HOTĂRÂRE nr. 621 din 20 iunie 2012

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

*Font 9*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. 2011 Realizat BVC 2012

0 1 2 3 5 6

I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 982.575 824.471

1 Venituri din exploatare, din care: 2 940.257 804.937

a) din producţia vândută 3 509.991 645.392

finanţarea cercetării nucleare conf. OUG nr. 144/1999 3a 53.401 62.350

b) din vânzarea mărfurilor 4 86.488 7.174

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8 4.843 2.575

e) alte venituri din exploatare 9 338.935 149.796

- venituri conform OUG nr. 95/2002 9a

2 Venituri financiare, din care: 10 42.318 19.534

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 1.491 482

d) alte venituri financiare 14 40.827 19.052

3 Venituri extraordinare 15 0 0

II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 942.659 790.758

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 905.135 764.509

a) cheltuieli materiale 18 279.672 353.150

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 58.006 9.855

c) cheltuieli privind mărfurile 20 70.659 5.069

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 196.330 197.465

d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 123.850 123.799

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 42.548 42.717

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 32.983 33.082

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 997 1.011

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 8.080 8.133

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 488 491

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 29.932 30.949

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 12.715 13.147

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 10.776 11.049

d3.2) tichete de masă 32 7.485 7.740

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 9.732 10.062

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 184 0

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 63.113 74.247

h) ch. cu prestaţiile externe 37 107.955 97.292

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 129.216 27.431

i1) contract de mandat 39 80 80

i2) ch. de protocol, din care: 40 46 21

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 7 0

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 0 0

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 602 586

i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47a

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47b 191 201

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 37.524 26.249

a) cheltuieli privind dobânzile 49 5.431 8.389

b) alte cheltuieli financiare 50 32.093 17.860

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 39.916 33.713

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 2.141 5.124

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 37.775 28.589

1 Rezerve legale 55 0 1.686

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 6.024

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 31.751 26.903

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 2.690

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 28.576 22.868

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 3.175 1.345

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64

VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65

a) cheltuieli materiale 66

b) cheltuieli salariale 67

c) cheltuieli privind prestări servicii 68

d) cheltuieli cu reclamă şi publicitate 69

e) alte cheltuieli 70

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 71 164.322 110.631

1 Surse proprii 72 63.113 74.247

2 Alocaţii de la buget 73 44.624 0

3 Credite bancare 74

a) interne 75

b) externe 76

4 Fonduri europene 77

5 Alte surse 78 56.585 36.384

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 79 149.504 108.578

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 80 131.565 83.363

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 81 17.939 25.215

a) interne 82 17.939 25.215

b) externe 83

X REZERVE, din care: 84 3.175 3.031

1 Rezerve legale 85 0 1.686

XI 2 Rezerve statutare 86

3 Alte rezerve 87 3.175 1.345

XII DATE DE FUNDAMENTARE 88

1 Venituri totale 89 982.575 824.471

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 942.659 790.758

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 3.685 3.683

4 Nr. mediu de salariaţi total 92 3.685 3.683

5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 93 151.859 152.650

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 123.860 123.793

b) alte cheltuieli cu personalul 95 6 6

c) alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură 96 27.993 28.851

6 a) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12 x 1000 97 2.801 2.801

b) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (Rd.93/Rd.92)/12 x 1000 98 3.434 3.454

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92) 99 267 224

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP) 100

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana) 101 631 685

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000 102 959 959

11 Plăţi restante 103

a) preţuri curente 104 66.705 63.370

b) preţuri comparabile 105 68.973 63.370

12 Creanţe restante 106

a) preţuri curente 107 27.192 26.782

b) preţuri comparabile 108 29.151 26.782

-----

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

---------------

Ministrul economiei, comerţului

şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Ministrul muncii,

familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Bucureşti, 20 iunie 2012.

Nr. 621.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.