HOTĂRÂRE nr. 644 din 27 iunie 2012

Se aprobă bilanţul general al Trezoreriei Statului, încheiat la data de 31 decembrie 2011, care cuprinde atât în activ, cât şi în pasiv suma de 38.120.677.517 lei, prevăzut în anexa nr. 1.

BILANŢUL GENERAL AL TREZORERIEI STATULUI

la data de 31 decembrie 2011

- lei -

Denumirea posturilor bilanţiere Sold la

începutul anului finele anului

A 1 2

A DISPONIBILITĂŢI BĂNEŞTI ŞI CASA 2.010.344.782 2.952.393.757

B ALTE ACTIVE 2.915.351 2.685.208

C DEFICITE, total, 34.790.173.250 35.165.598.552

din care

c1 Deficit al bugetului de stat 31.827.264.775 32.202.690.077

c2 Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat 2.213.199.232 2.213.199.232

c6 Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 749.709.243 749.709.243

TOTAL ACTIV 36.803.433.383 38.120.677.517

A DISPONIBILITĂŢI ŞI DEPOZITE ÎN CONTURI DESCHISE LA TREZORERIA STATULUI 30.766.272.577 27.079.552.370

a1 Disponibilităţi ale instituţiilor publice şi operatorilor economici în conturi deschise la Trezoreria Statului 15.595.512.468 12.832.461.978

a2 Depozite constituite din disponibilităţi ale instituţiilor publice şi operatorilor economici 2.556.098.600 2.006.583.100

a3 Disponibilităţi în conturi deschise la Trezoreria operativă centrală 11.810.244.098 11.666.515.742

a4 Disponibilităţi în contul de resurse proprii al Uniunii Europene 413.886.008 216.395.547

a5 Disponibilităţi din certificate de depozit ale populaţiei 390.531.403 357.596.003

B CONTURI DE DECONTARE ŞI ALTE PASIVE 35.313.048 8.046.740

C EXCEDENTE 6.001.847.758 11.033.078.407

c3 Excedent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale 3.397.818.796 3.573.154.223

c4 Excedent al sistemului asigurărilor pentru şomaj 213.023.429 213.023.429

c5 Excedent al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale 744.141.995 951.194.594

c7 Excedent al bugetului Trezoreriei Statului 1.646.863.538 1.706.389.100

c8 Excedent al bugetului local 0 4.589.317.061

TOTAL PASIV 36.803.433.383 38.120.677.517

Se aprobă contul de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2011, care cuprinde la venituri suma de 665.339.108 lei şi la cheltuieli suma de 605.813.544 lei şi un excedent curent în sumă de 59.525.564 lei, prevăzut în anexa nr. 2.

Contul de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2011

- lei -

Capitol Subcapitol/ Paragraf Titlu/ Articol Alineat Denumire indicator Prevederi/credite bugetare iniţiale Prevederi/credite bugetare definitive Încasări realizate/Plăţi efectuate % 3/2

A B 1 2 3 4

VENITURI 1.003.908.000 1.003.908.000 665.339.108 66,27%

I. Venituri curente 1.003.908.000 1.003.908.000 665.339.108 66,27%

C. VENITURI NEFISCALE 1.003.908.000 1.003.908.000 665.339.108 66,27%

C1. Venituri din proprietate 999.927.000 999.927.000 660.979.572 66,10%

31.09 Venituri din dobânzi 999.927.000 999.927.000 660.979.572 66,10%

01 Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte bugete 519.250.000 519.250.000 201.949.370 38.89%

02 Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte sectoare 460.029.000 460.029.000 438.323.624 95,28%

03 Alte venituri din dobânzi 20.648.000 20.648.000 20.706.578 100,28%

C2. Vânzări de bunuri şi servicii 3.981.000 3.981.000 4.359.536 109,51%

35.09 Amenzi, penalităţi şi confiscări 1.320.000 1.320.000 1.388.993 105,23%

04 Majorări de întârziere pt. venituri nevărsate la termen 1.320.000 1.320.000 1.388.993 105,23%

36.09 Diverse venituri 2.661.000 2.661.000 2.970.543 111,63%

50 Alte venituri 2.661.000 2.661.000 2.970.543 111,63%

50.09 CHELTUIELI 809.856.000 809.856.000 605.813.544 74,81%

a) Clasificaţia funcţională

Partea a I a - Servicii publice generale 809.856.000 809.856.000 605.813.544 74,81%

51.09 Autorităţi publice şi acţiuni externe 39.689.000 39.689.000 23.501.493 59,21%

01 Autorităţi executive şi legislative 39.689.000 39.689.000 23.501.493 59,21%

01.03 Autorităţi executive 39.689.000 39.689.000 23.501.493 59,21%

55.09 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 770.167.000 770.167.000 582.312.051 75,61%

b. clasificaţia economică

50.09 CHELTUIELI 809,856.000 809,856,000 605.813.544 74,81%

51.09 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE 39.689.000 39.689.000 23.501.493 59,21%

01 CHELTUIELI CURENTE 31.782.000 31.782.000 23.506.592 73,96%

20 Titlul II Bunuri si servicii 31.692.000 31.692.000 23.506.592 74,17%

20.01 Bunuri şi servicii 26.891.000 27.011.967 21.093.572 78,09%

01 Furnituri de birou 3.039.000 2.934.614 2.481.814 84,57%

02 Materiale pentru curăţenie 169.000 155.655 127.507 81,92%

03 Încălzit, iluminat şi forţa motrică 4.963.000 5.204.069 4.548.231 87,40%

04 Apa, canal şi salubritate 421.000 425.848 346.333 81,33%

05 Carburanţi si lubrifianţi 1.259.000 1.420.681 1.274.216 89,69%

06 Piese de schimb 310.000 296.030 214.928 72,60%

07 Transport 32.000 27.933 17.359 62,15%

08 Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet 1.254.000 1.231.841 1.013.939 82,31%

09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 10.723.000 10.484.737 7.018.769 66,94%

30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 4.721.000 4.830.559 4.050.476 83,85%

20.02 Reparaţii curente 1.110.000 1.159.599 968.319 83,50%

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 2.025.000 1.871.236 90.157 4,82%

30 Alte obiecte de inventar 2.025.000 1.871.236 90.157 4,82%

20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 30.000 30.530 25.946 84,99%

20.30 Alte cheltuieli 1.636.000 1.618.668 1.328.598 82,08%

03 Prime de asigurare non-viaţă 687.000 701.316 538.077 76,72%

04 Chirii 949.000 917.352 790.521 86,17%

59 Titlul IX Alte cheltuieli 90.000 90.000 0 0,00%

59.17 Despăgubiri civile 90.000 90.000 - 0,00%

51.09 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.907.000 7.907.000 0 0.00%

71 Titlul X Active nefinanciare 7.907.000 7.907.000 0 0,00%

71.01 Active fixe 7.907.000 7.907.000 0 0,00%

02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 1.225.000 1.225.000 0 0,00%

03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 6.682.000 6.682.000 0 0,00%

84 PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANUL PRECEDENT ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT -5.099

85 Titlul XV Plăţi efectuate în anul precedent şi recuperate în anul curent -5.099

85,01 Plaţi efectuate în anul precedent şi recuperate în anul curent -5.099

55.09 TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI 770.167.000 770.167.000 582.312.051 75,61%

01 CHELTUIELI CURENTE 770.167.000 770.167.000 582.699.364 75,66%

30 Titlul III - Dobânzi 770.167.000 770.167.000 582.699.364 75,66%

30.01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 356.378.000 411.378.000 375.740.200 91,34%

01 Dobânzi aferente datoriei publice interne directe 356.378.000 411.378.000 375.740.200 91,34%

30.03 Alte dobânzi 413.789.000 358.789.000 206.959.164 57,68%

04 Dobânzi la depozite şi disponibilităţi păstrate în contul trezoreriei statului 413.789.000 358.789.000 206.959.164 57,68%

84 PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANUL PRECEDENT ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT -387.313

85 Titlul XV Plăţi efectuate în anul precedent şi recuperate în anul curent -387.313

85,01 Plăţi efectuate în anul precedent şi recuperate în anul curent -387.313

Excedent/Deficit 194.052.000 194.052.000 59.525.564 30,68%

-------

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

--------------

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Bucureşti, 27 iunie 2012.

Nr. 644.

privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2011

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.