HOTĂRÂRE nr. 295 din 11 aprilie 2012

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Apărării Naţionale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Compania Naţională "Romtehnica" - S.A.

Adresa: Bucureşti, sectorul 6, bd. Timişoara 5C

C.U.I. RO 472771

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2011 BVC 2012 % 2013 2014 %

Aprobat Preliminat/ Realizat Propuneri 7=6/5 Estimări Estimări 10=8/6 11=9/8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 85.790 86.100 89.475 103,92 90.540 91.290 101,19 100,83

1 Venituri din exploatare, din care: 2 8.905 8.925 9.590 107.45 9.870 10.150 102,92 102,84

a) din producţia vândută 3 7.900 7.920 8.850 111,74 9.015 9.270 101.86 102,83

b) din vânzarea mărfurilor 4 5 5 - - - - - -

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - - - - - - - -

c1 subvenţii conform prevederilor legale în vigoare 6 - - - - - - - -

c2 transferuri conform prevederilor legale în vigoare 7 - - - - - - - -

d) producţia de imobilizări 8 - - - - - - - -

e) alte venituri din exploatare 9 1.000 1.000 740 74,00 855 880 115,54 102,92

2 Venituri financiare, din care: 10 76.885 77.175 79.885 103,51 80.670 81.140 100,98 100,58

a) din imobilizări financiare 11 - - - - - - - -

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 - - - - - - - -

c) din dobânzi 13 135 135 135 100,00 140 140 103,70 100,00

d) alte venituri financiare 14 76.750 77.040 79.750 103,52 80.530 81.000 100,98 100,58

3 Venituri extraordinare 15 - - - - - - - -

II CHELTUIELI TOTALE, (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 83.464 83.764 86.976 103,83 87.914 88.514 101,08 100,68

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 8.854 9.154 9.576 104,61 9.759 9.984 101,91 102,31

a) cheltuieli materiale 18 205 205 212 103,41 218 224 102,83 102,75

b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apă) 19 200 200 206 103,00 212 218 102,91 102,83

c) cheltuieli privind mărfurile 20 5 5 - - - - - -

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 6.032 6.032 6.352 105,31 6.536 6.721 102,90 102,83

d) cheltuieli cu salariile (rd. 22 = rd. 94 + rd. 95) 22 4.439 4.439 4.680 105,43 4.815 4.951 102,88 102,82

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 1.339 1.339 1.409 105,23 1.450 1.491 102,91 102,83

cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 987 987 1.040 105,37 1.070 1.100 102,88 102,80

cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru şomaj 25 22 22 23 104,55 24 25 104,35 104.17

cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 249 249 262 105,22 270 278 103,05 102,96

fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 80 80 84 105,00 86 88 102,38 102,33

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 254 254 263 103,54 271 279 103,04 102,95

d3.1) cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 89 89 93 104,49 96 99 103,23 103,13

- tichete de creşă, conform Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare 30 - - - - - - - -

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 - - - - - - - -

d3.2) tichete de masă 32 165 165 170 103,03 175 180 102,94 102,86

d.3.3) tichete de vacanţă 33 - - - - - - - -

e) cheltuieli cu plăţile compensatorii conform CCM aferente disponibilizărilor, potrivit programelor de disponibilizări 34 - - - - - - - -

f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 - - - - - - - -

g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 350 350 460 131,43 470 490 102,17 104,26

h) cheltuieli cu prestaţiile externe (cheltuieli cu servicii executate de terţi) 37 1.900 2.200 2.184 99,27 2.157 2.161 98,76 100,19

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 162 162 162 100,00 166 170 102,47 102,41

i1) contract de mandat 39 81 81 81 100,00 84 86 103,70 102,38

i2) cheltuieli de protocol, din care: 40 46 46 46 100,00 46 46 100,00 100,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 - - - - - - - -

i3) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42 9 9 9 100,00 9 9 100,00 100,00

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 - - - - - - - -

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 - - - - - - - -

i4) cheltuieli cu sponsorizarea 45 26 26 26 100,00 27 29 103,85 107,41

i5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 - - - - - - - -

i6) cheltuieli cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 - - - - - - - -

2 Cheltuieli Financiare, din care: 48 74.610 74.610 77.400 103,74 78.155 78.530 100,98 100,48

a) cheltuieli privind dobânzile 49 110 110 150 136,36 155 160 103,33 103,23

b) alte cheltuieli financiare 50 74.500 74.500 77.250 103,69 78.000 78.370 100,97 100,47

3 Cheltuieli extraordinare 51 - - - - - - - -

III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 2.326 2.336 2.499 106,98 2.626 2.776 105,08 105,71

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 372 374 400 106,95 420 444 105,00 105,71

V DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1.954 1.962 2.099 106,98 2.206 2.332 105,10 105,71

1 Rezerve legale 55 116 117 125 106,84 131 139 104,80 106,11

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 - - - - - - - -

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 - - - - - - - -

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 - - - - - - - -

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 - - - - - - - -

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 1.837 1.845 1.974 106,99 2.075 2.194 105,12 105,73

7 Participarea salariaţilor la profit, în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 - - - - 207 219 - 105,80

8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 919 923 987 106,93 1.038 1.097 105,17 105,68

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare - fond de risc şi promovare 63 918 922 987 107,05 830 878 84,09 105,78

118 119 250 210,08 230 250 92,00 108,70

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64 - - - - - - - -

VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care: 65 - - - - - - - -

a) cheltuieli materiale 66 - - - - - - - -

b) cheltuieli salariale 67 - - - - - - - -

c) cheltuieli privind prestări servicii 68 - - - - - - - -

d) cheltuieli de reclamă şi publicitate 69 - - - - - - - -

e) alte cheltuieli 70 - - - - - - - -

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 71 1.000 500 1.115 223,00 405 217 36,32 53,58

1 Surse proprii 72 1.000 500 1.115 223,00 405 217 36,32 53,58

2 Alocaţii de la buget 73 - - - - - - - -

3 Credite bancare 74 - - - - - - - -

a) - interne 75 - - - - - - - -

b) - externe 76 - - - - - - - -

4 Fonduri europene 77 - - - - - - - -

5 Alte surse 78 - - - - - - - -

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 79 1.000 500 1.115 223,00 405 217 36,32 53,58

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 80 1.000 500 1.115 223,00 405 217 36,32 53,58

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 81 - - - - - - - -

a) interne 82 - - - - - - - -

b) externe 83 - - - - - - - -

X REZERVE, din care: 84 116 117 125 106,84 131 139 104,80 106,11

XI 1 Rezerve legale 85 116 117 125 106,84 131 139 104,80 106,11

2 Rezerve statutare 86 - - - - - - - -

3 Alte rezerve 87 - - - - - - - -

XII DATE DE FUNDAMENTARE 88 - - - - - - - -

1 Venituri totale 89 85.790 86.100 89.475 103,92 90.540 91.290 101,19 100,83

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 83.464 83.764 86.976 103,83 87.914 88.514 101,08 100,68

3 Număr prognozat de personal la finele anului 91 89 89 89 100,00 88 87 98,88 98,86

4 Număr mediu de salariaţi total 92 85 85 87 102,35 87 87 100,00 100,00

5 Cheltuieli de natură salarială (a + b + c), din care: 93 4.604 4.604 4.850 105,34 4.990 5.131 102,89 102,83

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 4.430 4.430 4.670 105,42 4.805 4.940 102,89 102,81

b) alte cheltuieli cu personalul 95 9 9 10 111,11 10 11 100,00 110,00

c) alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură 96 165 165 170 103,03 175 180 102,94 102,86

6 a) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (rd. 94/rd. 92)/12 * 1000 97 4.343 4.343 4.473 102,99 4.602 4.732 102,88 102,82

b) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (rd. 93/rd. 92)/12 * 1000 98 4.514 4.514 4.646 102,92 4.780 4.915 102,88 102,82

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente lei/persoană (rd. 89/92) Productivitatea muncii din activitatea de exploatare (lei/persoană)(rd. 2/92) 99 - - - - - - - -

104.765 105.000 110.230 104,98 113.448 116.667 102,92 102,84

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile lei/persoană (rd. 89/92 x ICP) * 100 104.765 105.000 110.230 104,98 113.448 116.667 102,92 102,84

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu unităţi fizice/persoană 101 - - - - - - - -

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =(rd. 16/rd. 1) x 1000 102 973 973 972 99,90 971 970 99,90 99,85

11 Plăti restante 103 5.400 1.320 1.055 79,92 950 900 90,05 94,74

a) preţuri curente 104 5.400 1.320 1.055 79,92 950 900 90,05 94,74

b) preţuri comparabile 105 5.584 1.365 1.055 77,29 923 851 87,49 92,20

12 Creanţe restante 106 6.650 5.500 5.000 90,91 4.600 4.300 92,00 93,48

a) - preţuri curente 107 6.650 5.500 5.000 90,91 4.600 4.300 92,00 93,48

b) - preţuri comparabile 108 6.876 5.687 5.000 87,92 4.470 4.065 89,40 90,94

-----

Notă *) Productivitatea muncii în preţuri comparabile are aceeaşi valoare ca productivitatea muncii în preţuri curente pentru că veniturile companiei sunt încasate în valută, iar indicele de creştere a preţului nu acţionează asupra acestui indicator.

-----

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli pe structura aprobată pentru acestea reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Apărării Naţionale, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri a Guvernului de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Naţională "Romtehnica" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează

---------------

Ministrul apărării naţionale,

Gabriel Oprea

p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Nicolae Ivăşchescu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

Bucureşti, 11 aprilie 2012.

Nr. 295.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Apărării Naţionale

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.