HOTĂRÂRE nr. 357 din 18 aprilie 2012

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Operatorul economic Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor,

Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2012

*Font 9*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. 2011 Preliminat/ Realizat BVC 2012

0 1 2 3 4 5

I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 48034 57330

1 Venituri din exploatare, din care: 2 47867 57150

a) din prestări de servicii 3 47648 57150

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare 9 219 0

- venituri conform OUG nr. 95/2002 9a

2 Venituri financiare, din care: 10 167 180

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 167 180

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 32672 38421

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 32672 37795

a) cheltuieli materiale 18 1559 1900

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 391 440

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 21977 26415

d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 16544 19869

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 4640 5591

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 3468 4179

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 125 151

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 1009 1215

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 38 46

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 793 955

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 64 77

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 708 868

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 21 10

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 1625 1680

h) ch. cu prestaţiile externe 37 6876 7116

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 244 244

i1) contract de mandat 39 80 80

i2) ch. de protocol, din care: 40 56 56

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 57 57

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47a

i8) cheltuieli aferente restructurării, privati- zării, administrator special, etc. 47b 51 51

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0 626

a) cheltuieli privind dobânzile 49 561

b) alte cheltuieli financiare 50 65

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 15362 18909

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 2335 2874

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 13027 16035

1 Rezerve legale 55 768 945

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 12259 15090

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 613 760

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 11033 12828

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 613 1502

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64

VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65

a) cheltuieli materiale 66

b) cheltuieli salariale 67

c) cheltuieli privind prestări servicii 68

d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 69

e) alte cheltuieli 70

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care 71 1625 15500

1 Surse proprii 72 1625 3182

2 Alocaţii de la buget 73

3 Credite bancare 74 12318

a) - interne 75 12318

b) - externe 76

4 Fonduri europene 77

5 Alte surse 78

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 79 1625 15500

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 80 1625 13500

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 81 2000

a) interne 82 2000

b) externe 83

X REZERVE, din care: 84 768 945

1 Rezerve legale 85 768 945

XI 2 Rezerve statutare 86

3 Alte rezerve 87

XII DATE DE FUNDAMENTARE 88

1 Venituri totale 89 48034 57330

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 32672 38421

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 404 404

4 Nr. mediu de salariaţi total 92 346 404

5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 93 17337 20824

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 16521 19846

b) alte cheltuieli cu personalul 95 23 23

c) alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură 96 793 955

6 a) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000 97 3979 4094

b) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000 98 4176 4295

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92) 99 139 142

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP) 100

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (nr. procese verbale/persoană) 101 238 267

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd. 16/rd.1) x 1000 102 680 670

11 Plăţi restante 103

a) preţuri curente 104

b) preţuri comparabile 105 0 0

12 Creanţe restante 106

a) preţuri curente 107

b) preţuri comparabile 108 0 0

-------

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează

---------------

Ministrul economiei, comerţului

şi mediului de afaceri,

Lucian Nicolae Bode

Ministrul muncii,

familiei şi protecţiei sociale,

Claudia Boghicevici

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 357.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.