HOTĂRÂRE nr. 743 din 25 iulie 2012

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome Compania Română de Aviaţie "ROMAVIA", regie aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Regia Autonomă Compania Română de Aviaţie "ROMAVIA"

Adresa: bd. Dimitrie Cantemir nr. 1, Bucureşti

C.I.F. 1590333

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

al Regiei Autonome Compania Română

de Aviaţie "ROMAVIA" pe anul 2012

INDICATORI Nr. rd. BVC 2012

Propuneri

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) 1 29.661,00

1 Venituri din exploatare, din care: 2 25.461,00

a) din producţia vândută 3 13.071,00

b) din vânzarea mărfurilor 4 970,00

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete cf. HG nr. 755/1998 modificată cu HG 1904/04.11.2004, din care: 5 1.670,00

c1 - subvenţii cf. prevederilor legale în vigoare 6 -

c2 - alte cheltuieli, conform prevederilor legale în vigoare 7 1.670,00

d) producţia de imobilizări 8 -

e) alte venituri din exploatare 9 9.750,00

2 Venituri financiare, din care: 10 4.200,00

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 -

d) alte venituri financiare 14 4.200,00

3 Venituri extraordinare 15 -

II CHELTUIELI TOTALE, (rd. 17+48+51) 16 29.661,00

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 22.661.00

a) cheltuieli materiale 18 5.638,00

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 260,00

c) cheltuieli privind mărfurile 20 125,00

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 6.372,00

d1 cheltuieli cu salariile 22 4.200,00

d2 cheltuieli eu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 1.452,00

cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 1.095,00

cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru şomaj 25 30,00

cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 305,00

cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 22,00

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 720,00

d3.1) cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă (norma hrană cf. HG nr. S3/2004) 32 720,00

d.3.3) tichete de vacanţă 33 -

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch, cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 2.100,00

h) cheltuieli cu prestaţiile externe (cheltuieli cu servicii executate de terţi) 37 8 166,00

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 0,00

i1) contract de mandat 39

i2) cheltuieli de protocol, din care: 40 -

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare 41

i3) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care 42

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare 43

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare 44

i4) cheltuieli cu sponsorizarea 45 -

i5) cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) cheltuieli cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 7.000,00

a) cheltuieli privind dobânzile 49 3 600,00

b) alte cheltuieli financiare 50 3,400,00

3 Cheltuieli extraordinare 51 -

III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 0,00

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 -

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 0,00

1 Rezerve legale 55 -

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 -

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 -

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60

7 Participarea salariaţilor la profit, în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerv e şi constituie sursa proprie de finanţare 63

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64 -

VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care: 65

a) cheltuieli materiale 66 -

b) cheltuieli salariale 67 -

c) cheltuieli privind prestări servicii 68 -

d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 69 -

e) alte cheltuieli 70 -

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 71 8.900,00

1 Surse proprii 72 2.100,00

2 Alocaţii de la buget 73 .

3 Credite bancare 74 -

a) - interne 75 -

b) - externe 76 -

4 Fonduri europene 77 -

5 Alte surse 78 6.800,00

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 79 8.900,00

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 80 8.900,00

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 81 0,00

a) interne 82 -

b) externe 83 -

X REZERVE, din care: 84 0,00

1 Rezerve legale 85 -

2 Rezerve statutare 86 -

3 Alte rezerve 87 -

XI DATE DE FUNDAMENTARE 88 -

1 Venituri totale 89 29.661,00

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 29.661,00

3 Număr prognozat de personal la finele anului 91 100,00

4 Număr mediu de salariaţi total 92 115,00

5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 93 4.920,00

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 4.195,00

b) alte cheltuieli cu personalul (indemnizaţii CA) 95 5,00

c) alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură 96 720,00

6 a) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (rd. 94/rd. 92/12*1000) 97 3.039,86

b) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (rd. 93/rd. 92/12*1000) 98 3.565,22

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (rd. 89/92) 99 257,92

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (rd. 89/92xICP) 100 257,92

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice pe persoană) 101

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (chelt. totale/venituri totale)x1000 = (rd. 16/rd. 1)x1000 102 1.000,00

11 Plăţi restante 103 19.300,00

a) preţuri curente 104 19.300,00

b) preţuri comparabile 105 19.300,00

12 Creanţe restante 106 500,00

a) - preţuri curente 107 500,00

b) - preţuri comparabile 108 500,00

--------

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli pe structura aprobată pentru acestea reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Apărării Naţionale, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri a Guvernului de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă Compania Română de Aviaţie "ROMAVIA" poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

---------------

Ministrul apărării naţionale,

Corneliu Dobriţoiu

Ministrul muncii,

familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Bucureşti, 25 iulie 2012.

Nr. 743.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome Compania Română de Aviaţie "ROMAVIA", regie aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.