HOTĂRÂRE nr. 231 din 27 martie 2012

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Naţională a Lignitului "Oltenia" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Naţională a Lignitului "Oltenia" - S.A., Târgu Jiu

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

*Font 9*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. 2011 Preliminat/ Realizat BVC 2012

0 1 2 3 4 5

I. VENITURI TOTALE 1 1.165.874 1.035.020

1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.165.814 1.035.020

a) din producţia vândută 3 1.012.748 940.026

b) din vânzarea mărfurilor 4 2.828 4.723

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8 37.263 24.716

e) alte venituri din exploatare 9 112.975 65.555

- venituri conform OUG nr. 95/2002 9a

2 Venituri financiare, din care: 10 60

a) din imobilizări financiare 11 60

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 1.134.409 1.023.817

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.131.663 1.018.627

a) cheltuieli materiale 18 119.237 78.561

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 127.567 132.743

c) cheltuieli privind mărfurile 20 2.724 4.063

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 482.375 473.858

d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 301.944 297.324

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 99.955 97.063

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 75.916 73.800

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 1.533 1.515

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 16.042 15.770

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 6.464 5.978

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 80.476 79.471

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 6.039 5.946

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 5.186 4.686

d3.2) tichete de masă 32

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 74.437 73.525

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 29.276

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 73.625 77.811

h) ch. cu prestaţiile externe 37 159.866 137.710

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 136.993 113.881

i1) contract de mandat 39 80 161

i2) ch. de protocol, din care: 40 55

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 55

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 3.046 3.072

i6) ch.cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 37.911 55.333

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privati- zării, administrator special, etc. 47c 1.500

i10) cheltuieli cu majorări şi penalităţi 47d 45.906 12.512

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 2.746 5.190

a) cheltuieli privind dobânzile 49 2.745 5.190

b) alte cheltuieli financiare 50 1

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 31.465 11.203

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 5.034 1.792

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 26.431 9.411

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 26.431 9.411

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64

VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65

a) cheltuieli materiale 66

b) cheltuieli salariale 67

c) cheltuieli privind prestări servicii 68

d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 69

e) alte cheltuieli 70

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care 71 98.584 77.811

1 Surse proprii 72 73.146 77.811

2 Alocaţii de la buget 73

3 Credite bancare 74

a) - interne 75

b) - externe 76

4 Fonduri europene 77

5 Alte surse 78 25.438

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 79 98.584 77.811

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 80

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 81

a) interne 82

b) externe 83

X REZERVE, din care: 84

1 Rezerve legale 85

XI 2 Rezerve statutare 86

3 Alte rezerve 87

XII DATE DE FUNDAMENTARE 88

1 Venituri totale 89 1.165.874 1.035.020

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 1.134.409 1.023.817

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 7.875 7.840

4 Nr. mediu de salariaţi total 92 8.105 7.840

5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 93 323.672 317.948

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 301.920 297.304

b) alte cheltuieli cu personalul 95 20 20

c) alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură 96 21.732 20.624

6 a) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000 97 3.104 3.160

b) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000 98 3.328 3.380

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92) 99 144 132

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Td.89/92 xICP) 100

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (to/om/post) 101 7,60 7,88

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 102 973 989

11 Plăţi restante 103

a) preţuri curente 104 6.570

b) preţuri comparabile 105 6.793

12 Creanţe restante 106

a) preţuri curente 107 120.884 110.000

b) preţuri comparabile 108 124.994 110.000

-------

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Naţională a Lignitului "Oltenia" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează

--------------

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Lucian Nicolae Bode

p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Nicolae Ivăşchescu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

Bucureşti, 27 martie 2012.

Nr. 231.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Naţională a Lignitului "Oltenia" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.