DECIZIE nr. 243 din 13 iunie 2012 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, aprobată prin Decizia președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii nr. 147/2012

(Anexa nr. 8 la procedură)

PS-04.02.08

CONȚINUT PLAN INVESTIȚII

Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață

Se completează numai

de către AIPPIMM

Numărul RUE-Plan

de investiții .......................

1. DATE GENERALE

1. CERERE-TIP DE ACORD DE PRINCIPIU PENTRU FINANȚARE

(Se completează obligatoriu toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare)

Subscrisa ........................... având datele de identificare de mai jos, reprezentată legal prin dl/dna

........................ având calitatea de .......................... solicit finanțarea în condițiile prevederilor

Programului de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor

de piață, aprobat prin Decizia Președintelui Agenției ........... nr. ......../2012.

Titlul planului de investiții

Denumire solicitant

Cod Unic de înregistrare

Nr. de înregistrare la ORC

Adresă solicitantului

Județul

Codul poștal

Nr. Telefon

Nr. Fax

Email

COD CAEN aferent activității principale

COD CAEN aferent planului de investiții

Locația implementării planului (adresă)

Persoană de contact (denumire, telefon, email)

IMM este plătitoare de TVA

[ ] Da

[ ] Nu

Forma juridică

S.R.L., S.R.L.-D, S.A., etc.

Capitalul social

............... lei, deținut de

- persoane fizice: ......... %

- persoane juridice: ....... %

Numărul mediu scriptic anual de personal (în anul fiscal

anterior - 2011)

Cifra de afaceri (conform ultimului bilanț contabil anual

aprobat - pentru 2011): lei

Valoarea totală a planului de investiții (cheltuieli eligibile +

neeligibile) - lei

Valoarea eligibilă a planului de investiții: lei

Valoarea AFN - lei

Procent din valoarea eligibilă a planului de investiții

Valoarea contribuției proprie (doar pentru cheltuieli eligibile): lei

Procent din valoarea eligibilă a planului de investiții

2. Viziune, strategie

A. Care este esența afacerii dumneavoastră? Ce anume generează bani și profit?

B1. Menționați clienții actuali și potențiali și localizarea acestora.

B2. Specificați obiectivele planului de investiții.

Obiective

(Indicatori-țintă)

UM

2012

2013

2014

2015

Cifra de afaceri

lei

Profit

lei

Număr de salariați

Număr de persoane

C. Enunțați "punctele tari" ale afacerii dumneavoastră. În această secțiune faceți analiza SWOT a acesteia.

3. Istoric, management, resurse umane, activitate curentă

3.1. Istoric

Cum a apărut ideea dumneavoastră de afacere?

Care au fost principalele etape de dezvoltare ale afacerii dumneavoastră până în prezent?/Acțiuni întreprinse până la solicitarea AFN (dacă este cazul).

Ce activități generează astăzi profitul firmei și sursele de dezvoltare?

3.2. Management, resurse umane

Management

Numele, prenumele și vârsta

Funcția în societate

și principalele responsabilități pe scurt

Experiența în domeniu

Studii/Specializări cu impact

asupra afacerii propuse

Atașați un curriculum vitae pentru fiecare persoană din conducerea executivă și orice altă persoană relevantă.

De asemenea atașați documente justificative care să ateste pregătirea în domeniu și experiența.

Evidențiați felul în care cunoștințele/specializările/experiența fiecăruia dintre manageri influențează în mod pozitiv evoluția firmei.

Număr de locuri de muncă ce urmează a fi create în urma implementării proiectului

2012*)

2013

2014

2015

Total, din care

- conducere

- TESA

- execuție

Notă

*) Se va face dovada angajării persoanelor cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, la momentul depunerii documentației de decont.

3.3. Activitatea curentă

3.3.1. Produsele/Serviciile actuale

Descrieți tipul de produse/servicii, caracteristicile acestora, procentul din cifra de afaceri, nivelurile de prețuri, principalele avantaje competitive ale produselor, principalele dezavantaje în raport cu concurența.

Produs/Serviciu

Cantitatea vândută

la ultima raportare financiară

UM

Valoarea

- lei -

Ponderea în vânzările totale

Produsul 1/ Serviciul 1

Produsul 2/ Serviciul 2

Produsul 3/ Serviciul 3

3.3.2. Principalii furnizori actuali de materii prime, materiale și servicii

Furnizori

Forma juridică și localitatea

Cantitatea anuală

și % în total necesar

aprovizionare în materie primă

Valoarea anuală a achizițiilor

(lei)

Frecvența aprovizionării

și termene de plată

Materie primă/Serviciu

Materie primă/Serviciu

Materie primă/Serviciu

┌──────────────┐

Pondere materii prime importate (%) în total materii prime: │ │

└──────────────┘

3.3.3. Descrierea procesului tehnologic actual

Prezentați fluxul tehnologic actual și principalele utilaje și echipamente utilizate în procesul tehnologic. (Se vor prezenta principalele activități necesare de la aprovizionarea cu materie primă până la vânzarea produselor și echipamentele/utilajele aferente, inclusiv gradul de automatizare al acestora, capacitatea de producție și gradul de încărcare existent.)

Evidențiați principalele probleme existente în fluxul tehnologic.

4. Prezentarea proiectului

4.1. Descrierea proiectului de investiții

Precizați în ce constă proiectul și care sunt principalele activități necesare pentru realizarea acestuia.

4.2. Locația proiectului și modul de asigurare cu utilități

4.3. Modificările necesar a fi operate în structura și numărul personalului angajat

(Prezentați numărul de posturi create, tipul postului, calificarea necesară, salariul lunar propus.

Noua organigramă poate fi atașată, dacă e cazul.)

4.4. Dimensionarea valorii de investiție

Elementul de investiție

Numărul de bucăți

Valoarea totală

fără TVA

- lei -

Valoarea eligibilă

Documentul

de fundamentare

valoare

Durata de amortizare

(ani)

TOTAL

NOTĂ

Se pot atașa oferte ale elementelor de investiții care se doresc a fi achiziționate în cadrul proiectului.

4.5. Planul de finanțare a proiectului Structura de finanțare a proiectului de investiții

Surse de finanțare

Fără TVA

lei

%

AFN

Aport propriu

TOTAL valoare de investiție

100%

4.6. Tipul de bunuri/servicii pentru care se solicită finanțarea în cadrul Programului

Denumirea bunului/serviciului*1)

Codul de clasificare

(dacă este cazul)*2)

Valoarea estimată

a cheltuielilor eligibile*3)

Valoarea finanțării

nerambursabile *4)

a) achiziționarea de echipamente IT tehnică de calcul (tip PC,

format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/

mulțifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare

desfășurării activității, sisteme audiovideo etc.)

1. ...............................

2. ...............................

3. ...............................

...........

............

b) achiziționarea de cititoare pentru cod de bare

1. ...............................

2. ...............................

3. ...............................

c) achiziționarea de cântare electronice cu/fără printer pentru

etichetare

1. ...............................

2. ...............................

3. ...............................

d) achiziționarea de aparate de marcat electronice fiscale

1. ...............................

2. ...............................

3. ...............................

e) achiziționarea de echipamente tehnologice - mașini, utilaje

și instalații de lucru, inclusiv software-ul aferent, aparate și

instalații de măsurare, control și reglare necesare desfășurării

activităților pentru care a solicitat finanțare, exclusiv jocuri de

noroc mecanice, electrice, electronice, mese de biliard,

instrumente și automate muzicale

1. ...............................

2. ...............................

3. ...............................

f) achiziționarea de electro-și motostivuitoare

1. ...............................

2. ...............................

3. ...............................

g) investițiile în active necorporale referitoare la brevete, licențe,

mărci comerciale și alte drepturi și active similare (francize),

etichetare ecologică, software pentru comerțul on-line, software

necesar desfășurării activităților de comercializare a produselor

și serviciilor de piață

1. ...............................

2. ...............................

3. ...............................

h) achiziționarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 Mobilier,

3.2 Aparatură birotică și 3.3 Sisteme de protecție a valorilor

umane și materiale, conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004

pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele

normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările

ulterioare

1. ...............................

2. ...............................

3. ...............................

i) achiziționarea de mijloace de transport marfă/mijloace de

transport care să se încadreze în subgrupa 2.3.2.1.4. din

Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare,

pentru activitățile specifice activităților de comercializare a

produselor și serviciilor de piață și aflate în legătură directă sau

complementară cu activitățile codului CAEN pe care se

accesează Programul

1. ...............................

2. ...............................

3. ...............................

j) certificarea unui sistem de management al

calității/mediului/sănătății și securității ocupaționale/siguranței

alimentelor, în conformitate cu unul dintre standardele

SRENISO 9001:2008 (sistem de management al calității);

SREN-ISO 14001:2005 (sistem de management de mediu);

SR-EN-ISO 22000:2005 (sistem de management al siguranței

alimentelor); OHSAS 18001:2007

(sistem de management al

sănătății și securității ocupaționale), simplu sau integrat

1. ...............................

2. ...............................

3. ...............................

k) realizarea unui site pentru prezentarea activității solicitantului

și a produselor sau serviciilor promovate, pentru operatorii

economici care nu dețin alt site, și care trebuie să fie funcțional

la data depunerii cererii de eliberare a AFN

1. ...............................

2. ...............................

3. ...............................

l) achiziționarea de spații pentru desfășurarea activităților de

comercializare a produselor și serviciilor de piață, destinate

realizării activității pentru care s-a solicitat finanțare*5)

1. ...............................

2. ...............................

3. ...............................

m) achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul

obținerii unei economii de energie,precum și sisteme care

utilizează surse regenerabile/alternative de energie*6) pentru

eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare

1. ...............................

2. ...............................

3. ...............................

n) achiziționarea de spații, echipamente, utilaje necesare

activităților de agrement aflate în legătură directă sau

complementară cu activitățile codului CAEN pe care se

accesează Programul (de exemplu, saune, piscine etc.)

1. ...............................

2. ...............................

3. ...............................

o) promovarea on-line a activităților de comercializare a

produselor și serviciilor de piață, elaborarea și producția de

materiale tipărite de promovare a activităților de

comercializare

a produselor și serviciilor de piață, pe suport

hârtie și pe suport electronic

1. ...............................

2. ...............................

3. ...............................

p) participarea la cursuri de instruire pentru formare/calificare

profesională/specializare/ perfecționare profesională în domeniul

activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață,

pentru care a solicitat finanțare, participarea la cursuri privind

noțiuni fundamentale de igienă necesare în activitățile de

comercializare a produselor și serviciilor de piață

1. ...............................

2. ...............................

3. ...............................

r) consultanță privind întocmirea documentației de implementare

a sistemelor de management

1. ...............................

2. ...............................

3. ...............................

s) consultanță pentru întocmirea documentației în vederea

obținerii finanțării în cadrul prezentului program

1. ...............................

2. ...............................

3. ...............................

TOTAL*7)

Notă

*1) Se va completa, unde este cazul, cu denumirea tehnică și numărul de bucăți.

*2) Se va completa pentru activitățile de achiziționare a mijloacelor fixe, conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare.

*3) Valoarea integrală a cheltuielilor eligibile fără TVA.

*4) 80% pentru microîntreprinderi, 70% pentru întreprinderi mici și 60% pentru întreprinderi mijlocii din valoarea cheltuielilor eligibile fără TVA, dar nu mai mult de valoarea maximă conform anexei nr. 2 la procedură, pentru fiecare activitate/cheltuială eligibilă.

*5) Valoarea activului achiziționat în cazul Programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator autorizat de Asociația Națională a Evaluatorilor din România, exclusiv pentru spațiile din elemente prefabricate. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinație locativă.

*6) Sursă regenerabilă de energie, conform definiției din Hotărârea Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea producției de energie electrică din surse regenerabile de energie, cu modificările și completările ulterioare (abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2011 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie).

*7) Valoarea totală a AFN pentru fiecare beneficiar nu poate depăși 100.000 lei.

5. Analiza pieței

Descrierea principalilor clienți - segmentul societății de piață, a principalilor furnizori, concurenți, a poziției produselor/serviciilor societății pe piață comparativ cu cele ale concurenței.

6. Analiza operațională - după implementarea proiectului

6.1. Descrierea procesului tehnologic

Descrieți pe scurt fluxul tehnologic după implementarea proiectului.

Evidențiați modificările/îmbunătățirile aduse de implementarea proiectului în flux.

6.2. Prezentați output-urile generate prin implementarea planului de investiții în termeni de profit, CA și cotă de piață

7. Rezultate așteptate după implementarea planului de investiții

7.1. Numărul de locuri de muncă permanente nou-create, cu normă întreagă (create după încheierea contractului de finanțare - se va prezenta dovada la decont)

7.2. Creșterea cifrei de afaceri față de anul anterior

7.3. Creșterea profitului brut față de anul anterior

8. Justificarea necesității finanțării nerambursabile și a oportunității achiziției

9. A. Sustenabilitatea proiectului

B. Proiecții financiare

1. Cash flow

CASH FLOW

Nr.

crt.

Explicații/lună

L7/2012

L8/2012

L9/2012

L10/2012

L11/2012

L12/2012

AN 2012

AN 2013

AN 2014

AN 2015

I

Sold inițial disponibil (casă și

bancă)

A

Intrări de lichidități(1+2+3+4)

1

din vânzări

2

din credite primite

3

alte intrări de numerar (aport

propriu etc.)

4.

Alocație financiară

nerambursabilă

Total disponibil (I+A)

B

Utilizări numerar din

exploatare

1

Cheltuieli cu materii prime și

materiale consumabile

aferente activității desfășurate

2

Salarii (inclusiv cheltuielile

aferente)

3

Chirii

4

Utilități

5

Costuri funcționare birou

6

Cheltuieli de marketing

7

Asigurări

8

Reparații/Întreținere

9

Servicii cu terții

10

Impozite, taxe și vărsăminte

asimilate

11

Alte cheltuieli

C

Cheltuieli pentru investiții

(Valoarea totală a proiectului)

D

Credite angajate (inclusiv

leasing)

rambursări rate de credit

scadente

dobânzi și comisioane

E

Plăți/Încasări pentru

impozite și taxe (1-2+3)

1

Plăți TVA

2

Rambursări TVA

3

Impozit pe profit/ cifra de

afaceri

F

Dividende

G

Total utilizări numerar

(B+C+D+E+F)

H

Flux net de lichidități (A-G)

II

Sold final disponibil (I+H)

NOTĂ

Planul de investiții va fi însoțit în mod obligatoriu de bilanțul contabil la 31 decembrie 2011, înregistrat la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice pe a căror rază își au sediul operatorii economici, în copie certificată.

(Anexa nr. 14 la procedură)

PS-04.02.14

Grila de evaluare a planului de investiții

Grila de evaluare a planului de investiții

Punctajul

1. Date generale

0

2. Viziune, strategie

8

3. Istoric, management, resurse umane, activitate curentă

15

4. Prezentarea proiectului

15

5. Analiza pieței

15

6. Analiza operațională

9

7. Rezultate așteptate după implementarea planului de investiții

8

8. Justificarea necesității finanțării nerambursabile și a oportunității achiziției

5

9. Sustenabilitatea proiectului

- cash flow pozitiv - 5 puncte

- valoarea cifrei de afaceri nete la 31 decembrie 2011

≤ 100.000 lei - 5 puncte

100.001- 500.000 lei - 10 puncte

500.001-1.000.000 lei - 15 puncte

≥ 1.000.001 lei - 20 de puncte

25

TOTAL

100

NOTĂ

Punctajul maxim aferent capitolelor se obține prin tratarea completă a tuturor subcapitolelor din planul de investiții.

Procedura de implementare a Programului de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, aprobată prin Decizia președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii nr. 147/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 și 331 bis din 16 mai 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează

1. La punctul 6 subpunctul 6.2, litera b) va avea următorul cuprins

b) un plic sigilat în care vor fi introduse cele 3 exemplare ale planului de investiții și care va avea mențiunea «planuri de investiții - număr RUE». Planul de investiții în original, numerotat, semnat și ștampilat va fi scanat și atașat și pe suport electronic (CD) în format PDF sau JPG.

2. Anexele nr. 8 și 14 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta decizie.

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

Având în vedere prevederile anexei nr. 3/3504/16 la Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, republicată,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009, republicată,

președintele Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii emite prezenta decizie.

Președintele Agenției pentru Implementarea

Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii,

Răzvan Ioan Taraș

București, 13 iunie 2012.

Nr. 243.

----