HOTĂRÂRE nr. 242 din 27 martie 2012

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA - S.A.

Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1

Cod unic de înregistrare: 16054368

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2012

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2012

Propuneri

0 1 2 3 4

A. VENITURI ŞI SURSE (I + II + III) 1 9.215.421,68

I. VENITURI TOTALE 2 1.515.655,63

1 Venituri din exploatare - total, din care: 3 1.437.655,63

a) venituri proprii 4 1.040.241,63

b) transferuri curente pentru întreţinerea infrastructurii rutiere 5 397.414,00

2 Venituri financiare - total, din care: 6 78.000,00

a) venituri proprii din dobânzi şi din imobilizări financiare 7 3.000,00

b) diferente de curs valutar şi alte venituri financiare 8 75.000,00

3 Venituri extraordinare 9

a) Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 10

II. SURSE DE LA BUGETUL STATULUI 11 6.372.359,00

1 Transferuri interne 12 2.078.999,00

a) cofinanţare împrumuturi rambursabile 13 79.739,00

b) cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă) 14 392.326,00

c) cofinanţare fonduri nerambursabile (programe ISPA: cheltuieli eligibile şi neeligibile) 15

d) investiţii (investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat) 16 1.606.934,00

2 Transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere 17 168.000,00

3 Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe 18 128.216,00

a) Rambursări de credite 19 82.266,00

b) Plăţi de dobânzi 20 45.950,00

c) Comisioane 21

4 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă: contribuţia Guvernului României la intrările de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009 22 555.546,00

5 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, din care: 23 3.441.598,00

a) Programe FEDR 24 732.192,00

b) Programe FC 25 2.675.969,00

c) Alte facilităţi şi instrumente postaderare (ITHACA) 26 33.437,00

6 Alte cheltuieli - despăgubiri civile 27

III. ALTE SURSE 28 1.379.294,05

1 Intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului (nepreluate de MFP începând cu 01.01.2009) 29

2 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă: intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009 30 657.054,00

3a Fonduri externe nerambursabile 31a 167.066,00

3b Fonduri externe nerambursabile postaderare (Proiecte FEDR + Proiecte FC) 31b 300.000,00

4 Credite contractate în nume propriu pentru rambursări 32

5 Credite contractate pentru exploatare 33 89,44

6 Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile si neeligibile ISPA, FC şi FEDR) 34 203.184,41

7 Alte surse proprii pentru investiţii* 35 51.887,00

8 Venituri din donaţii pentru diminuarea efectelor calamităţilor naturale asupra infrastructurii de transport conform OMTI nr. 596/2010 36

9 Fonduri externe nerambursabile - proiect HeERO 37 13,20

B. CHELTUIELI Şl UTILIZĂRI SURSE (IV + V + VI) 38 9.507.524,93

IV. CHELTUIELI TOTALE: 39 1.269.937,87

1 Cheltuieli din exploatare - total, din care: 40 841.753,36

a) cheltuieli materiale 41 85.089,44

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 42 9.694,00

c) cheltuieli cu personalul, din care: 43 217.672,52

c1) salarii 44 157.590,52

c2) cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 45 44.802,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 46 32.793,00

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj 47 788,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 48 8.198,00

- cheltuieli privind contribuţiile la fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 49 3.023,00

- fond accidente de muncă şi boli profesionale 49a 265,00

- fond garantare creanţe salariaţi 49b 394,00

- fond persoane cu handicap 49c 1.024,00

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 49d 1.340,00

c3) alte cheltuieli cu personalul, din care: 50 15.280,00

c3.1 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 50a 3.112,00

1 - tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 50 a1 14,40

2 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 50 a2 1.704,00

c3.2 - tichete de masă 50 b 12.168,00

c3.3 - tichete de vacanţă 50 c

d) cheltuieli cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 51

e) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri judecătoreşti 52 300,00

f) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 53 51.887,00

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 54 477.110,40

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 55 477.110,40

g1) contracte de mandat 56 69,26

g2) cheltuieli de protocol, din care: 57 95,00

- tichete de cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 57a

g3) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 58 4,00

- tichete de cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 58a

- tichete de cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 58b

g4) cheltuieli cu sponsorizarea 59

g5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 60

g6) cheltuieli cu taxa redevenţa din concesionarea bunurilor 61

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 62 428,184,51

a) cheltuieli privind dobânzile 63 61.081,26

b) alte cheltuieli financiare 64 367.103,25

3 Cheltuieli extraordinare 65

V. INVESTIŢII 66 7.751.563,61

1 plăţi din cofinanţare împrumuturi rambursabile 67 79.739,00

2 plăţi din cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă) 68 392.326,00

3 plăţi din cofinanţare fonduri nerambursabile (programe ISPA - cheltuieli eligibile ISPA şi cheltuieli neeligibile cf. OUG 135/2007) 69 901,72

4 plăţi din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului (nepreluate de MFP începând cu 01.01.2009) 70 0,00

5 plăţi din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009 71 657.054,00

6a plăţi din fonduri externe nerambursabile 72a 167.066,00

6b plaţi din Fonduri externe nerambursabile postaderare 72b 300.000,00

7 rambursări credite externe 73 82.266,00

8 dobânzi şi comisioane 74 45.950,00

9 plăţi din transferuri pentru investiţii şi reparaţii capitale 75 1.774.934,00

10 plăţi din surse proprii pentru investiţii* 76 51.887,00

11 sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile şi neeligibile ISPA şi FC) 77

12 plăţi din cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă: contribuţia Guvernului României la intrările de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009 78 555.546,00

13 plăţi din proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FC, FEDR, ITHACA) 79 3.643.880,69

14 plăţi despăgubiri civile 80

15 plăţi din Fonduri externe nerambursabile - proiect HeERO 81 13,20

VI. UTILIZĂRI SURSE 82 537.910,45

1 restituire credite contractate în nume propriu şi plăţi efecte comerciale 83 537.910,45

VII. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 84 245.717,76

VIII. IMPOZIT PE PROFIT 85

IX. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 86 245.717,76

1. Rezerve legale 87

2. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 88

3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 89 245.717,76

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 90

5. Alte repartizări prevăzute de lege 91

6. Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 87, 88, 89, 90 şi 91 92

7. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 93

8. Minim 85% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 94

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 95

X. DATE DE FUNDAMENTARE 96

1 Venituri totale 97 1.515.655,63

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 98 1.269.937,87

3 Număr prognozat de personal la finele anului 99 6.094

4 Nr. mediu de salariaţi total 100 6.010

5 Cheltuieli de natură salarială (a + b + c), din care: 101 172.870,52

a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 102 157.582,21

b) alte cheltuieli cu personalul 103 8,31

c) alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură 104 15.280,00

6 a) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 105 2.185,00

b) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură 106 2.396,98

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 107 2,017

8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) 108 837,88

9 Plăţi restante 109 300.150,00

a) preţuri curente 110 300.150,00

b) preţuri comparabile 111 300.150,00

10 Creanţe restante 112 75.150,00

a) preţuri curente 113 75.150,00

b) preţuri comparabile 114 75.150,00

Indicator fizic = km echivalenţi de drum întreţinut/pers.

--------

Notă *) Valorile prevăzute nu sunt incluse în total "venituri şi surse" şi în total "cheltuieli şi utilizări", deoarece se suportă din amortizarea înscrisă la rd. "amortizarea.

-------

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează

--------------

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Alexandru Nazare

p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Nicolae Ivăşchescu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

Bucureşti, 27 martie 2012.

Nr. 242.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.