.500 0

a) - interne 75 44.500 0

b) - externe 76

4 Fonduri europene 77 32.623

5 Alte surse 78 30.385

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 79 176.300 290.439

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 80 128.136 248.118

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 81 48.164 42.321

a) interne 82 48.164 42.321

b) externe 83

X REZERVE, din care: 84 0 0

1 Rezerve legale 85 0

XI 2 Rezerve statutare 86

3 Alte rezerve 87

XII DATE DE FUNDAMENTARE 88

1 Venituri totale 89 1.463.505 1.531.668

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 1.001.244 1.092.175

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 4.962 5.175

4 Nr. mediu de salariaţi total 92 4.951 5.081

5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 93 234.092,8 241.636,4

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 184.949,9 190.485,8

b) alte cheltuieli cu personalul 95 3,5 98,4

c) alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură 96 49.139,4 51.052,2

6 a) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/rd.92)/12*1000 97 3.113 3.124

b) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (rd.93/rd.92)/12*1000 98 3.940 3.963

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(rd.89/92) 99 296 301

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (rd.89/92 x ICP) 100

9 Productivitatea muncii în unitaţi fizice pe total personal mediu (lucrari reabilitare conducte:km/salariat) 101 0,2325 0,2464

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 102 684 713

12 Plăţi restante 103

a) preţuri curente 104 330 314

b) preţuri comparabile 105 330 314

13 Creanţe restante 106

a) preţuri curente 107 81.338 77.271

b) preţuri comparabile 108 81.338 77.271

_________

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

──────────────────

Ministrul economiei, comerţului

şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Ministrul muncii, familiei

şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Bucureşti, 25 iulie 2012.

Nr. 775.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.