HOTĂRÂRE nr. 345 din 18 aprilie 2012

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.

Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: 11054529

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

mii lei

Nr. crt. INDICATORI Nr. rd. BVC 2012 Propuneri

0 1 2 3 4

A. VENITURI ŞI SURSE FINANCIARE 1 4.923.299,00

I. A.1 VENITURI TOTALE 2 3.229.220,00

1 Venituri din exploatare - total, din care: 3 2.254.220,00

a) producţia vândută 4

b) venituri din vânzarea mărfurilor 5

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 6 928.958,00

- subvenţii,conform prevederilor legale în vigoare 7

- transferuri pentru reparaţii curente la infra- structura feroviară publică 8 78.958,00

- transferuri pentru întreţinerea infrastructurii feroviare 9 850.000,00

d) producţia imobilizată 10

e) alte venituri din exploatare, din care: 11 1.325.262,00

- taxă de utilizare a infrastructurii feroviare publice 12 923.243,00

- alte venituri din exploatare 13 402.019,00

2 Venituri financiare - total, din care: 14 975.000,00

a) venituri din imobilizări financiare 15

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 16

c) venituri din dobânzi 17 1.375,17

d) alte venituri financiare 18 973.624,83

3 Venituri extraordinare 19

A.2 SURSE PENTRU REABILITARE - total, din care: 20 1.694.079,00

alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe 21 80.011,00

alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi aferente creditelor externe 22 27.974,00

alocaţii de la buget pentru bunuri şi servicii 23

programe cu finanţare rambursabilă 24

Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă 25

Programe ISPA, din care: 26

- cheltuieli neeligibile 27

- cheltuieli eligibile 28

Cheltuieli neeligibile ISPA 29 318.434,00

Proiecte cu finanţare din fonduri externe neram- bursabile, din care 30 1.202.919,00

- programe din FEDR 31 244.799,00

- programe din FC 32 956.702,00

- alte facilităţi şi instrumente postaderare 33 1.418,00

Sume alocate ptr. întocmirea documentaţiilor cadastrale şi a publicităţii imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate în concesiunea compan- niei care administrează infrastructura feroviară 34 9.687,00

Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă 35 55.054,00

fonduri externe nerambursabile (ISPA, PHARE) 36

B TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR DE REABILITARE 37 4.923.299,00

II. B.1 CHELTUIELI TOTALE 38 3.229.220,00

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 39 2.254.220,00

a) cheltuieli materiale, din care: 40 200.000,00

cu finanţare de la bugetul de stat pentru repa- raţii curente 40 a) 41.594,00

cu finanţare de la bugetul de stat pentru întreţinere infr. ferov. 40 b) 34.700,00

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 41 80.000,00

c) cheltuieli privind mărfurile 42

d) cheltuieli cu personalul, din care: 43 865.214,00

d1) - cheltuieli cu salariile 44 663.181,00

d2) - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 45 193.080,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 46 140.847,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru şomaj 47 3.386,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 48 40.968,00

- cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii, din care: 49 7.879,00

- fond accidente de muncă şi boli profesionale 50 2.011,00

- fond de garantare creanţe salariale 51 1.693,00

- fond solidaritate handicapaţi 52 4.175,00

d3) - alte cheltuieli cu personalul, din care: 53 8.953,00

d3.1)- cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 54 8.953,00

- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 55

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 56

d3.2) - tichete de masă 57

d3.3) - tichete de vacanţă 58

e) cheltuieli cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 59

f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 60 38.770,00

g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 61 110.000,00

h)cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 62 530.171,00

- lucrări la infrastructura feroviară publică, din care: 102.664,00

- cu finanţare de la bugetul de stat pentru reparaţii curente 63 a) 37.364,00

- cu finanţare de la bugetul de stat pentru întreţinere infr. ferov. 63 b) 65.300,00

- cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 64 21.500,00

- cheltuieli cu permise CFR şi transport 65 45.000,00

- cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 66 2.500,00

- alte cheltuieli cu servicii executate de terţi (inclusiv filialele cf) 67 341.800,00

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 68 430.065,00

i1) - contract de mandat 69 80,30

i2) - cheltuieli de protocol, din care: 70 42,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 71

i3) - cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 72

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 73

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 74

i4) - cheltuieli cu sponsorizarea 75

i5) - cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 76

i6) - cheltuieli cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 77

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 78 975.000,00

a) - cheltuieli privind dobânzile 79 5.781,23

b) - alte cheltuieli financiare 80 969.218,77

3 Cheltuieli extraordinare 81

B.2 UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE - total, din care: 82 1.694.079,00

alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe 83 80.011,00

alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi aferente creditelor externe 84 27.974,00

alocaţii de la buget pentru bunuri şi servicii 85

programe cu finanţare rambursabilă 86

Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă 87

Programe ISPA, din care: 88

- cheltuieli neeligibile 89

- cheltuieli eligibile 90

Cheltuieli neeligibile ISPA 91 318.434,00

Proiecte cu finanţare din fonduri externe neram- bursabile, din care 92 1.202.919,00

- programe din FEDR 93 244.799,00

- programe din FC 94 956.702,00

- alte facilităţi şi instrumente postaderare 95 1.418,00

Sume alocate ptr. întocmirea documentaţiilor cadastrale şi a publicităţii imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate în concesiunea compan- niei care administrează infrastructura feroviară 96 9.687,00

cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă 97 55.054,00

fonduri externe nerambursabile (ISPA, PHARE) 98

III REZULTAT BRUT - (profit/pierdere) 99 0,00

IV IMPOZIT PE PROFIT 100

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 101

1 Rezerve legale 102

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 103

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 104

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 105

5 Alte repartizări prevăzute de lege 106

6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 99,100,101,102,103 107

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 108

8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 109

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 110

VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 111

VII. CHELTUIELI DIN FONDURILE EUROPENE, din care: 112

a) cheltuieli materiale 113

b) cheltuieli salariale 114

c) cheltuieli privind prestări servicii 115

d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 116

e) alte cheltuieli 117

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 118 326.898,00

1 Surse proprii, din care: 119 110.000,00

- investiţii surse proprii 120 18.000,00

2 Alocaţii de la buget -investiţii ale agenţilor ec. cu capital de stat 121 216.898,00

3 Credite bancare - intrări credite externe 122

- interne 123

- externe 124

4 Fonduri europene 125

5 Alte surse 126

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 127 326.898,00

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 128 234.898,00

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 129 92.000,00

- interne 130

- externe 131 92.000,00

X. REZERVE, din care: 132

XI. 1 Rezerve legale 133

2 Rezerve statutare 134

3 Alte rezerve 135

XII. DATE DE FUNDAMENTARE 136

1 Venituri totale 137 3.229.220,00

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 138 3.229.220,00

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 139 24.735

4 Nr. mediu de salariaţi total 140 24.607

5 Cheltuieli de natura salarială (a+b+c), din care: 141 677.151,00

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 142 663.169,76

b) alte cheltuieli cu personalul 143 11,24

c) alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură 144 13.970,00

6 a) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 145 2.245,87

b) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influienţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură 146 2.293,22

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) - în preţuri curente 147 100.752,63

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) - preţuri comparabile 148 100.752,63

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 149

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] 150 1.000,00

11 Plăţi restante - total 151 500.000,00

- preţuri curente 152 500.000,00

- preţuri comparabile 153 500.000,00

12 Creanţe restante 154 1.000.000,00

- preţuri curente 155 1.000.000,00

- preţuri comparabile 156 1.000.000,00

----

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează

----------------

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Alexandru Nazare

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Claudia Boghicevici

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 345.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.