HOTĂRÂRE nr. 770 din 25 iulie 2012

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

*Font 9*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. 2011 Realizat BVC 2012

0 1 2 3 5 6

I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 1.383.686 1.059.673

1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.383.411 1.059.673

a) din producţia vândută 3 1.223.004 991.589

b) din vânzarea mărfurilor 4 5.072

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare 9 155.335 68.084

- venituri conform OUG nr. 95/2002 9a

2 Venituri financiare, din care: 10 275

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 274

d) alte venituri financiare 14 1

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 1.370.317 1.049.873

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.359.516 1.040.873

a) cheltuieli materiale 18 700.350 498.499

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 3.602 3.661

c) cheltuieli privind mărfurile 20 5.072

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 141.229 143.943

d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 94.231 96.987

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 29.092 28.919

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 21.805 21.729

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 479 478

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 6.205 6.093

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 603 620

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 17.906 18.037

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 1.973 1.940

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 1.240 1.195

d3.2) tichete de masă 32 4.635 4.702

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 8.271 8.292

d3.5) cheltuieli efectuate în condiţiile stării de urgenţă la SC Hidroelectrica SA şi urmare a trecerii la regim de lucru continuu 33b 3.027 3.103

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 9.538

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 92.763 95.065

h) ch. cu prestaţiile externe 37 64.082 63.673

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 342.880 236.032

i1) contract de mandat 39 80,3 80,3

i2) ch. de protocol, din care: 40 56 50

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 122 110

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 85 84

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 288 288

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 1.765 1.818

i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47a

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47b 221

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 10.801 9.000

a) cheltuieli privind dobânzile 49 10.801 9.000

b) alte cheltuieli financiare 50

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 13.369 9.800

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 12.574 2.383

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 795 7.417

1 Rezerve legale 55 668 490

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 127 6.927

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 520

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 114 5.888

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 13 520

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64

VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65

a) cheltuieli materiale 66

b) cheltuieli salariale 67

c) cheltuieli privind prestări servicii 68

d) cheltuieli cu reclamă şi publicitate 69

e) alte cheltuieli 70

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 71 80.757 318.268

1 Surse proprii 72 80.757 108.268

2 Alocaţii de la buget 73

3 Credite bancare 74 210.000

a) interne 75 210.000

b) externe 76

4 Fonduri europene 77

5 Alte surse 78

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 79 80.757 318.268

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 80 33.775 266.484

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 81 46.982 51.784

a) interne 82 46.982 51.784

b) externe 83

c) Avans de plătit pt. invest. de mediu

X REZERVE, din care: 84 668 211

1 Rezerve legale 85 668 211

XI 2 Rezerve statutare 86

3 Alte rezerve 87

XII DATE DE FUNDAMENTARE 88

1 Venituri totale 89 1.383.686 1.059.673

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 1.370.317 1.049.873

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 2.173 2.173

4 Nr. mediu de salariaţi total 92 2.175 2.173

5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 93 112.137 115.024

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 94.221 96.977

b) alte cheltuieli cu personalul 95 10 10

c) alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură 96 17.906 18.037

6 a) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000 97 3.610 3.719

b) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000 98 4.296 4.411

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92) 99 636 488

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP) 100 664

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (gcal/persoană) 101 873 947

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000 102 990 991

11 Plăţi restante 103 110.107 104.600

a) preţuri curente 104 110.107 104.600

b) preţuri comparabile 105 113.851 104.600

12 Creanţe restante 106 154.413 123.530

a) preţuri curente 107 154.413 123.530

b) preţuri comparabile 108 159.663 123.530

-----

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

---------------

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Bucureşti, 25 iulie 2012.

Nr. 770.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.