HOTĂRÂRE nr. 358 din 18 aprilie 2012

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2012

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. 2011 Preliminat/ Realizat BVC 2012

0 1 2 3 5 6

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 1.886.951 2.004.979

1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.615.357 1.650.631

a) din producţia vândută 3 1.508.434 1.504.880

b) din vânzarea mărfurilor 4 89.860 126.751

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8 132

e) alte venituri din exploatare 9 16.931 19.000

2 Venituri financiare, din care: 10 271.594 354.348

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 32.645 26.000

d) alte venituri financiare 14 238.949 328.348

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1.785.370 1.895.693

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.450.892 1.538.519

a) cheltuieli materiale 18 175.537 179.139

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 77.130 81.421

c) cheltuieli privind mărfurile 20 115.304 166.643

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 278.564 283.759

d1 ch. cu salariile (rd. 22 = rd. 94 + rd. 95) 22 201.447 205.249

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 70.312 71.629

- ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 56.405 57.467

- ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 1.511 1.539

- ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 12.087 12.314

- ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 309 309

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 6.805 6.881

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 4.029 4.105

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 400 400

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal cf. prevederilor legale 33a 2.376 2.376

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 386.528 391.400

h) ch. cu prestaţiile externe 37 321.844 341.702

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 95.985 94.455

i1) contract de mandat 39 80,3 80,3

i2) ch. de protocol, din care: 40 200 200

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 750 750

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 520 520

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 94.435 92.516

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 334.478 357.174

a) cheltuieli privind dobânzile 49 46.390 48.869

b) alte cheltuieli financiare 50 288.088 308.305

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 101.581 109.286

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 16.253 17.486

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 85.328 91.800

1 Rezerve legale 55 5.079 5.464

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 80.249 86.336

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64

VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care: 65

a) cheltuieli materiale 66

b) cheltuieli salariale 67

c) cheltuieli privind prestări servicii 68

d) cheltuieli cu reclamă şi publicitate 69

e) alte cheltuieli 70

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 71 789.590 520.025

1 Surse proprii 72 527.705 520.025

2 Alocaţii de la buget 73 261.885 0

3 Credite bancare 74

a) - interne 75

b) - externe 76

4 Fonduri europene 77

5 Alte surse 78

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 79 789.590 520.025

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 80 615.738 344.849

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 81 173.852 175.176

a) interne 82 51.928 51.928

b) externe 83 121.924 123.248

X REZERVE, din care: 84 5.079 5.464

XI 1 Rezerve legale 85 5.079 5.464

2 Rezerve statutare 86

3 Alte rezerve 87

XII DATE DE FUNDAMENTARE 88

1 Venituri totale 89 1.886.951 2.004.979

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 1.785.370 1.895.693

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 2.200 2.200

4 Nr. mediu de salariaţi total 92 2.168 2.170

5 Cheltuieli de natura salarială (a + b + c), din care: 93 208.252 212.130

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 201.436 205.238

b) alte cheltuieli cu personalul 95 11 11

c) alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură 96 6.805 6.881

6 a) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (rd. 94/rd. 92)/12 * 1000 97 7.743 7.882

b) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/ sau natura (rd. 93/rd. 92)/12 * 1000 98 8.005 8.146

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (rd.89/92) 99 870 924

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (rd. 89/92 x ICP) 100 896 924

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 101

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 102 946 945

11 Plăţi restante 103

a) preturi curente 104 26.225 10.000

b) preţuri comparabile 105 26.225 10.000

12 Creanţe restante 106

a) preţuri curente 107 60.049 50.000

b) preţuri comparabile 108 60.049 50.000

-------

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează

---------------

Ministrul economiei, comerţului

şi mediului de afaceri,

Lucian Nicolae Bode

Ministrul muncii, familiei

şi protecţiei sociale,

Claudia Boghicevici

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 358.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A.

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.