HOTĂRÂRE nr. 747 din 25 iulie 2012

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Băiţa" - S.A. Ştei, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTRUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială "BĂIŢA" - S.A. Ştei

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. 2011 Realizat BVC 2012

0 1 2 3 5 6

I VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 8295 8461

1 Venituri din exploatare, din care: 2 8293 8461

a) din producţia vândută 3 3896 3900

b) din vânzarea mărfurilor 4 296 300

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

c1 subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 6

c2 transferuri, cf. prev. legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare 9 4101 4261

- venituri conform OUG nr. 95/2002 9a

2 Venituri financiare, din care: 10

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 8259 8272

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 8148 8272

a) cheltuieli materiale 18 1317 1354

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 864 900

c) cheltuieli privind mărfurile 20 266 270

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 2456 2456

d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 1760 1760

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 696 696

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 587 587

ch. privind contribuţia la asigurări pentru şomaj 25 9 9

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 100 100

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 0 0

d3.1). ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 0 0

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 0 0

d3.3) tichete de vacanţă 33 0 0

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 0 0

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0 0

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0 0

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 1443 1450

h) ch. cu prestaţiile externe 37 1248 1621

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 554 221

i1) contract de mandat 39 80 80

i2) ch. de protocol, din care: 40 0 0

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare 41 0 0

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 0 0

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0 0

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0 0

i4) ch. cu sponsorizarea 45 0 0

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 32 32

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 0 0

i7) ch. conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47a 0 0

i8) ch. aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47b 85 109

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 111 0

a) cheltuieli privind dobânzile 49 7 0

b) alte cheltuieli financiare 50 104 0

3 Cheltuieli extraordinare 51 0 0

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 36 189

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0 30

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 36 159

1 Rezerve legale 55 1,8 9

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0 0

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 34,2 150

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobănzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 0 0

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0 0

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 0 0

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0 0

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 0 0

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0 0

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64 0 0

VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65

a) cheltuieli materiale 66

b) cheltuieli salariale 67

c) cheltuieli privind prestări servicii 68

d) cheltuieli cu reclamă şi publicitate 69

e) alte cheltuieli 70

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 71

1 Surse proprii 72

2 Alocaţii de la buget 73

3 Credite bancare 74

a) - interne 75

b) - externe 76

4 Fonduri europene 77

5 Alte surse 78

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 79

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 80

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 81

a) interne 82

b) externe 83

X REZERVE, din care: 84

1 Rezerve legale 85 1,8 9

XI 2 Rezerve statutare 86

3 Alte rezerve 87

XII DATE DE FUNDAMENTARE 88

1 Venituri totale 89 8295 8461

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 8259 8272

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 60 60

4 Nr. mediu de salariaţi total 92 49 49

5 Cheltuieli de natura salarială (a+b+c), din care: 93 1760 7160

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 1594 1594

b) alte cheltuieli cu personalul 95 166 166

c) alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură 96 0 0

6 a) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000 97 2711 2711

b) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000 98 2993 2993

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92) 99 169 172

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.89/92 x ICP) 100 174 177

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd. 16/rd. 1) x 1000 102 995 977

11 Plăţi restante 103

a) preţuri curente 104 852 808

b) preţuri comparabile 105 881 808

12 Creanţe restante 106

a) preţuri curente 107 898 850

b) preţuri comparabile 108 928 850

________

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială "Băiţa" - S.A. Ştei poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

─────────────────

Ministrul economiei,

comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Ministrul muncii,

familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Bucureşti, 25 iulie 2012.

Nr. 747.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Băiţa" - S.A. Ştei, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008 , cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.