ORDIN nr. M.11 din 28 ianuarie 2012

(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale RO-ARMYCATERING - S.A., filială a Companiei Naţionale ROMTEHNICA - S.A., prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari pentru anul 2012, programul de investiţii şi dotări, dinamica stocurilor existente la data de 1 ianuarie 2012, programul de reducere a arieratelor, cu prezentarea surselor, precum şi situaţia datoriilor rezultate din împrumuturile contractate cu scadenţă în anul curent sunt prevăzute în anexele nr. 2-6.

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Societatea Comercială RO-ARMYCATERING - S.A.

Sediul/Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei nr. 141A, sectorul 6

Cod unic de înregistrare: RO 28980435

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2012 2013 2014 %

Propuneri Estimări Estimări 10 = 8/6 * 100 11 = 9/8 * 100

0 1 2 3 6 8 9 10 11

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 62.368,00 63.020,00 65.450,00 101,05 103,86

1 Venituri din exploatare, din care: 2 62.348,00 63.000,00 65.430,00 101,05 103,86

a) din producţia vândută 3 62.348,00 63.000,00 65.430,00 101,05 103,86

b) din vânzarea mărfurilor 4 0 0 0 0 0

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0 0 0 0 0

c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6 0 0 0 0 0

c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 0 0 0 0 0

d) producea de imobilizări 8 0 0 0 0 0

e) alte venituri din exploatare 9 0 0 0 0 0

2 Venituri financiare, din care: 10 20 20 20 100 100

a) din imobilizări financiare 11 0 0 0 0 0

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0 0 0 0 0

c) din dobânzi 13 20 20 20 100 100

d) alte venituri financiare 14 0 0 0 0 0

3 Venituri extraordinare 15 0 0 0 0 0

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 62.099,12 62.960,30 65.381,78 101,39 103,85

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 62.079,12 62.925,30 65.331,78 101,36 103,82

a) cheltuieli materiale 18 48.775.00 48.250,00 48.450,00 98,92 100,41

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 29 50 75 172,41 150

c) cheltuieli privind mărfurile 20 0 0 0 0 0

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 10.903,83 11.765,50 13.638,50 108,18 115,92

d1 ch. cu salariile 22 7.689,00 8.300,00 9.500,00 107,95 114,46

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 2.219,83 2.365,50 2.707,50 107,95 114,46

- ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 1.620,08 1.726,40 1.976,00 107,95 114,46

- ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 38,95 41,5 47,5 107,95 114,46

- ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 405,02 431,6 494 107,95 114,46

- ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 155,78 166 190 107,95 114,46

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 995 1.100,00 1.431,00 110,55 130,09

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 0 0 0 0 0

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 0 0 0 0 0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 0 0 0 0 0

d3.2) tichete de masă 32 995 1.100,00 1.431.00 110,55 130,09

d3.3) tichete de vacanţă 33 0 0 0 0 0

e) eh. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0 0 0 0 0

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0 0 0 0 0

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 20 25 50 125 200

h) ch. cu prestaţiile externe 37 2.269.00 2.710,00 2.981,00 119,44 110

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 82,29 124,8 137,28 112,69 110

i1) contract de mandat 39 80,29 124,8 137,28 114,76 110

i2) ch. de protocol, din care: 40 0 0 0 0 0

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0 0 0 0 0

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 2 0 0 0 0

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0 0 0 0 0

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0 0 0 0 0

i4) ch. cu sponsorizarea 45 0 0 0 0 0

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0 0 0 0 0

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 0 0 0 0 0

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 20 35 50 175 142,86

a) cheltuieli privind dobânzile 49 20 35 50 175 142,86

b) alte cheltuieli financiare 50 0 0 0 0 0

3 Cheltuieli extraordinare 51 0 0 0 0 0

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 268,88 59,7 68,22 22,2 114,27

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 40,87 9,07 10,36 22,2 114,27

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 228,01 50,63 10,36 22,2 114,27

1 Rezerve legale 55 13,44 2,98 3,41 22,2 114,27

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0 0 0 0 0

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 6,5 6,5 6,5 100 100

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 0 0 0 0 0

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0 0 0 0 0

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55. 56, 57, 58 şi 59. 60 208,07 41,14 0,45 19,77 1,09

7 Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul net dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0 0 0 0 0

8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 176,86 34,97 0,38 19,77 1,09

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 31,21 6,17 0,07 19,77 1,09

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64 0 0 0 0 0

VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care: 65 0 0 0 0 0

a) cheltuieli materiale 66 0 0 0 0 0

b) cheltuieli salariale 67 0 0 0 0 0

c) cheltuieli privind prestări servicii 68 0 0 0 0 0

d) cheltuieli cu reclamă şi publicitate 69 0 0 0 0 0

e) alte cheltuieli 70 0 0 0 0 0

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 71 207 250 275 120,77 110

1 Surse proprii 72 207 250 275 120,77 110

2 Alocaţii de la buget 73 0 0 0 0 0

3 Credite bancare 74 0 0 0 0 0

a) - interne 75 0 0 0 0 0

b) - externe 76 0 0 0 0 0

4 Fonduri europene 77 0 0 0 0 0

5 Alte surse 78 0 0 0 0 0

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 79 207 250 275 120,77 110

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 80 207 250 275 120,77 110

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 81 0 0 0 0 0

a) interne 82 0 0 0 0 0

b) externe 83 0 0 0 0 0

X REZERVE, din care: 94 19,94 9,48 9,91 47,56 104,49

XI 1 Rezerve legale 85 13,44 2,98 3,41 22,2 114,27

2 Rezerve statutare 86 0 0 0 0 0

3 Alte rezerve 87 6,5 6,5 6,5 100 100

XII DATE DE FUNDAMENTARE 88

1 Venituri totale 89 62.368,00 63.020,00 65.450,00 101,05 103,86

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 62.099,12 62.960,30 65.381,78 10139 103,85

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 500 525 550 105 104,76

4 Nr. mediu de salariaţi total 92 450 475 500 105,56 105,26

5 Cheltuieli de natura salarială (a + b + c), din care: 93 8.688,02 9.425,00 10.966,00 108,28 116,35

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 7.689,00 8.300,00 9.500,00 107,95 114,46

b) alte cheltuieli cu personalul 95 4,02 25 35 621,89 140

c) alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură 96 995 1.100,00 1.431,00 110,55 130,09

6 a) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (rd. 94/rd. 92)/12 * 1000 97 1.423,89 1.456,14 1.583,33 102,27 108,73

b) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (rd. 93/rd. 92)/12 * 1000 98 1.608,89 1.653,51 1.827,67 102,77 110,53

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (rd. 89/92) 99 138.595,56 132.673,68 130.900,00 95,73 98,66

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (rd. 89/92 x ICP) 100 138.595,56 132.673,68 130.900,00 95,73 98,66

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 101 0 0 0 0 0

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 102 995,69 999,05 998,96 100,34 99,99

11 Plăţi restante 103 0 0 0 0 0

a) preţuri curente 104 0 0 0 0 0

b) preţuri comparabile 105 0 0 0 0 0

12 Creanţe restante 106 0 0 0 0 0

a) preţuri curente 107 0 0 0 0 0

b) preţuri comparabile 108 0 0 0 0 0

Rd. 96 va cuprinde sumele ce nu se regăsesc în Rd.94 şi Rd.95 şi reprezintă alte avantaje în bani/natură acordate salariaţilor, de natura

- tichete de masă, tichete cadou, tichete de vacanţă, tichete de creşă etc.;

- gratuităţi acordate;

- asigurări de orice natură;

- şi altele.

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, la propunerea Ministerului Apărării Naţionale, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

(2) Orice depăşire a veniturilor şi cheltuielilor totale este admisă numai prin rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(3) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială RO-ARMYCATERING - S.A. poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A INDICATORILOR

ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU ANUL 2012

*Font 7*

Nr. crt. INDICATORI Nr. 2012 Trim I Tirm II Trim III Trim IV

0.00 1 Rând 2 3 4 5 6

I VENITURI TOTALE (rd.2+10+15) 1 62.368,00 16.856,22 15.170,59 11.377,95 18.963,24

1 Venituri din exploatare, din care: 2 62.348,00 16.850,81 15.165,73 11.374,30 18.957,16

a) din producţia vândută 3 62.348,00 16.850,81 15.165,73 11.374,30 18.957,16

b) din vânzarea mărfurilor 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

d) producţia de imobilizări 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

e) alte venituri din exploatare 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Venituri financiare, din care: 10 20,00 5,41 4,86 3,65 6,08

a) din imobilizări financiare 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c) din dobânzi 13 20,00 5,41 4,86 3,65 6,08

d) alte venituri financiare 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Venituri extraordinare 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 62.099,12 16.783,55 15.105,19 11.328,89 18.881,49

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 62.079,12 16.778,14 15.100,33 11.325,24 18.875,41

a) cheltuieli materiale 18 48.775,00 13.182,43 11.864,19 8.898,14 14.830,24

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 29,00 71,84 7,05 5,29 8,82

c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 10.903,83 2.946,98 2.652,28 1.989,21 3.315,35

d1 ch. cu salariile 22 7.689,00 2.078,11 1.870,30 1.402,72 2.337,87

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 2.219,83 599,95 539,96 404,97 674,95

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 1.620,08 437,86 394,07 295,56 492,59

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 38,95 10,53 7,47 7,11 11,84

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 405,02 109,46 87,52 73,89 123,15

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 156,78 42,10 37,89 28,42 47,37

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 995,00 268,92 242,03 181,52 302,53

d3.1). ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

d3.2) tichete de masă 32 995,00 268,92 242,03 181,52 302,53

d3.3) tichete de vacanţă 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 20,00 5,00 5,00 5,00 5,00

h) ch. cu prestaţiile externe 37 2.269,00 613,24 551,92 413,94 689,90

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 82,29 22,24 20,02 15,01 25,02

i1) contract de mandat 39 80,29 21,70 19,53 14,65 24,41

i2) ch. de protocol, din care: 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

i3) ch. cu reclame şi publicitate, din care: 42 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

i4) ch. cu sponsorizarea 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 20,00 5,41 4,86 3,65 5,34

a) cheltuieli privind dobânzile 49 20,00 5,41 4,86 3,65 5,34

b) alte cheltuieli financiare 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Cheltuieli extraordinare 51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 268,88 72,67 65,40 49,05 81,75

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 40,87 11,05 9,94 7,46 12,43

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 228,01 61,62 55,46 41,60 69,33

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care 56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a) cheltuieli materiale 57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) cheltuieli salariale 58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c) cheltuieli privind prestări servicii 59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

e) alte cheltuieli 61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 62 207,00 55,95 50,35 37,76 62,94

1 Surse proprii 63 207,00 55,95 50,35 37,76 62,94

2 Alocaţii de la buget 64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Credite bancare 65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a) - interne 66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) - externe 67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Fonduri europene 68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Alte surse 69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 207,00 51,75 51,75 51,75 51,75

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 207,00 51,75 51,75 51,75 51,75

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a) - interne 73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) - externe 74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

XII DATE DE FUNDAMENTARE 75

1 Venituri totale 76 62.368,00 16.856,22 15.170,59 11.377,95 18.963,24

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 77 62.099,12 16.783,55 15.105,19 11.328,89 18.881,49

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 78 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

4 Nr. mediu de salariaţi total 79 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00

5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 80 8.688,02 2.348,11 2.113,30 1.584,98 2.641,63

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 81 7.689,00 2.078,11 1.870,30 1.402,72 2.337,87

b) alte cheltuieli cu personalul 82 4,020 1,09 0,98 0,73 1,22

c) alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natura 83 995,00 268,92 242,03 181,52 302,53

6 a) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)(Rd.94/Rd.92)/12*1000 84 1.423,89 1.423,89 1.423,89 1.423,89 1.423,89

b) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.80/Rd.79)/12*1000 85 1.608,89 1.608,89 1.608,89 1.608,89 1.608,89

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(rd.76/79) 86 138.595,56 37.458,26 33.712,43 25.284,32 42.140,54

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(rd.76/79 x ICP) 87 138.595,56 37.458,26 33.712,43 25.284,32 42.140,54

9 Productivitatea muncii în unitaţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană) 88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 89 995,69 269,11 242,19 181,65 302,74

11 Plăţi restante 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a) preţuri curente 91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) preţuri comparabile 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Creanţe restante 93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a) preţuri curente 94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) preţuri comparabile 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

PROGRAMUL DE INVESTIŢII ŞI DOTĂRI

mii lei

INDICATORI Valoare

2012 2013 2014

I SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 207.00 250.00 275.00

1 Surse proprii, din care: 207.00 250.00 275.00

- amortizare 20.00 0.00 0.00

- profit 187.00 250.00 275.00

2 Alocaţii de la buget 0.00 0.00 0.00

3 Credite bancare, din care: 0.00 0.00 0.00

- interne 0.00 0.00 0.00

- externe 0.00 0.00 0.00

4 Alte surse, din care: *) 0.00 0.00 0.00

- (denumire sursă) 0.00 0.00 0.00

- (denumire sursă) 0.00 0.00 0.00

II CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 207.00 250.00 275.00

1 Investiţii în curs, din care: 0.00 0.00 0.00

- (denumire obiectiv) 0.00 0.00 0.00

- (denumire obiectiv) 0.00 0.00 0.00

2 Investiţii noi, din care: 0.00 0.00 0.00

- (denumire obiectiv) 0.00 0.00 0.00

- (denumire obiectiv) 0.00 0.00 0.00

3 Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale) 207.00 250.00 275.00

4 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care: 0.00 0.00 0.00

- interne 0.00 0.00 0.00

- externe 0.00 0.00 0.00

----------

*) Se vor trece inclusiv sursele de finanţare provenite din fonduri

europene sau alte surse nerambursabile destinate finanţării investiţiilor.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apărării naţionale,

Gabriel Oprea

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei

şi protecţiei sociale,

Claudia Boghicevici

DINAMICA STOCURILOR EXISTENTE LA DATA DE 1 IANUARIE 2012

mii lei

Nr. crt. Stocuri Sold la 31.12.2011 Intrări 01.01-31.12.2012 Ieşiri 01.01-31.12.2012 Sold la 31.12.2012 Sold la 31.12.2013 Sold la 31.12.2014

aferente prod. şi cons. propriu pt. desf. activit. vânzări, lichidări, stocuri

1. Materii prime, din care: 103.99 39,305.00 39,400.00 0.00 8.99 9.44 9.71

- stocuri fără mişcare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Materiale, din care: 17.30 20.00 33.00 0.00 4.30 4.52 4.64

- stocuri fără mişcare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Obiecte de inventar, din care: 15.31 100.00 105.50 0.00 9.81 10.30 10.59

- stocuri fără mişcare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Piese de schimb, din care: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- stocuri fără mişcare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5. Produse finite, din care: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- stocuri fără mişcare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6. Alte stocuri, din care: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- stocuri fără mişcare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PROGRAMUL DE REDUCERE A ARIERATELOR,

CU PREZENTAREA SURSELOR

mii lei

Nr. crt. Arierate Sold iniţial 01.01.2012 Reduceri Sold final 31.12.2012

Suma * Sursa

1 2 3 4 5 6 = 3 - 4

0 0 0 0 0

*Surse - disponibil la finele perioadei

- încasări creanţe

- credite

- alte surse

SITUAŢIA DATORIILOR REZULTATE DIN ÎMPRUMUTURILE

CONTRACTATE CU SCADENŢĂ ÎN ANUL CURENT

mii lei

Valoarea totală a creditului Perioada de rambursare în ani Valoarea anuală scadentă în 2012 Valoarea anuală scadentă în 2013 Valoarea anuală scadentă în 2014

TOTAL din care: rate dobânzi şi comisioane TOTAL din care: rate dobânzi şi comisioane TOTAL din care: rate dobânzi şi comisioane

A. Credite pentru activitatea curentă

0 0 0 0

B. Credite pentru investiţii

0 0 0 0

---------

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale RO-ARMYCATERING - S.A., filială a Companiei Naţionale ROMTEHNICA - S.A.

Pentru aplicarea prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011 şi ale art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul apărării naţionale, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit prezentul ordin.