HOTĂRÂRE nr. 210 din 20 martie 2012

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploieşti, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploieşti

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. 2011 Preliminat BVC 2012

0 1 2 3 5 6

I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 389.223 389.357

1. Venituri din exploatare, din care: 2 367.945 368.047

a) din producţia vândută 3 327.579 328.073

b) din vânzarea mărfurilor 4 742 120

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

c1 subvenţii, conform prevederilor legale în vigoare 6

c2 transferuri, conform prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare 9 39.624 39.624

2. Venituri financiare, din care: 10 21.278 31.310

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 8.900 8.800

d) alte venituri financiare 14 12.378 12.510

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 370.833 370.692

1. Cheltuieli de exploatare, din care: 17 359.383 359.242

a) cheltuieli materiale 18 6.991 7.230

b) alte cheltuieli din afară (cu energie şi apă) 19 10.166 10.556

c) cheltuieli privind mărfurile 20 189 114

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 104.509 99.954

d1 cheltuieli cu salariile (rd.22=rd.94+rd.95) 22 72.029 68.899

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 20.074 19.201

cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 15.177 14.517

cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 25 539 516

cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 4.358 4.168

cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 12.406 11.854

d3.1) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 1.441 1.378

- tichete de creşă cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 3.068 2.676

d3.2) tichete de masă 32 4.097 4.000

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 3.800 3.800

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibiliză- rilor potrivit programelor de disponibilizări 34 4.670

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 49.140 51.167

h) cheltuieli cu prestaţiile externe 37 100.623 104.045

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 87.765 81.506

i1) contract de mandat 39 80,3 80,3

i2) cheltuieli de protocol, din care: 40 352 352

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42 558 558

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publici- tate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea de pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) 44

i4) cheltuieli cu sponsorizarea din care: 45 550 550

i5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) cheltuieli redevenţa din concesionarea bunurilor 47 28.402 24.438

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47a

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47b

2. Cheltuieli financiare, din care: 48 11.450 11.450

a) cheltuieli privind dobânzile 49 4.200 2.130

b) alte cheltuieli financiare 50 7.250 9.320

3. Cheltuieli extraordinare 51

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 18.390 18.665

IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 2.942 2.986

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 15.448 15.679

1. Rezerve legale 55

2. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58

5. Alte repartizări prevăzute de lege 59

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 60 15.448 15.679

7. Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 772 1.176

8. Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 13.903 13.327

9. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 63 772 1.176

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64 0 0

VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care: 65 0 0

a) cheltuieli materiale 66

b) cheltuieli salariale 67

c) cheltuieli privind prestări servicii 68

d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 69

e) alte cheltuieli 70

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 71 72.763 61.382

1. Surse proprii 72 10.502 16.108

2. Alocaţii de la buget 73

3. Credite bancare 74

a) - interne 75

b) - externe 76

4. Fonduri europene 77

5. Alte surse 78 62.261 45.274

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 79 72.763 61.382

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 80 47.657 36.266

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 81 25.106 25.116

a) interne 82

b) externe 83 25.106 25.116

X REZERVE, din care: 84

XI 1. Rezerve legale 85

2. Rezerve statutare 86

3. Alte rezerve 87

XII DATE DE FUNDAMENTARE 88

1. Venituri totale 89 389.223 389.357

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 370.833 370.692

3. Număr prognozat de personal la finele anului 91 1.950 1.950

4. Număr mediu de salariaţi total 92 2.100 1.950

5. Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 93 84.435 80.753

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 71.700 68.570

b) alte cheltuieli cu personalul 95 329 329

c) alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natura 96 12.406 11.854

6. a) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd. 94/Rd.92)/12 x 1000 97 2.845 2.930

b) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natura (Rd. 93/Rd.92)/12 x 1000 98 3.351 3.451

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (Rd. 89/92) 99 185 200

8. Productivitatea muncii (profit brut din exploatare/nr. mediu de personal) mii lei/pers 100 4,08 4,52

8. Productivitatea muncii (profit brut din exploatare/nr. mediu de personal) în preţuri comparabile mii lei/pers 101 4,20 4,52

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)= (Rd. 16/rd. 1) x 1000 102 953 952

11. Plăţi restante 103

a) preţuri curente 104 0

b) preţuri comparabile 105 0 0

12. Creanţe restante 106

a) preţuri curente 107 459 422

b) preţuri comparabile 108 473 422

--------

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploieşti poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează

--------------

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Lucian Nicolae Bode

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Claudia Boghicevici

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

Bucureşti, 20 martie 2012.

Nr. 210.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploieşti

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.