HOTĂRÂRE nr. 264 din 3 aprilie 2012

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale "Telecomunicaţii C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Societatea Comercială "Telecomunicaţii C.F.R." - S.A.

Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1

Cod unic de înregistrare RO 15034095

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2012

Propuneri

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE 1 65.222,02

1 Venituri din exploatare, din care: 2 65.198,34

a) din producţia vândută 3 54.351,00

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8 381,07

e) alte venituri din exploatare 9 10.466,27

2 Venituri financiare, din care: 10 23,68

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 6,91

d} alte venituri financiare 14 16,77

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE 16 65.222,02

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 65.194,02

a) cheltuieli materiale 18 2.365,00

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 1.310,00

c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,70

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 45.609,20

d1 ch. cu salariile 22 35.287,60

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 9.821,60

- ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 7.339,82

- ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 176,44

- ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 1.834,96

- ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 470,38

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 500,00

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 500,00

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32

d3.3) tichete de vacanţă 33

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

0 ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 300,00

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 1.250,00

h) ch. cu prestaţiile externe 37

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 14.359,12

i1) contract de mandat 39 80,30

i2) ch. de protocol, din care: 40 5,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 28,00

a) cheltuieli privind dobânzile 49 17,00

b) alte cheltuieli financiare 50 11,00

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 0,00

IV IMPOZIT PE PROFIT 53

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64

VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care: 65

a) cheltuieli materiale 66

b) cheltuieli salariale 67

c) cheltuieli privind prestări servicii 68

d) cheltuieli cu reclamă şi publicitate 69

e) alte cheltuieli 70

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 71 1.250,00

1 Surse proprii 72 1.250,00

2 Alocaţii de la buget 73

3 Credite bancare 74

a) - interne 75

b) - externe 76

4 Fonduri europene 77

5 Alte surse 78

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 79 1.250,00

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 80 1.250,00

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 81

a) interne 82

b) externe 83

X REZERVE, din care: 84

XI 1 Rezerve legale 85

2 Rezerve statutare 86

3 Alte rezerve 87

XII DATE DE FUNDAMENTARE 88

1 Venituri totale 89 65.222,02

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 65.222,02

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 1.012

4 Nr. mediu de salariaţi total 92 1.012

5 Cheltuieli de natura salarială (a + b + c), din care: 93 35.787,60

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 35.278,00

b) alte cheltuieli cu personalul 95 9,60

c) alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură 96 500,00

6 a) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 97 2.904,97

b) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură 98 2.946,94

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) 99 64.448,64

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) 100 64.448,64

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 101

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 102 1.000,00

11 Plăţi restante 103 100.000,00

a) preţuri curente 104 100.000,00

b) preţuri comparabile 105 100.000,00

12 Creanţe restante 106 34.000,00

a) preţuri curente 107 34.000,00

b) preţuri comparabile 108 34.000,00

--------

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează

---------------

Ministrul transporturilor

şi infrastructurii,

Alexandru Nazare

Ministrul muncii, familiei

şi protecţiei sociale,

Claudia Boghicevici

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

Bucureşti, 3 aprilie 2012.

Nr. 264.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale "Telecomunicaţii C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.