HOTĂRÂRE nr. 746 din 25 iulie 2012

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti

Sediul: Str. Grigore Alexandrescu nr. 9, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: 13267221

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

*Font 9*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Realizat 2011 Propunere 2012

0 1 2 3 4 5

I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 1.559.384 1.566.977

1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.451.863 799.238

a) din producţia vândută 3 1.438.038 595.721

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 13.826 203.517

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10 107.521 767.739

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 21.147 32.940

d) alte venituri financiare 14 86.374 734.799

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 1.541.157 1.548.600

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.485.854 795.660

a) cheltuieli materiale 18 1.354.986 523.567

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 279 303

c) cheltuieli privind mărfurile 20 0 0

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 19.756 18.606

d1 ch. cu salariile 22 14.648 13.863

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 4.165 3.771

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 3.141 2.884

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 75 69

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 900 721

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 49 97

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 944 972

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 210 217

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 445 459

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de energie electrică 33a 288 297

e) ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferen- te disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0 2.207

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 5.797 14.500

h) ch. cu prestaţiile externe 37 19.125 29.013

h1 ch. cu privatizarea filialelor 37a 57.575

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 85.911 149.888

i1) contract de mandat 39 80 80

i2) ch. de protocol, din care: 40 221 222

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 590 590

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea, din care: 45 356 356

- aferente acţiunilor umanitare (calamităţi- inundaţii) 45a

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47a

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47b 2.478 4.745

i9) provizioane pentru riscuri şi cheltuieli, deprecierea imobilizărilor şi activelor 47c 98.430 143.000

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 55.303 752.941

a) cheltuieli privind dobânzile 49 2.900 2.900

b) alte cheltuieli financiare 50 52.403 750.041

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 18.228 18.376

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 11.080 2.793

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 7.148 15.583

1 Rezerve legale 55 911 919

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 6.237 14.664

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 1.100

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 5.972 12.465

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 265 1.100

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64

VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65

a) cheltuieli materiale 66

b) cheltuieli salariale 67

c) cheltuieli privind prestări servicii 68

d) cheltuieli cu reclamă şi publicitate 69

e) alte cheltuieli 70

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 71 55.055 130.894

1 Surse proprii 72 55.055 14.500

2 Alocaţii de la buget 73

3 Credite bancare 74 0 116.394

a) - interne 75 116.394

b) - externe 76 0

4 Fonduri europene 77

5 Alte surse 78 0

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 79 55.055 130.894

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului din care: 80 55.055 130.894

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 81

a) interne 82

b) externe 83

X REZERVE, din care: 84 943 919

1 Rezerve legale 85 911 919

2 Rezerve statutare 86

3 Alte rezerve 87 265

XII DATE DE FUNDAMENTARE 88

1 Venituri totale 89 1.559.384 1.566.977

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 1.541.157 1.548.600

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 247 207

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 92 247 228

5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 93 15.592 14.835

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 14.627 13.842

b) alte cheltuieli cu personalul 95 21 21

c) alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură 96 944 972

6 a) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 97 4.935 5.053,7

b) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură((Rd.94+Rd.96)/Rd.92)/12 * 1000 98 5.253,2 5.408,6

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (Rd.89/92) 99 6.583,4 6.865,2

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) 100

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (profit pe unitatea de energie vândută, pe salariat) 101 19,6 24,5

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000 102 988,4 988,3

11 Plăţi restante 103

a) preţuri curente 104 15.558 14.780

b) preţuri comparabile 105 16.087 14.780

12 Creanţe restante 106

a) preţuri curente 107 685.211 650.950

b) preţuri comparabile 108 708.508 650.950

-----

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

---------------

Ministrul economiei, comerţului

şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Ministrul muncii, familiei

şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Bucureşti, 25 iulie 2012.

Nr. 746.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.