ORDIN nr. 1.139 din 11 iunie 2012

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale Întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje - "CFR IRLU" - S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

SOCIETATEA COMERCIALĂ ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII LOCOMOTIVE ŞI UTILAJE - "CFR IRLU" - S.A.

Bucureşti, Str. Dinicu Gilescu NR. 38, sectorul 1

CUI 14300920

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

*Font 7*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2012 Propuneri

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE 1 124.192,27

1 Venituri din exploatare, din care: 2 124.129,27

a) din producţia vândută 3 107.055,00

b) din vânzarea mărfurilor 4 736,50

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5

c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8 1.500,00

e) alte venituri din exploatare 9 14.837,77

2 Venituri financiare, din care: 10 63,00

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 1,00

d) alte venituri financiare 14 62,00

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE 16 123.492,32

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 123.122,32

a) cheltuieli materiale 18 28.600,00

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 3.200,00

c) cheltuieli privind mărfurile 20 360,00

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 50.371,32

d1 ch. cu salariile 22 39.402,10

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 10.675,21

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 8.195,64

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 197,01

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 2.048,91

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 233,65

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 294,00

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 294,00

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi complet. ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modifică- rile şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32

d3.3) tichete de vacanţă 33

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 4.420,00

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 1.300,00

h) ch. cu prestaţiile externe 37 22.471,00

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 12.400,00

i1) contract de mandat 39 66,00

i2) ch. de protocol, din care: 40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi compl. ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 370,00

a) cheltuieli privind dobânzile 49 300,00

b) alte cheltuieli financiare 50 70,00

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 699,95

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 111,99

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 587,96

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 587,96

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64

VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care: 65

a) cheltuieli materiale 66

b) cheltuieli salariale 67

c) cheltuieli privind prestări servicii 68

d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 69

e) alte cheltuieli 70

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 71 1.300,00

1 Surse proprii 72 600,00

2 Alocaţii de la buget 73

3 Credite bancare 74 700,00

a) - interne 75 700,00

b) - externe 76

4 Fonduri europene 77

5 Alte surse 78

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 79 1.300,00

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 80 812,00

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 81 488,00

a) interne 82 488,00

b) externe 83

X REZERVE, din care: 84

1 Rezerve legale 85

XI 2 Rezerve statutare 86

3 Alte rezerve 87

IX DATE DE FUNDAMENTARE 88

1 Venituri totale 89 124.192,27

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 123.492,32

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 1.770

4 Nr. mediu de salariaţi total 92 1.765

5 Cheltuieli de natura salarială, din care: 93 42.139,10

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 39.397,10

b) alte cheltuieli cu personalul 95 5,00

c) alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură 96 2.737,00

6 a) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 97 1.860,10

b) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau în natură 98 1.989,57

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) 99

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) 100

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu(unităţi fizice/persoană) 101 23,38

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 102 994,36

11 Plăţi restante - total 103 29.760,00

a) preţuri curente 104 29.760,00

b) preţuri comparabile 105 29.760,00

12 Creanţe restante - total 106 31.155,00

a) preţuri curente 107 31.155,00

b) preţuri comparabile 108 31.155,00

Indicator fizic = nr. de revizii tehnice

--------

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Societatea Comercială Întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje - "CFR IRLU" - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Septimiu Buzaşu,

secretar de stat

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale Întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje "CFR IRLU" - S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A.

Având în vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin