HOTĂRÂRE nr. 160 din 13 martie 2012

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. Bucureşti, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. Bucureşti

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2012

*Font 9* - mii lei -

INDICATORI Nr. rd. 2011 (Prelimi- nat/ Realizat) BVC 2012

0 1 2 3 4 5

I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 2.544.019 2.623.025

1 Venituri din exploatare, din care: 2 2.432.148 2.543.025

a) din producţia vândută 3 2.398.148 2.507.025

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare 9 34.000 36.000

- venituri conform OUG 95/2002 9a

2 Venituri financiare, din care: 10 111.871 80.000

a) din imobilizări financiare 11 6.570 6.000

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 9.105 9.000

d) alte venituri financiare 14 96.196 65.000

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 2.494.019 2.571.325

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 2.354.637 2.458.484

a) cheltuieli materiale 18 1.534.485 1.653.912

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 3.430 3.888

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 154.772 159.410

d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 111.820 115.170

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 32.559 33.535

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 24.328 25.057

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 866 892

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 7.036 7.247

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 329 339

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 10.394 10.705

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 2.229 2.296

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 4.114 4.237

d3.3) tichete de vacanţă 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 3.307 3.406

e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 306.570 319.248

h) ch. cu prestaţiile externe 37 295.039 296.972

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 60.341 25.054

i1) contract de mandat 39 80.3 80.3

i2) ch. de protocol, din care: 40 250 250

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 1.000 1.000

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 483 483

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 1.060 1.079

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47a

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47b 144 148

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 138.917 112.841

a) cheltuieli privind dobânzile 49 38.868 42.833

b) alte cheltuieli financiare 50 100.049 70.008

3 Cheltuieli extraordinare 51 463

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 50.000 51.700

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 13.000 11.698

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 37.000 40.002

1 Rezerve legale 55 2.500 2.585

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 34.500 37.417

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 1.725 2.806

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 31.050 31.804

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 1.725 2.806

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64

VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65

a) cheltuieli materiale 66

b) cheltuieli salariale 67

c) cheltuieli privind prestări servicii 68

d) cheltuieli cu reclamă şi publicitate 69

e) alte cheltuieli 70

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 71 523.500 782.304

1 Surse proprii 72 342.514 325.000

2 Alocaţii de la buget 73

3 Credite bancare 74 176.141 360.017

a) interne 75

b) externe 76

4 Fonduri europene 77 19.000

5 Alte surse 78 4.845 78.287

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 79 523.500 782.304

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 80 353.500 604.304

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 81 170.000 178.000

a) interne 82

b) externe 83

X REZERVE, din care: 84

1 Rezerve legale 85 2.500 2.585

XI 2 Rezerve statutare 86

3 Alte rezerve 87

XII DATE DE FUNDAMENTARE 88

1 Venituri totale 89 2.544.019 2.623.025

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 2.494.019 2.571.325

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 2.200 2.200

4 Nr. mediu de salariaţi total 92 2.200 2.200

5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 93 119.241 122.814

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 111.474 114.814

b) alte cheltuieli cu personalul 95 346 356

c) alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură 96 7.421 7.644

6 a) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12 x 1000 97 4.223 4.349

b) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (Rd.93/Rd.92)/12 x 1000 98 4.517 4.652

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92) 99 1.156 1.192

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP) 100 1.196 1.233

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (Kme retehnologizaţi/pers) 101 0,578 0,607

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000 102 980 980

11 Plăţi restante 103

a) preţuri curente 104 800 784

b) preţuri comparabile 105 827 784

12 Creanţe restante 106

a) preţuri curente 107 69.808 68.411

b) preţuri comparabile 108 72.181 68.411

----

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. Bucureşti poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează

---------------

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Lucian Nicolae Bode

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Claudia Boghicevici

Bucureşti, 13 martie 2012.

Nr. 160.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. Bucureşti

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.