HOTĂRÂRE nr. 734 din 25 iulie 2012

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Complexul Energetic Turceni" - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială "Complexul Energetic Turceni" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2012

*Font 9* - mii lei -

INDICATORI Nr. rd. 2011 (Prelimi- nat/ Realizat) BVC 2012

0 1 2 3 5 6

I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 2.119.698 2.321.202

1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.978.163 2.079.237

a) din producţia vândută 3 1.469.263 1.468.084

b) din vânzarea mărfurilor 4 60.639 60.509

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8 356.113 370.260

e) alte venituri din exploatare 9 92.148 180.384

- venituri conform OUG 95/2002 9a

2 Venituri financiare, din care: 10 141.535 241.965

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 3.759 2.875

d) alte venituri financiare 14 137.776 239.090

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 2.029.764 2.230.840

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.798.408 1.989.640

a) cheltuieli materiale 18 837.005 879.894

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 57.736 64.936

c) cheltuieli privind mărfurile 20 55.288 61.974

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 317.445 325.828

d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 211.118 217.348

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 65.152 66.008

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 48.954 49.418

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 1.059 1.087

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 11.057 11.307

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 4.082 4.196

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 41.175 42.472

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 4.222 4.347

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 940 970

d3.2) tichete de masă 32 8.900 9.200

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 27.113 27.955

d3.5) cheltuieli cu orele suplimentare 33b

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 971 9.670

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 201.165 256.338

h) ch. cu prestaţiile externe 37 97.808 101.000

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 230.990 290.000

i1) contract de mandat 39 80 80

i2) ch. de protocol, din care: 40 89 85

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 277 265

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 210 200

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 764 765

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 12.650 20.000

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47a

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47b 0 120

i8) cheltuieli aferente certificatelor de CO(2) conform HG 780/2006 99.747 120.000

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 231.356 241.200

a) cheltuieli privind dobânzile 49 5.666 3.599

b) alte cheltuieli financiare 50 225.690 237.601

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 89.934 90.362

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 18.304 13.735

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54

1 Rezerve legale 55 4.497 4.518

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 72.109

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0 0

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 0 0

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 0 0

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64 67 50

VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65 67 50

a) cheltuieli materiale 66

b) cheltuieli salariale 67 35 26

c) cheltuieli privind prestări servicii 68 12

d) cheltuieli cu reclamă şi publicitate 69

e) alte cheltuieli 70 32 12

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 71 495.391 697.561

1 Surse proprii 72 265.415 327.280

2 Alocaţii de la buget 73

3 Credite bancare 74 229.976 370.281

a) interne 75

b) externe 76 229.976 370.281

4 Fonduri europene 77

5 Alte surse 78

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 79 495.391 697.561

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 80 495.391 697.561

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 81 0 0

a) interne 82

b) externe 83

X REZERVE, din care: 84

1 Rezerve legale 85 4.497 4.518

XI 2 Rezerve statutare 86

3 Alte rezerve 87

XII DATE DE FUNDAMENTARE 88

1 Venituri totale 89 2.119.698 2.321.202

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 2.029.764 2.230.840

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 4.584 4.471

4 Nr. mediu de salariaţi total 92 4.496 4.515

5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 93 236.034 243.012

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 211.113 217.343

b) alte cheltuieli cu personalul 95 5 5

c) alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură 96 94.916 25.664

6 a) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12 x 1000 97 3.913 4.011

b) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (Rd.93/Rd.92)/12 x 1000 98 4.375 4.485

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92) 99 471 514

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP) 100 486 514

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (Kme retehnologizaţi/pers) 101

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000 102 958 961

11 Plăţi restante 103

a) preţuri curente 104

b) preţuri comparabile 105

12 Creanţe restante 106

a) preţuri curente 107 62.673 50.400

b) preţuri comparabile 108 64.804 50.400

----

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială "Complexul Energetic Turceni" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

---------------

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Bucureşti, 25 iulie 2012.

Nr. 734.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Complexul Energetic Turceni" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.