ORDIN nr. 350 din 22 mai 2012

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti din coordonarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2012

- MII LEI -

INDICATORI Nr. rd. Program 2012

A 0 1

VENITURI TOTALE, din care: 01 17.310

I. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 02 16.800

a) Venituri din activitatea de bază*) b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 03 04 6.100 10.700

c) Alte venituri din exploatare 05 -

2. VENITURI FINANCIARE 06 510

3. VENITURI EXTRAORDINARE 07 -

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 16.056

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 09 15.556

a) Bunuri şi servicii b) Cheltuieli de personal, din care: - cheltuieli cu salariile din care: - indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie - drepturile salariale ale directorului (general) - contribuţii de asigurări sociale de stat - contribuţiile de asigurări de şomaj - contribuţii de asigurări sociale de sănătate - contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale - contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii - contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale - contribuţii la fondul de pensii facultative - alte cheltuieli de personal, din care: - tichete de masă - deplasări, detaşări c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere d) Cheltuieli de protocol e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate f) Cheltuieli cu sponsorizarea g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal h) Alte cheltuieli 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1.327 12.594 9.000 152 80 1.872 44 468 24 77 23 - 1.086 327 350 1.250 25 - - 90 270

2. Cheltuieli financiare, din care: 31 500

- cheltuieli privind dobânzile - alte cheltuieli financiare 32 33 - 500

3. Cheltuieli extraordinare 34 -

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 1.254

IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 201

V. REZULTATUL NET 37 1.053

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38 -

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 39 1.053

a) pentru cointeresarea personalului b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 40 41 42 211 631 211

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 12.500

1. Surse proprii 44 12.380

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 45 -

3. Credite bancare pentru investiţii - interne - externe 46 47 48 - - -

4. Alte surse 49 120

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 12.500

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 12.500

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52 -

- interne 53 -

- externe 54 -

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd. 01) 55 17.310

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 16.056

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) 57 1.254

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 156

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 82

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut lei/persoană/lună 60 4.714

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare lei/persoană/lună 61 5.380

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 x 100) 62 7,81

8. Rata rentabilităţii financiare (rd. 37 x 100/capital propriu) 63 4,11

10. Plăţi restante 64 -

11. Creanţe de încasat 65 1.000

--------

Notă *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din finanţarea instituţională de bază şi din finanţarea instituţională complementară, după caz, sunt în sumă de 1.710 mii lei, încheiate până la data de 29.02.2012, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 564 mii lei.

-------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.

(2) În cazul în care, în execuţie, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti va efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti din coordonarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul comunicaţiilor

şi societăţii informaţionale,

Dan Nica

Bucureşti, 22 mai 2012.

Nr. 350.

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti din coordonarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Având în vedere Referatul de aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti pe anul 2012, avizat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Finanţelor Publice,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale emite prezentul ordin.