ORDIN nr. 50 din 24 ianuarie 2012

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" Bucureşti pe anul 2012, unitate aflată în coordonarea Ministerului Sănătăţii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" Bucureşti

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2012

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Prognozat 2012

A 0 1

I. VENITURI TOTALE, din care: 01 37.676

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 02 37.454

a) Venituri din activitatea de bază*) 03 6.470

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 04 27.097

c) Alte venituri din exploatare 05 3.887

2. VENITURI FINANCIARE 06 222

3. VENITURI EXTRAORDINARE 07

III. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 37.633

1. Cheltuieli de exploatare, totale, din care: 09 37.622

a) Bunuri şi servicii 10 18.315

b) Cheltuieli de personal, din care: 11 14.534

b1. cheltuieli cu salariile din care: 12 11.205

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 50

- drepturile salariale ale directorului (general) 14 115

b2. contribuţii de asigurări sociale de stat 15 2.331

b3. contribuţii de asigurări de şomaj 16 56

b4. contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 583

b5. contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 18 30

b6. contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 95

b7. contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 28

b8. contribuţii la fondul de pensii facultative 21

b9. alte cheltuieli de personal, din care: 22 206

- tichete de masă 23

- deplasări, detaşări 24 206

c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- zările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 4.498

d) Cheltuieli de protocol 26 12

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29

h) Alte cheltuieli 30 263

3. Cheltuieli financiare, din care: 31 11

- cheltuieli privind dobânzile 32 0

- alte cheltuieli financiare 33 11

3. Cheltuieli extraordinare 34

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 43

IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 7

V. REZULTATUL NET 37 36

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38 36

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 39

a) pentru cointeresarea personalului 40

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42

IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 4.727

1. Surse proprii 44 4.727

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 45

3. Credite bancare pentru investiţii 46

- interne 47

- externe 48

5. Alte surse 49

X. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 4.727

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 4.727

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52

- interne 53

- externe 54

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd.01) 55 37.676

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08) 56 37.633

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) 57 43

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 600

- număr mediu de personal de cercetare- dezvoltare 59 93

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 1.536

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lunar 61 1.103

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100) 62 0,11

8. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu 63 1,10

10. Plăţi restante 64 3.000

11. Creanţe de încasat 65 3.000

-----------

Notă *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele realizate din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 1.239 mii lei, încheiate până la data de 31.12.2011, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite, care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 lei.

-------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.

(2) În cazul în care, în execuţie, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" Bucureşti va putea efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" Bucureşti va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,

Ritli Ladislau

Bucureşti, 24 ianuarie 2012.

Nr. 50.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" Bucureşti pe anul 2012

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale economice nr. R.L. 513/2012 avizat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Finanţelor Publice,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.