HOTĂRÂRE nr. 180 din 13 martie 2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

Regia Autonomă "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați

Sediul/Adresa: Galați, Str. Portului nr. 32

Cod unic de înregistrare: 1644670

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

PE ANUL 2012

- mii lei -

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC 2012

Propuneri

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE

1

79.298,00

1

Venituri din exploatare, din care

2

77.238,00

a)

din producția vândută

3

29.750,00

b)

din vânzarea mărfurilor

4

c)

din subvenții de exploatare aferente cifrei de

afaceri nete, din care

5

39.538,00

c1

c2

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

39.538,00

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d)

producția de imobilizări

8

450,00

e)

alte venituri din exploatare

9

7.500,00

2

Venituri financiare, din care

10

2.060,00

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiții și împrumuturi care fac parte

din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

20,00

d)

alte venituri financiare

14

2.040,00

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE

16

79.298,00

1

Cheltuieli de exploatare, din care

17

77.498,00

a)

cheltuieli materiale

18

8.700,00

b)

alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

600,00

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

d)

cheltuieli cu personalul, din care

21

30.735,00

d1

ch. cu salariile

22

21.760,00

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială

și alte obligații legale, din care

23

7.842,00

ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

5.848,00

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

25

141,00

ch. privind contribuția la asigurări sociale de

sănătate

26

1.462,00

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale

aferente fondului de salarii

27

391,00

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care

28

1.133,00

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, din

care

29

433,00

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale

potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

700,00

d3.3) tichete de vacanță

33

e)

ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente

disponibilizărilor potrivit programelor de

disponibilizări

34

6.281,00

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor

hotărâri judecătorești

35

274,00

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și

necorporale

36

6.000,00

h)

ch. cu prestațiile externe

37

22.666,00

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care

38

2.242,00

i1) contract de mandat

39

70,00

i2) ch. de protocol, din care

40

40,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care

42

7,00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă

și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

43

- tichete cadou ptr. campanii de marketing,

studiul pieței, promovarea pe piețe existente

sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a

resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea

bunurilor

47

2

Cheltuieli financiare, din care

48

1.800,00

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

b)

alte cheltuieli financiare

50

1.800,00

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

0,00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care

54

1

Rezerve legale

55

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenți

57

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,

precum și pentru constituirea surselor necesare

rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,

comisioanelor și altor costuri aferente acestor

împrumuturi externe

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de

la rd. 55, 56, 57, 58 și 59

60

7

Participarea salariaților la profit în limita a

10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul

unui salariu de bază mediu lunar realizat la

nivelul operatorului economic în exercițiul

financiar de referință

61

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau

local în cazul regiilor autonome, ori dividende în

cazul societăților/companiilor naționale și

societăților cu capital integral sau majoritar de

stat

62

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la

pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și

constituie sursă proprie de finanțare

63

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

900,00

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care

65

900,00

a)

cheltuieli materiale

66

45,00

b)

cheltuieli salariale

67

510,00

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

333,00

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

69

10,00

e)

alte cheltuieli

70

2,00

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

71

47.950,00

1

Surse proprii

72

2.800,00

2

Alocații de la buget

73

3

Credite bancare

74

a)

- interne

75

b)

- externe

76

4

Fonduri europene

77

20.250,00

îmbunătățirea condițiilor de navigație pe

Dunăre pe sectorul Călărași-Brăila (km 375 -

km 175)

77a

4.631,00

pregătire proiect tehnic pe sectorul comun

româno-bulgar

77b

4.160,00

monitorizarea impactului asupra mediului a

lucrărilor de îmbunătățire a condițiilor de

navigație pe Dunăre între Călărași și Brăila,

km. 375 - km. 175

77c

8.606,00

realizarea unui sistem de sprijin pentru

lucrările hidrografice pe Dunăre în scopul

asigurării adâncimilor minime de navigație

77d

1.631,00

alte facilități și instrumente posaderare-

Proiect IRIS Europe II

77e

alte facilități și instrumente posaderare-

Proiect IRIS Europe 3

77f

1.222,00

5

Alte surse

78

24.900,00

investiții ale agenților economici cu capital

de stat

78a

3.000,00

cheltuieli aferente programelor cu finanțare

rambursabilă conform OUG nr. 187/2002, Legea de

ratificare nr. 120/2003, Contractul de

finanțare nr. 21490/2002

78b

21.900,00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care

79

47.950,00

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele

aferente investițiilor în curs la finele anului

80

47.950,00

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru

investiții

81

a)

interne

82

b)

externe

83

X

REZERVE, din care

84

XI

1

Rezerve legale

85

2

Rezerve statutare

86

3

Alte rezerve

87

XII

DATE DE FUNDAMENTARE

88

1

Venituri totale

89

79.298,00

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

79.298,00

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

662

4

Nr. mediu de salariați total

92

680

5

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care

93

22.460,00

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe

bază de contract individual de muncă

94

21.649,00

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

111,00

6

c)

alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură

96

700,00

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

97

2.653,06

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

influențat de bonificațiile și bonusurile în lei

și sau natură

98

2.752,45

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri curente (lei/persoană)

99

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri comparabile (lei/persoană)

100

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total

personal mediu (unități fizice/persoană)

101

6,86

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000

102

1.000,00

11

Plăți restante

103

a)

prețuri curente

104

b)

prețuri comparabile

105

12

Creanțe restante

106

791,00

a)

prețuri curente

107

791,00

b)

prețuri comparabile

108

791,00

Indicator fizic - măsurători topografice, exprimate în km ridicări hidrografice.

-------

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limită maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează

Ministrul transporturilor și infrastructurii,

Alexandru Nazare

Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,

Claudia Boghicevici

p. Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

București, 13 martie 2012.

Nr. 180.